| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 (-0.19%) 56張 (-24.33%) 季線下 86張 146張 150張 56張 0.38倍 |
-0.76% -4.58% -7.46% -9.08% 13.51% |
N/A N/A 26.05 |
N/A 0.87 |
1325 N/A |
微型股 12.13億 |
20.99% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 186.07,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.74,14.97 (1.3,1.88,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.39%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.12←49.91(2.21%) 12.71←12.34(0.37%), 0.38% 52.12←58.73(-6.61%) 12.71←10.04(2.67%), 32.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 38.95 (-33.12%) 22-12-08 21.7 (20.05%) 23-10-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.38 -10.2 9.19 1.26億(10月) | 9.8 12.07 12.0 1.4億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 27.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 0 0 0 24.47%←25.36%(-0.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.61 11.43,15.24 look 27.6,25.85 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,12%,10% 買,賣,買,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.07 4.88,27.39 look 26.8,22.7 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1325 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.14 27.62,29.95 look 37.45,24.15 -0.3 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% -3.95% -4.72% -5.72% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.11%←6.71%(1.4%) | 4 (連2買) 7.14% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.97% 6.08% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←4.02 (-4.23%) Q3←Q2 連2降 3.85←4.13 (-6.78%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.1 (-4.23%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.0 (-6.78%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.64←1.89 (-13.23%) Q3←Q2 連2降 1.64←1.85 (-11.35%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.58←98.76 (-7.27%) Q3←Q2 第1降 91.58←90.93 (+0.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.07←48.21 (-7.27%) Q3←Q2 第1降 46.07←57.62 (-20.05%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.24 (-133.33%) Q3←Q2 第1降 -0.08←0.08 (-200.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.18 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.12←-0.02 (-700.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.5←9.09 Q3←Q2 連4升 9.5←7.72 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.78←2.39 Q3←Q2 第1降 1.78←-0.05 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.02←2.77 Q3←Q2 第1降 -1.02←0.92 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.56←1.58 Q3←Q2 第1降 -0.56←0.54 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←1.06 Q3←Q2 第1降 -0.08←0.55 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 石幸兒 董事 一般交易 700張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/11 昱捷 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.08元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】昱捷 2024年10月合併營收1.26億元 年增-12.38% 113/11/08 《業績-電通》昱捷10月營收為1.26億元，年減12.38% 113/10/30 【公告】昱捷113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】昱捷 2024年9月合併營收1.4億元 年增9.8% 113/10/11 《業績-電通》昱捷9月營收為1.40億元，年增9.80% 113/09/09 《業績-電通》昱捷8月營收為1.25億元，年減21.62% 113/08/09 【公告】昱捷 2024年7月合併營收1.19億元 年增-5.05% 113/08/09 《業績-電通》昱捷7月營收為1.19億元，年減5.05% 113/08/06 【公告】昱捷訂定除息基準日 113/08/02 【公告】昱捷113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】昱捷 2024年6月合併營收1.13億元 年增-12.43% 113/07/09 《業績-電通》昱捷6月營收為1.13億元，年減12.43% 113/07/08 【公告】昱捷董事會選任董事長 113/06/25 【公告】昱捷113年股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】昱捷113年股東常會董事當選名單 113/06/07 【公告】昱捷 2024年5月合併營收1.41億元 年增29.54% 113/06/07 《業績-電通》昱捷5月營收為1.41億元，年增29.54% 113/05/10 【公告】昱捷 2024年4月合併營收1.48億元 年增26.68% 113/05/10 《業績-電通》昱捷4月營收為1.48億元，年增26.68% 113/05/03 【公告】昱捷113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | -0.76% 86(-35.18%) | -3.52% 89(-37.78%) | -4.58% 146(-61.81%) | -7.46% 150(-62.78%) | -9.08% 169(-66.98%) | 13.51% 417(-86.57%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 26.12↘ | 26.17↘ | 26.33↘ | 26.6→ | 26.66↘ | 26.88↘ | 26.99↘ | 27.12↘ | 27.21↘ | 27.25↘ | 27.34↘ | 28.4↗ | 27.63↗ | 27.08↗ |
| 乖離率 | -0.27% | -0.46% | -1.06% | -2.07% | -2.29% | -3.09% | -3.48% | -3.95% | -4.26% | -4.4% | -4.72% | -8.27% | -5.72% | -3.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.35 | 26.25 | 27.0 | 26.1 | 27.3 | 28.95 | 26.95 | 28.15 | 28.45 | 27.2 | 28.65 | 24.8 | 22.95 | 23.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱捷 | 21.98% | 15.0% | -25.0% | -2.0% | 72.0% | 3.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.76 | 2.02 | 3.78 | -0.9 | 1.77 |
| ROE | 1.69 | 2.5 | 6.45 | 3.15 | 2.06 |
| 本業收入比 | 158.82 | 152.63 | 95.00 | -38.89 | 90.00 |
| 自由現金流量 | 1.6 | -2.88 | -1.18 | -0.14 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 1.96 | 2.42 | 13.78 | 7.86 | 5.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
