| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 (-1.73%) 217張 (+5.38%) 季線下 380張 978張 1176張 217張 0.22倍 |
-1.92% -16.37% -8.42% -13.54% -28.23% |
89.95 (76.03%) 51.1 |
N/A 0.69 |
1076 N/A |
微型股 40.87億 |
36.92% 2.94% |
IC設計 |
2024-12-16 2024-04-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 51.83↘ | 51.84↘ | 52.96↘ | 57.74↘ | 58.63↘ | 59.17↘ | 62.11↘ | 61.58↘ | 57.4↘ | 57.26↘ | 57.44↘ | 60.36↘ | 62.36↘ | 63.73↘ |
| 乖離率 | -1.41% | -1.43% | -3.51% | -11.5% | -12.84% | -13.64% | -17.73% | -17.02% | -10.98% | -10.76% | -11.04% | -15.34% | -18.06% | -19.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.0 | 52.1 | 58.8 | 63.3 | 61.1 | 61.4 | 67.0 | 55.8 | 52.9 | 56.8 | 59.1 | 71.3 | 71.2 | 69.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 100.0 | 104.5 104.5 | 30 (12-20) | 18.2,23.8 | 238 | 75.0 | 53.38 | 68.13 | 5000 | 0.0% | 29 | 0 | 0 | -1.0% | 1045 | -0.89% | 1776 | 6.69 | 無 | 54 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.93,N/A (14.65,33.31,51.98) 2.57,19.88 (2.17,2.97,3.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.59% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.19←52.63(-0.44%) 19.56←18.88(0.68%), -0.19% 52.19←56.75(-4.56%) 19.56←14.92(4.64%), 3.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[112] (4.7%[113]) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-44.09%) 23-08-01 34.6 (47.69%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.04 0.66 -22.35 0.5億(11月) | -50.17 -28.53 -20.17 0.5億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-09 71.3 (24-12-04) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.27% 11 0 0 30.07%←34.42%(-4.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.85 3.35,6.86 look 51.6,50.5 -0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-5%,-1%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.09 2.9,19.71 look 54.0,48.0 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1076 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.83 18.76,40.38 look 59.4,43.85 -1.25 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.84% -17.02% -11.04% -18.06% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←3.01%(-0.62%) | -52 (連3賣) 23.96% | 2年趨勢圖 | 2.39%←4.86%(-2.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.82% 25.3% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.74%(-0.01%) | -1 (連3賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.62%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.19 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←2.36 (-7.63%) Q3←Q2 第1降 2.18←3.25 (-32.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.64 (-7.63%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.91 (-32.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.96←3.96 (0.0%) Q3←Q2 3.96←3.09 (+28.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.84←66.25 (+28.06%) Q3←Q2 第1升 84.84←51.97 (+63.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 310.19←294.96 (+28.06%) Q3←Q2 第1升 310.19←169.83 (+82.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.8 (-35.0%) Q3←Q2 第1降 0.52←1.12 (-53.57%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.61 (-22.95%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.95 (-50.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.69←50.28 Q3←Q2 連2降 46.69←47.52 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.08←26.94 Q3←Q2 第1降 21.08←27.91 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.01←27.04 Q3←Q2 連2降 19.01←27.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←4.21 Q3←Q2 第1降 2.64←5.75 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←3.23 Q3←Q2 連2降 2.09←5.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 113/12/13 虹冠電12/16參加福邦證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/17 虹冠電：電競PC換機潮和遊戲機回溫 估明年營運好轉 113/12/16 虹冠電看旺大功率電源需求 明年營運估好轉 113/12/13 【公告】虹冠電受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 【公告】虹冠電 2024年11月合併營收5036.9萬元 年增-44.04% 113/11/06 【公告】虹冠電 2024年10月合併營收5003.5萬元 年增-50.18% 113/10/21 【公告】虹冠電113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/18 【公告】虹冠電113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/05 【公告】虹冠電 2024年6月合併營收7533.9萬元 年增-26.11% 113/06/06 【公告】虹冠電 2024年5月合併營收8016.4萬元 年增-15.73% 113/06/05 【公告】虹冠電113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】虹冠電 2024年4月合併營收8044.2萬元 年增-12.76% 113/04/26 【公告】虹冠電更正113年3月衍生性商品申報交易資訊 113/04/22 【公告】虹冠電113年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/03 【公告】虹冠電 2024年3月合併營收7229.2萬元 年增-14.87% 113/03/29 【公告】虹冠電累積取得子公司Wisdom Bright Inc.增資股權事宜 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議除息基準日 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】虹冠電 2024年2月合併營收6542.1萬元 年增29.56% 113/02/06 【公告】虹冠電 2024年1月合併營收7326.5萬元 年增60.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | -1.92% 380(-42.88%) | -13.1% 940(-76.89%) | -16.37% 978(-77.78%) | -8.42% 1176(-81.51%) | -13.54% 686(-68.33%) | -28.23% 521(-58.28%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | 62.89% | -31.0% | 70.0% | -38.0% | -20.0% | 81.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 | 9.41 |
| ROE | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 | 5.82 |
| 本業收入比 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 | 64.36 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 | 214.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
