| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 (-1.45%) 158張 (+96.36%) 季線下 275張 372張 417張 158張 0.42倍 |
7.02% -21.49% -16.6% -34.13% -25.34% |
82.21 (86.0%) 44.2 |
N/A 0.95 |
1412 N/A |
微型股 35.28億 |
36.92% 2.94% |
IC設計 |
2024-12-16 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 44.66↗ | 43.15↘ | 49.27↘ | 50.63↘ | 53.67↘ | 54.05↘ | 57.11↘ | 57.14↘ |
| 乖離率 | -1.03% | 2.43% | -10.29% | -12.7% | -17.64% | -18.22% | -22.61% | -22.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.3 | 51.4 | 56.3 | 54.3 | 57.2 | 53.0 | 67.1 | 59.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 100.0 | 95.0 96.0 (-9.0%) | 3 (04-07) | 0,0.3 | 3 | 75.0 | 62.91 | 58.93 | 5000 | 0.0% | 0 | 1 | 0,0 | 2.27% | 924 | 0.92% | 1655 | 14.88 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.31,N/A (15.13,33.55,51.98) 2.14,20.96 (1.84,2.77,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.37% 帶寬大) 月線斜率-1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.27←52.05(-0.78%) 19.35←19.09(0.26%), -0.08% 51.27←57.81(-6.54%) 19.35←13.39(5.96%), 4.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[113] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-51.64%) 23-08-01 34.6 (27.75%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.13 22.36 -7.12 0.75億(3月) | -6.86 0.77 -12.46 0.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.5 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -32 0 0 19.33%←24.32%(-4.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.67,34.78 38.41 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,11%,-1%,-1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.0,20.77 up 36.3 -1.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1412 N/A | 月KD RSI MACD | 17.8,30.9 look 38.82 -1.57 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.29% -18.22% -22.61% -22.65% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←2.59%(-0.75%) | -21 (連3賣) 13.29% | 2年趨勢圖 | 1.84%←4.95%(-3.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.52% 9.6% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.71%(-0.03%) | -1 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.74%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.04 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.51←2.18 (-30.73%) Q4←Q3 連2降 1.51←2.79 (-45.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.46 (-30.73%) Q4←Q3 連2降 0.19←0.74 (-45.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.47←3.96 (+12.88%) Q4←Q3 第1升 4.47←3.33 (+34.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.17←84.84 (+31.03%) Q4←Q3 連2升 111.17←60.87 (+82.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 510.57←310.19 (+31.03%) Q4←Q3 連2升 510.57←201.11 (+153.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.52 (-32.69%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.6 (-41.67%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.47 (-68.09%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.79 (-81.01%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.3←46.69 Q4←Q3 第1升 50.3←47.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.61←21.08 Q4←Q3 連2降 12.61←26.49 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.45←19.01 Q4←Q3 連3降 18.45←17.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.64 Q4←Q3 連2降 1.71←2.94 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.09 Q4←Q3 連3降 1.4←2.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 114/04/16 虹冠電第一季合併財報，預計4/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/16 【公告】虹冠電114年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/15 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券VTeam Supply Chain Finance Ltd 114/04/15 【公告】虹冠電代子公司Wisdom Bright Inc.取得私募有價證券 114/04/11 【公告】虹冠電董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】虹冠電 2025年3月合併營收7455.7萬元 年增3.13% 114/03/19 【公告】虹冠電更正113年合併與個體財務報告附註部份資訊及資產負債表日期 114/03/06 【公告】虹冠電 2025年2月合併營收6093.2萬元 年增-6.86% 114/03/04 【公告】虹冠電辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議除息基準日 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】虹冠電113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/06 【公告】虹冠電 2025年1月合併營收6046.3萬元 年增-17.47% 114/01/18 《半導體》虹冠電 強勢反彈短均向上 114/01/17 熱門股－虹冠電 強勢反彈短均向上 114/01/06 【公告】虹冠電 2024年12月合併營收5075萬元 年增-42.55% 113/12/17 虹冠電：電競PC換機潮和遊戲機回溫 估明年營運好轉 113/12/16 虹冠電看旺大功率電源需求 明年營運估好轉 113/12/13 【公告】虹冠電受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | 7.02% 275(-42.42%) | -14.01% 445(-64.41%) | -21.49% 372(-57.42%) | -16.6% 417(-62.02%) | -34.13% 703(-77.45%) | -25.34% 511(-68.98%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.62 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 |
| ROE | 11.75 | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 |
| 本業收入比 | 74.26 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 |
| 自由現金流量 | -8.27 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 |
| 利息保障倍數 | 47.80 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
