| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 (0.17%) 340張 (+9.94%) 季線上 471張 550張 631張 340張 0.62倍 |
5.28% 21.54% -4.32% 15.89% -15.54% |
71.73 (19.96%) 59.8 |
N/A 0.75 |
1106 N/A |
微型股 47.83億 |
36.92% 2.94% |
IC設計 |
2024-12-16 2024-04-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 | 59.46↗ | 58.06↗ | 57.18↗ | 56.04↗ | 54.71↗ | 56.64↘ | 57.68↗ | 59.7↘ |
| 乖離率 | 0.57% | 3.0% | 4.58% | 6.71% | 9.3% | 5.58% | 3.68% | 0.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 58.2 | 49.2 | 53.3 | 54.7 | 62.5 | 51.6 | 70.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 100.0 | 107.2 107.2 (+0.56%) | 3 (02-21) | 2.4,1.4 | 14 | 75.0 | 34.45 | 79.73 | 5000 | 0.0% | -6 | 0 | 0,0 | -1.97% | 982 | -1.43% | 1713 | 6.07 | 無 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.15,N/A (16.34,34.16,51.98) 3.01,19.87 (2.16,2.84,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.3%) 月線斜率0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.7←52.19(-0.49%) 19.2←19.56(-0.36%), -0.77% 51.7←57.14(-5.44%) 19.2←14.68(4.52%), 2.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[112] (4.02%[113]) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-34.57%) 23-08-01 34.6 (72.83%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.47 19.13 -17.47 0.6億(1月) | -42.54 0.75 -24.01 0.51億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 61.3 (25-02-18) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 0.43% -27 0 0 26.74%←26.73%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,72.22 61.28 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,0%,-1%,5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.08,41.16 53.36 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1106 N/A | 月KD RSI MACD | 51.2,38.52 48.7 -0.74 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.58% 5.58% 3.68% 0.17% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←2.94%(0.27%) | -1 0.29% | 2年趨勢圖 | 3.21%←4.98%(-1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 3.25% 14.01% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.7%(0.0%) | 1 (連2買) 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.64%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.19 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←2.36 (-7.63%) Q3←Q2 第1降 2.18←3.25 (-32.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.64 (-7.63%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.91 (-32.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.96←3.96 (0.0%) Q3←Q2 3.96←3.09 (+28.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.84←66.25 (+28.06%) Q3←Q2 第1升 84.84←51.97 (+63.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 310.19←294.96 (+28.06%) Q3←Q2 第1升 310.19←169.83 (+82.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.8 (-35.0%) Q3←Q2 第1降 0.52←1.12 (-53.57%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.61 (-22.95%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.95 (-50.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.69←50.28 Q3←Q2 連2降 46.69←47.52 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.08←26.94 Q3←Q2 第1降 21.08←27.91 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.01←27.04 Q3←Q2 連2降 19.01←27.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←4.21 Q3←Q2 第1降 2.64←5.75 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←3.23 Q3←Q2 連2降 2.09←5.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 114/02/17 虹冠電113年度個體暨合併財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】虹冠電113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/06 【公告】虹冠電 2025年1月合併營收6046.3萬元 年增-17.47% 114/01/18 《半導體》虹冠電 強勢反彈短均向上 114/01/17 熱門股－虹冠電 強勢反彈短均向上 114/01/06 【公告】虹冠電 2024年12月合併營收5075萬元 年增-42.55% 113/12/17 虹冠電：電競PC換機潮和遊戲機回溫 估明年營運好轉 113/12/16 虹冠電看旺大功率電源需求 明年營運估好轉 113/12/13 【公告】虹冠電受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 【公告】虹冠電 2024年11月合併營收5036.9萬元 年增-44.04% 113/11/06 【公告】虹冠電 2024年10月合併營收5003.5萬元 年增-50.18% 113/10/21 【公告】虹冠電113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/18 【公告】虹冠電113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/05 【公告】虹冠電 2024年6月合併營收7533.9萬元 年增-26.11% 113/06/06 【公告】虹冠電 2024年5月合併營收8016.4萬元 年增-15.73% 113/06/05 【公告】虹冠電113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】虹冠電 2024年4月合併營收8044.2萬元 年增-12.76% 113/04/26 【公告】虹冠電更正113年3月衍生性商品申報交易資訊 113/04/22 【公告】虹冠電113年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/03 【公告】虹冠電 2024年3月合併營收7229.2萬元 年增-14.87% 113/03/29 【公告】虹冠電累積取得子公司Wisdom Bright Inc.增資股權事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | 5.28% 471(-27.65%) | 2.75% 402(-15.25%) | 21.54% 550(-38.1%) | -4.32% 631(-45.98%) | 15.89% 758(-55.04%) | -15.54% 527(-35.37%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 | 9.41 |
| ROE | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 | 5.82 |
| 本業收入比 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 | 64.36 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 | 214.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
