| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 (0.0%) 437張 (-31.53%) 季線下 566張 387張 425張 437張 1.13倍 |
-19.65% -23.94% -21.03% -25.72% -35.27% |
82.21 (99.06%) 41.3 |
N/A 0.95 |
1386 N/A |
微型股 32.97億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-16 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3 | 41.63↘ | 47.46↘ | 52.12↘ | 52.74↘ | 55.14↘ | 54.8↘ | 57.92↘ | 57.48↘ |
| 乖離率 | -0.79% | -12.98% | -20.76% | -21.69% | -25.1% | -24.64% | -28.69% | -28.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 56.6 | 54.0 | 57.1 | 56.9 | 52.4 | 55.3 | 64.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 100.0 | 95.0 96.0 (-9.0%) | 3 (04-07) | 0.6,0.3 | 3 | 75.0 | 74.32 | 55.07 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 2.24% | 934 | 0.91% | 1665 | 14.88 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.86,N/A (15.13,33.55,51.98) 1.97,20.96 (1.84,2.77,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.44% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.9←51.7(0.2%) 19.43←19.2(0.23%), -0.06% 51.9←57.81(-5.91%) 19.43←13.39(6.04%), 4.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[113] (N/A) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-54.81%) 23-08-01 34.6 (19.36%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.13 22.36 -7.12 0.75億(3月) | -6.86 0.77 -12.46 0.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.0 (25-02-26) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.55% -194 0 0 19.84%←25.02%(-5.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.08,11.39 up 29.37 -1.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-4%,-4%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.79,26.94 look 31.59 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1386 N/A | 月KD RSI MACD | 10.04,28.31 look 37.43 -1.75 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -20.76% -24.64% -28.69% -28.15% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←2.34%(-0.77%) | -97 22.2% | 2年趨勢圖 | 1.57%←4.95%(-3.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 4.38% 10.01% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | 14 (連2賣轉買) 3.2% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.74%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.04 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.51←2.18 (-30.73%) Q4←Q3 連2降 1.51←2.79 (-45.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.46 (-30.73%) Q4←Q3 連2降 0.19←0.74 (-45.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.47←3.96 (+12.88%) Q4←Q3 第1升 4.47←3.33 (+34.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.17←84.84 (+31.03%) Q4←Q3 連2升 111.17←60.87 (+82.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 510.57←310.19 (+31.03%) Q4←Q3 連2升 510.57←201.11 (+153.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.52 (-32.69%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.6 (-41.67%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.47 (-68.09%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.79 (-81.01%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.3←46.69 Q4←Q3 第1升 50.3←47.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.61←21.08 Q4←Q3 連2降 12.61←26.49 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.45←19.01 Q4←Q3 連3降 18.45←17.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.64 Q4←Q3 連2降 1.71←2.94 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.09 Q4←Q3 連3降 1.4←2.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 114/04/07 虹冠電 114年3月營收7455萬、年增3.13% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】虹冠電 2025年3月合併營收7455.7萬元 年增3.13% 114/03/19 【公告】虹冠電更正113年合併與個體財務報告附註部份資訊及資產負債表日期 114/03/06 【公告】虹冠電 2025年2月合併營收6093.2萬元 年增-6.86% 114/03/04 【公告】虹冠電辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議除息基準日 114/02/25 【公告】虹冠電董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】虹冠電113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/06 【公告】虹冠電 2025年1月合併營收6046.3萬元 年增-17.47% 114/01/18 《半導體》虹冠電 強勢反彈短均向上 114/01/17 熱門股－虹冠電 強勢反彈短均向上 114/01/06 【公告】虹冠電 2024年12月合併營收5075萬元 年增-42.55% 113/12/17 虹冠電：電競PC換機潮和遊戲機回溫 估明年營運好轉 113/12/16 虹冠電看旺大功率電源需求 明年營運估好轉 113/12/13 【公告】虹冠電受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 【公告】虹冠電 2024年11月合併營收5036.9萬元 年增-44.04% 113/11/06 【公告】虹冠電 2024年10月合併營收5003.5萬元 年增-50.18% 113/10/21 【公告】虹冠電113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/18 【公告】虹冠電113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | -19.65% 566(-22.79%) | -28.17% 489(-10.64%) | -23.94% 387(12.73%) | -21.03% 425(2.82%) | -25.72% 777(-43.73%) | -35.27% 512(-14.66%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.62 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 |
| ROE | 11.75 | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 |
| 本業收入比 | 74.26 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 |
| 自由現金流量 | -8.27 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 |
| 利息保障倍數 | 47.80 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
