| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 (-1.45%) 19600張 (+77.16%) 季線下 9254張 4177張 3118張 19600張 4.69倍 |
1.12% -0.37% -10.25% -27.02% -27.79% |
55.59 (2.38%) 54.3 |
N/A 0.86 |
135 |
小型股 266.16億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-01 2024-06-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 | 54.4↗ | 52.84↗ | 53.53→ | 53.87→ | 54.11→ | 54.24↘ | 55.3↘ | 56.31↘ | 59.49↘ | 59.68↘ | 60.86↘ | 67.17↘ | 68.19↘ | 68.83↘ |
| 乖離率 | -0.18% | 2.76% | 1.44% | 0.8% | 0.35% | 0.11% | -1.81% | -3.57% | -8.72% | -9.01% | -10.78% | -19.16% | -20.37% | -21.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.7 | 53.7 | 54.4 | 54.3 | 54.5 | 55.5 | 57.4 | 60.5 | 64.9 | 68.0 | 74.4 | 71.0 | 75.2 | 69.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.36,N/A (8.21,11.64,15.06) 1.44,37.71 (1.14,1.57,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.92%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.91←63.65(-0.74%) 15.29←14.98(0.31%), 1.29% 62.91←57.92(4.99%) 15.29←16.12(-0.83%), 1.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.08%[112] (4.6%[113]) 0 (6.08%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-38.71%) 24-03-20 33.15 (63.8%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.56 -4.22 -7.27 10.26億(11月) | -16.93 0.02 -6.64 10.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-27 57.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 4.0% 136 -3 0 5.69%←5.65%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.33 76.27,79.81 55.3,53.0 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-2%,-3%,-7% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.16 34.88,16.49 up 56.3,52.5 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 135 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.93 11.6,4.91 up 60.5,49.75 -2.99 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.46%←20.18%(-3.72%) | -2198 (連7賣) 11.21% | 2年趨勢圖 | 16.46%←1.2%(15.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.35% -3.57% -10.78% -20.37% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.55%←14.74%(1.81%) | 462 (連4買) 2.36% | 2年趨勢圖 | 16.55%←23.4%(-6.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.0% 10.6% 17.45% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | -45 (連6買轉賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.52%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.33 (-54.55%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.69←33.07 (+1.87%) Q3←Q2 連2升 33.69←37.61 (-10.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.31←5.41 (+1.87%) Q3←Q2 第1升 6.31←10.08 (-10.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.42←80.97 (-0.68%) Q3←Q2 連2降 80.42←73.62 (+9.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.68%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.16 (+2.59%) Q3←Q2 連2升 1.19←1.8 (-33.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.2 (-7.5%) Q3←Q2 第1降 1.11←1.72 (-35.47%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.47←26.13 Q3←Q2 第1升 29.47←37.3 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.73←16.37 Q3←Q2 第1升 18.73←26.81 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.69←16.67 Q3←Q2 第1升 16.69←22.64 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←3.11 Q3←Q2 連2升 3.2←5.13 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.82 Q3←Q2 連2升 1.86←2.78 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/12 盧志遠 董事 贈與 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 矽格：聯測擬取得欣銓普通股，上限2.2億元 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 【公告】欣銓 2024年11月合併營收10.26億元 年增-13.56% 113/11/27 欣銓攜手配客嘉實現循環箱再進化，致力於循環經濟 113/11/26 《半導體》欣銓攜手配客嘉 實現循環箱再進化 113/11/06 【公告】欣銓 2024年10月合併營收10.71億元 年增-16.94% 113/11/02 《鋼鐵股》欣銓 Q3每股賺1.19元 113/11/01 欣銓 Q3每股賺1.19元 113/11/01 欣銓前三季獲利 年減22.6％ 113/10/31 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息 113/10/28 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》欣銓(-812)、光洋科(-545) 113/10/23 【公告】欣銓113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】欣銓 2024年7月合併營收11.65億元 年增-0.36% 113/08/01 【公告】補充欣銓112年度年報部分內容。 113/07/26 《半導體》欣銓H1每股賺2.32元 營收續拚逐季增 113/07/25 【公告】欣銓原訂113年7月25日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將再順延至次一營業日。 113/07/23 【公告】欣銓原訂113年07月25日為現金股利發放日，如受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/17 【公告】欣銓113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】欣銓 2024年6月合併營收10.94億元 年增-7.2% 113/06/07 【公告】欣銓 2024年5月合併營收11.42億元 年增-1.18% 113/06/07 【公告】欣銓法人董事改派代表人 113/05/31 《半導體》欣銓6月28日除息 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 1.12% 9254(111.8%) | -0.18% 5979(227.81%) | -0.37% 4177(369.17%) | -10.25% 3118(528.53%) | -27.02% 3730(425.35%) | -27.79% 5059(287.39%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 184.07% | -26.0% | 49.0% | -9.0% | 42.0% | 23.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 | 19.56 |
| ROE | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 | 9.94 |
| 本業收入比 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 | 105.57 |
| 自由現金流量 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 | 7.11 |
| 利息保障倍數 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 | 16.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
