| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 (-9.91%) 7963張 (+1677.46%) 季線下 11364張 7776張 16585張 7963張 1.02倍 |
-16.78% -18.48% 15.16% -0.66% -25.74% |
52.09 (-13.18%) 60.0 |
N/A 0.8 |
845 |
小型股 294.10億 |
0.0% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-03-03 2024-06-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 69.62↘ | 71.06↘ | 72.25↘ | 72.69↘ | 73.37↘ | 70.01↗ | 62.86→ | 66.16↘ |
| 乖離率 | -13.82% | -15.56% | -16.96% | -17.46% | -18.22% | -14.3% | -4.55% | -9.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.1 | 74.5 | 73.6 | 72.1 | 62.7 | 52.1 | 60.4 | 80.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.51,N/A (8.17,11.74,15.31) 1.72,38.72 (1.26,1.67,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.94% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.86←65.37(0.49%) 14.17←13.47(0.7%), 7.02% 65.86←56.22(9.64%) 14.17←16.6(-2.43%), 3.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.67%[113] (N/A) 0 (6.67%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-32.28%) 24-03-20 33.15 (81.0%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.47 -3.18 -2.18 10.3億(2月) | -0.9 0.37 -0.9 10.64億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 77.3 (25-03-05) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 1.62% -1195 -167 1 9.49%←13.8%(-4.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,25.87 look 25.58 -1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,3%,4%,5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.26,53.6 41.78 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 845 | 月KD RSI MACD | 26.29,48.54 48.19 -0.89 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.27%←18.59%(1.68%) | -28 0.35% | 2年趨勢圖 | 20.27%←0.23%(20.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.96% -14.3% -4.55% -9.31% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.63%←17.76%(0.87%) | 697 (連3買) 8.75% | 2年趨勢圖 | 18.63%←26.57%(-7.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.62% 13.31% 32.01% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.2%(-0.26%) | -888 (連3賣) 11.15% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.59%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.15 (-40.0%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.57←33.69 (-6.29%) Q4←Q3 第1降 31.57←35.43 (-10.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.2←6.31 (-6.29%) Q4←Q3 第1降 5.2←8.1 (-10.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.41←80.42 (-0.01%) Q4←Q3 連3降 80.41←81.49 (-1.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.01%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.19 (-21.01%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.27 (-25.98%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.11 (-16.22%) Q4←Q3 連2降 0.93←1.39 (-33.09%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.5←29.47 Q4←Q3 第1降 27.5←33.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.47←18.73 Q4←Q3 第1降 16.47←22.87 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←16.69 Q4←Q3 第1降 14.05←16.93 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←3.2 Q4←Q3 第1降 2.45←3.46 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.86 Q4←Q3 第1降 1.48←1.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 周可恆 經理人 贈與 6張 113/12/27 周可恆之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/31 AI需求強 欣銓訂單唱旺 114/03/31 焦點股：欣銓今年營運可望逐季走揚，近期股價量縮震盪整理 114/03/07 【公告】欣銓 2025年2月合併營收10.3億元 年增-3.47% 114/03/05 拿台積外包？欣銓回應沒接到回覆，外包會優先給精材、日月光、京元電 114/03/03 《半導體》欣銓去年EPS降至4.44元、擬配息4元 看好白名單轉單挹注Q1 114/03/03 〈欣銓法說〉Q1營收估全年低點 資本支出有三大影響數 114/03/03 〈欣銓法說〉每股擬配4元現金股利 估明年也維持高配發率 114/02/27 【公告】欣銓董事會決議股利分派。 114/02/27 【公告】欣銓董事會通過私募普通股及/或私募國內或海外可轉換公司債。 114/02/27 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息。 114/02/27 【公告】欣銓董事會決議召開114年股東常會。 114/02/26 【公告】代子公司全智科技股份有限公司董事會決議發放股利。 114/02/19 【公告】欣銓113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/16 《半導體》欣銓 有望挑戰前高 114/02/15 欣銓 有望挑戰前高 114/02/14 潛力股：欣銓 114/02/07 【公告】欣銓 2025年1月合併營收10.64億元 年增-0.9% 114/02/06 焦點股：欣銓今年營運有望重拾成長，股價沿短期均線量增走高 114/02/04 欣銓獲選台積電委外夥伴，今年估數百台愛德萬V93000 SoC測試機台到手 114/01/22 《半導體》AI＋新產能 欣銓看好今年營運 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | -16.78% 11364(-29.93%) | -19.46% 7652(4.06%) | -18.48% 7776(2.4%) | 15.16% 16585(-51.99%) | -0.66% 10155(-21.59%) | -25.74% 7297(9.13%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.97 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 |
| ROE | 11.72 | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 |
| 本業收入比 | 97.39 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 17.48 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 |
| 利息保障倍數 | 11.36 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
