| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9 (9.89%) 34282張 (-92.35%) 季線上 98466張 37382張 15169張 92561張 2.48倍 |
6.49% 24.82% 22.6% 7.99% -8.74% |
40.81 (-40.76%) 68.9 |
N/A 0.85 |
382 |
小型股 337.73億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-01 2024-06-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.9 | 64.28↗ | 63.07↗ | 59.23↗ | 58.33↗ | 56.46↗ | 56.28↗ | 59.31↗ | 66.88↘ |
| 乖離率 | 7.19% | 9.24% | 16.33% | 18.12% | 22.03% | 22.42% | 16.17% | 3.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.7 | 57.7 | 55.2 | 50.7 | 55.3 | 56.2 | 63.8 | 75.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.95,N/A (8.21,11.63,15.05) 1.82,37.86 (1.21,1.6,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.53% 帶寬大) 月線斜率1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.38←62.84(0.54%) 14.73←15.19(-0.46%), 0.85% 63.38←59.75(3.63%) 14.73←15.31(-0.58%), 3.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[112] (3.62%[113]) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-22.23%) 24-03-20 33.15 (107.84%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.64 3.3 -6.77 10.6億(12月) | -13.56 -4.22 -7.27 10.26億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 68.9 (25-01-22) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 6.68% 6.99% -850 299 0 10.93%←5.81%(5.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,80.25 72.24 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,1%,1%,1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,90.04 66.93 1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 382 | 月KD RSI MACD | 49.23,19.71 up 56.2 -2.07 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.89%←14.65%(0.24%) | 1456 (連9買) 4.25% | 2年趨勢圖 | 14.89%←1.18%(13.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.33% 22.42% 16.17% 3.02% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.15%←17.8%(-0.65%) | 4822 (連2買) 14.07% | 2年趨勢圖 | 17.15%←26.04%(-8.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.99% 111.72% 158.42% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.47%(0.37%) | -83 (連4賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.63%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.33 (-54.55%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.69←33.07 (+1.87%) Q3←Q2 連2升 33.69←37.61 (-10.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.31←5.41 (+1.87%) Q3←Q2 第1升 6.31←10.08 (-10.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.42←80.97 (-0.68%) Q3←Q2 連2降 80.42←73.62 (+9.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.68%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.16 (+2.59%) Q3←Q2 連2升 1.19←1.8 (-33.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.2 (-7.5%) Q3←Q2 第1降 1.11←1.72 (-35.47%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.47←26.13 Q3←Q2 第1升 29.47←37.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.73←16.37 Q3←Q2 第1升 18.73←26.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.69←16.67 Q3←Q2 第1升 16.69←22.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←3.11 Q3←Q2 連2升 3.2←5.13 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.82 Q3←Q2 連2升 1.86←2.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 周可恆 經理人 贈與 6張 113/12/27 周可恆之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/01/08 欣銓 113年12月營收10.60億、年減0.64% |
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| 新聞 | 114/01/22 《半導體》AI＋新產能 欣銓看好今年營運 114/01/22 AI＋新產能 欣銓看好今年營運 114/01/22 焦點股：欣銓拓展AI相關測試業務，今年有望重拾成長動能，股價出量攻漲停 114/01/15 台積電委外封測力道加大，欣銓、精材、矽品、京元電、日月光先後受益 114/01/12 《台北股市》資金輪動加速 防疫股風險升 114/01/10 焦點股：IDM委外趨勢擴大＋CP需求增加，欣銓盤中亮燈漲停 114/01/08 【公告】欣銓 2024年12月合併營收10.6億元 年增-0.64% 113/12/06 【公告】欣銓 2024年11月合併營收10.26億元 年增-13.56% 113/11/27 欣銓攜手配客嘉實現循環箱再進化，致力於循環經濟 113/11/26 《半導體》欣銓攜手配客嘉 實現循環箱再進化 113/11/06 【公告】欣銓 2024年10月合併營收10.71億元 年增-16.94% 113/11/02 《鋼鐵股》欣銓 Q3每股賺1.19元 113/11/01 欣銓 Q3每股賺1.19元 113/11/01 欣銓前三季獲利 年減22.6％ 113/10/31 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息 113/10/28 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》欣銓(-812)、光洋科(-545) 113/10/23 【公告】欣銓113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】欣銓 2024年7月合併營收11.65億元 年增-0.36% 113/08/01 【公告】補充欣銓112年度年報部分內容。 113/07/26 《半導體》欣銓H1每股賺2.32元 營收續拚逐季增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 6.49% 98466(-65.18%) | 19.41% 64785(-47.08%) | 24.82% 37382(-8.29%) | 22.6% 15169(126.0%) | 7.99% 9477(261.75%) | -8.74% 7762(341.63%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 | 19.56 |
| ROE | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 | 9.94 |
| 本業收入比 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 | 105.57 |
| 自由現金流量 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 | 7.11 |
| 利息保障倍數 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 | 16.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
