| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (0.74%) 2205張 (+23.36%) 季線下 1643張 2390張 3436張 2205張 0.92倍 |
-1.8% -6.68% -18.41% -26.25% -21.36% |
55.59 (2.01%) 54.5 |
N/A 0.84 |
107 |
小型股 267.14億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-01 2024-06-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.4,N/A (8.21,11.64,15.06) 1.44,37.85 (1.15,1.58,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.65%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.3←65.55(-2.25%) 15.13←14.17(0.96%), 2.62% 63.3←57.66(5.64%) 15.13←16.47(-1.34%), 0.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[112] (N/A) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-38.49%) 24-03-20 33.15 (64.4%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.93 0.02 -6.64 10.71億(10月) | -16.42 -5.52 -5.38 10.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-27 57.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.45% 18 9 0 5.65%←5.59%(0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.08 9.76,14.14 look 54.7,53.3 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-14%,-17% 買,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.44 7.27,12.53 look 56.3,52.5 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 107 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.82 3.4,5.73 look 60.5,49.75 -2.79 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.22%←1.19%(19.03%) | -6 (連15買轉賣) 0.27% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.14% -8.66% -15.29% -22.19% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.68%←22.49%(-7.81%) | -30 (連5賣) 1.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.8% 9.25% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.55%(-0.11%) | 1 0.05% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.33 (-54.55%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.69←33.07 (+1.87%) Q3←Q2 連2升 33.69←37.61 (-10.42%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.31←5.41 (+1.87%) Q3←Q2 第1升 6.31←10.08 (-10.42%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.42←80.97 (-0.68%) Q3←Q2 連2降 80.42←73.62 (+9.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.68%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.16 (+2.59%) Q3←Q2 連2升 1.19←1.8 (-33.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.2 (-7.5%) Q3←Q2 第1降 1.11←1.72 (-35.47%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.47←26.13 Q3←Q2 第1升 29.47←37.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.73←16.37 Q3←Q2 第1升 18.73←26.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.69←16.67 Q3←Q2 第1升 16.69←22.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←3.11 Q3←Q2 連2升 3.2←5.13 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←1.82 Q3←Q2 連2升 1.86←2.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/12 盧志遠 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣晶圓製造指數」納光洋科、原相、精材等/刪欣銓、M31、矽創等 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】欣銓 2024年10月合併營收10.71億元 年增-16.94% 113/11/02 《鋼鐵股》欣銓 Q3每股賺1.19元 113/11/01 欣銓 Q3每股賺1.19元 113/11/01 欣銓前三季獲利 年減22.6％ 113/10/31 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息 113/10/28 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》欣銓(-812)、光洋科(-545) 113/10/23 【公告】欣銓113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】欣銓 2024年7月合併營收11.65億元 年增-0.36% 113/08/01 【公告】補充欣銓112年度年報部分內容。 113/07/26 《半導體》欣銓H1每股賺2.32元 營收續拚逐季增 113/07/25 【公告】欣銓原訂113年7月25日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將再順延至次一營業日。 113/07/23 【公告】欣銓原訂113年07月25日為現金股利發放日，如受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/17 【公告】欣銓113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】欣銓 2024年6月合併營收10.94億元 年增-7.2% 113/06/07 【公告】欣銓 2024年5月合併營收11.42億元 年增-1.18% 113/06/07 【公告】欣銓法人董事改派代表人 113/05/31 《半導體》欣銓6月28日除息 113/05/31 【公告】欣銓113年股東會決議事項。 113/05/31 【公告】欣銓董事長訂定配息及資本公積發放現金基準日等相關事宜。 113/05/07 【公告】欣銓 2024年4月合併營收10.71億元 年增0.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | -1.8% 1643(34.13%) | -2.85% 1656(33.14%) | -6.68% 2390(-7.77%) | -18.41% 3436(-35.83%) | -26.25% 3761(-41.37%) | -21.36% 5466(-59.66%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 54.5↘ | 54.76↘ | 55.19↘ | 55.56↘ | 55.69↘ | 56.24↘ | 57.78↘ | 59.67↘ | 62.2↘ | 62.71↘ | 64.34↘ | 69.12↘ | 70.04↘ | 69.67↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.47% | -1.25% | -1.91% | -2.14% | -3.09% | -5.68% | -8.66% | -12.38% | -13.09% | -15.29% | -21.15% | -22.19% | -21.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.3 | 55.5 | 56.1 | 55.0 | 58.4 | 57.4 | 62.2 | 66.8 | 74.4 | 76.5 | 73.9 | 75.7 | 69.3 | 62.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 184.07% | -26.0% | 49.0% | -9.0% | 42.0% | 23.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 | 19.56 |
| ROE | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 | 9.94 |
| 本業收入比 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 | 105.57 |
| 自由現金流量 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 | 7.11 |
| 利息保障倍數 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 | 16.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
