| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 (3.36%) 1820186張 (+19.86%) 季線上 1159500張 896324張 323544張 1820186張 2.03倍 |
4.49% 12.94% 42.75% 12.61% -0.26% |
52.0 (-32.29%) 76.8 |
N/A 0.86 |
N/A |
小型股 376.45億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-03-03 2024-06-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 73.76↗ | 74.26↘ | 75.23↗ | 73.39↗ | 66.43↗ | 63.29↗ | 61.05↗ | 66.95→ |
| 乖離率 | 4.12% | 3.42% | 2.09% | 4.65% | 15.61% | 21.35% | 25.8% | 14.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.5 | 78.1 | 68.0 | 62.0 | 55.1 | 53.8 | 68.2 | 77.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.3,N/A (8.17,11.72,15.27) 1.99,38.59 (1.26,1.67,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.67%) 月線斜率0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.03←61.78(2.25%) 14.37←15.67(-1.3%), 0.24% 64.03←56.9(7.13%) 14.37←16.37(-2.0%), -0.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[113] (N/A) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-13.32%) 24-03-20 33.15 (131.67%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.9 0.37 -0.9 10.64億(1月) | -0.64 3.3 -6.77 10.6億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 82.7 (25-02-17) 209日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 5.61% 371.31% 233 108 16 13.51%←12.1%(1.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.64,36.07 63.91 -0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.07,74.77 68.28 2.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 69.59,58.76 61.47 -0.27 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.64%←15.86%(2.78%) | 2747 (連2買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 18.64%←0.27%(18.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.09% 21.35% 25.8% 14.71% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.84%←16.36%(1.48%) | -1826 (連4買轉賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 17.84%←28.38%(-10.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 371.31% 1306.89% 3833.14% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←0.85%(0.52%) | 693 0.04% | 2年趨勢圖 | 1.37%←0.57%(0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.15 (-40.0%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.57←33.69 (-6.29%) Q4←Q3 第1降 31.57←35.43 (-10.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.2←6.31 (-6.29%) Q4←Q3 第1降 5.2←8.1 (-10.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.41←80.42 (-0.01%) Q4←Q3 連3降 80.41←81.49 (-1.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.01%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.19 (-21.01%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.27 (-25.98%) Q4←Q4 18季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.11 (-16.22%) Q4←Q3 連2降 0.93←1.39 (-33.09%) Q4←Q4 17季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.5←29.47 Q4←Q3 第1降 27.5←33.34 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.47←18.73 Q4←Q3 第1降 16.47←22.87 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←16.69 Q4←Q3 第1降 14.05←16.93 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←3.2 Q4←Q3 第1降 2.45←3.46 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.86 Q4←Q3 第1降 1.48←1.97 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 周可恆 經理人 贈與 6張 113/12/27 周可恆之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/04 欣銓營運 拚逐季向上(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/05 拿台積外包？欣銓回應沒接到回覆，外包會優先給精材、日月光、京元電 114/03/03 《半導體》欣銓去年EPS降至4.44元、擬配息4元 看好白名單轉單挹注Q1 114/03/03 〈欣銓法說〉Q1營收估全年低點 資本支出有三大影響數 114/03/03 〈欣銓法說〉每股擬配4元現金股利 估明年也維持高配發率 114/02/27 【公告】欣銓董事會決議股利分派。 114/02/27 【公告】欣銓董事會通過私募普通股及/或私募國內或海外可轉換公司債。 114/02/27 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息。 114/02/27 【公告】欣銓董事會決議召開114年股東常會。 114/02/26 【公告】代子公司全智科技股份有限公司董事會決議發放股利。 114/02/19 【公告】欣銓113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/16 《半導體》欣銓 有望挑戰前高 114/02/15 欣銓 有望挑戰前高 114/02/14 潛力股：欣銓 114/02/07 【公告】欣銓 2025年1月合併營收10.64億元 年增-0.9% 114/02/06 焦點股：欣銓今年營運有望重拾成長，股價沿短期均線量增走高 114/02/04 欣銓獲選台積電委外夥伴，今年估數百台愛德萬V93000 SoC測試機台到手 114/01/22 《半導體》AI＋新產能 欣銓看好今年營運 114/01/22 AI＋新產能 欣銓看好今年營運 114/01/22 焦點股：欣銓拓展AI相關測試業務，今年有望重拾成長動能，股價出量攻漲停 114/01/15 台積電委外封測力道加大，欣銓、精材、矽品、京元電、日月光先後受益 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 4.49% 1159500(56.98%) | -1.66% 955564(90.48%) | 12.94% 896324(103.07%) | 42.75% 323544(462.58%) | 12.61% 164762(1004.73%) | -0.26% 85495(2029.0%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.97 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 |
| ROE | 11.72 | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 |
| 本業收入比 | 97.39 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 17.48 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 |
| 利息保障倍數 | 11.36 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
