| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.2 (-0.14%) 4707張 (-11.21%) 季線旁 9255張 7821張 16882張 4707張 0.6倍 |
5.64% -0.56% 15.02% 22.97% -10.78% |
52.09 (-26.84%) 71.2 |
N/A 0.94 |
998 |
小型股 349.00億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-03-03 2024-06-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.2 | 71.5↗ | 66.86↘ | 70.04↘ | 70.55↘ | 72.42↘ | 71.45↗ | 63.46↗ | 65.77↘ |
| 乖離率 | -0.42% | 6.49% | 1.66% | 0.92% | -1.68% | -0.35% | 12.2% | 8.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.4 | 74.0 | 71.6 | 74.6 | 77.0 | 61.9 | 57.9 | 79.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.04,N/A (8.17,11.74,15.31) 1.85,38.54 (1.26,1.67,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.28% 帶寬大) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.82←64.03(2.79%) 13.64←14.37(-0.73%), 1.24% 66.82←56.22(10.6%) 13.64←16.6(-2.96%), 1.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[113] (N/A) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-19.64%) 24-03-20 33.15 (114.78%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.71 8.66 -1.67 11.19億(3月) | -3.47 -3.18 -2.18 10.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 76.7 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 18.92% 0.96% 124 396 0 5.98%←12.31%(-6.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.81,82.32 down 51.8 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,8%,10%,8% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.18,59.36 55.75 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 998 | 月KD RSI MACD | 55.15,58.16 56.99 -0.15 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.41%←18.23%(2.18%) | -189 (連5賣) 4.02% | 2年趨勢圖 | 20.41%←0.23%(20.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.66% -0.35% 12.2% 8.26% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.41%←19.09%(-0.68%) | -953 (連6賣) 20.25% | 2年趨勢圖 | 18.41%←26.57%(-8.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 8.79% 32.54% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←1.23%(-0.39%) | -58 (連4賣) 1.23% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.59%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.15 (-40.0%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.57←33.69 (-6.29%) Q4←Q3 第1降 31.57←35.43 (-10.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.2←6.31 (-6.29%) Q4←Q3 第1降 5.2←8.1 (-10.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.41←80.42 (-0.01%) Q4←Q3 連3降 80.41←81.49 (-1.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.01%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.19 (-21.01%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.27 (-25.98%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.11 (-16.22%) Q4←Q3 連2降 0.93←1.39 (-33.09%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.5←29.47 Q4←Q3 第1降 27.5←33.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.47←18.73 Q4←Q3 第1降 16.47←22.87 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←16.69 Q4←Q3 第1降 14.05←16.93 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.45←3.2 Q4←Q3 第1降 2.45←3.46 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.86 Q4←Q3 第1降 1.48←1.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 周可恆 經理人 贈與 6張 113/12/27 周可恆之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/04/16 欣銓第一季財報，預計4/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 《熱門族群》欣銓、昇陽半導體 法人按讚 114/04/17 欣銓、昇陽半導體 法人按讚 114/04/16 【公告】欣銓114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/13 《半導體》欣銓 外資投信卡位 114/04/12 欣銓 外資投信卡位 114/04/09 【公告】欣銓 2025年3月合併營收11.19億元 年增-0.72% 114/03/31 AI需求強 欣銓訂單唱旺 114/03/31 焦點股：欣銓今年營運可望逐季走揚，近期股價量縮震盪整理 114/03/07 【公告】欣銓 2025年2月合併營收10.3億元 年增-3.47% 114/03/05 拿台積外包？欣銓回應沒接到回覆，外包會優先給精材、日月光、京元電 114/03/03 《半導體》欣銓去年EPS降至4.44元、擬配息4元 看好白名單轉單挹注Q1 114/03/03 〈欣銓法說〉Q1營收估全年低點 資本支出有三大影響數 114/03/03 〈欣銓法說〉每股擬配4元現金股利 估明年也維持高配發率 114/02/27 【公告】欣銓董事會決議股利分派。 114/02/27 【公告】欣銓董事會通過私募普通股及/或私募國內或海外可轉換公司債。 114/02/27 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息。 114/02/27 【公告】欣銓董事會決議召開114年股東常會。 114/02/26 【公告】代子公司全智科技股份有限公司董事會決議發放股利。 114/02/19 【公告】欣銓113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/16 《半導體》欣銓 有望挑戰前高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 5.64% 9255(-49.15%) | -3.78% 8261(-43.03%) | -0.56% 7821(-39.82%) | 15.02% 16882(-72.12%) | 22.97% 10621(-55.68%) | -10.78% 7440(-36.73%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.97 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 |
| ROE | 11.72 | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 |
| 本業收入比 | 97.39 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 17.48 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 |
| 利息保障倍數 | 11.36 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
