| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (0.31%) 57張 (+124.66%) 季線下 41張 70張 108張 57張 0.81倍 |
-0.62% -6.16% -0.62% -12.81% -36.88% |
4.51 (-71.81%) 16.0 |
N/A 1.02 |
908 N/A |
微型股 11.15億 |
44.21% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 145.45,N/A (10.62,39.5,68.38) 1.39,11.51 (1.04,1.39,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.38←54.16(0.22%) 15.53←15.91(-0.38%), 0.63% 54.38←71.47(-17.09%) 15.53←9.1(6.43%), 92.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續8周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-44.44%) 23-11-17 10.7 (49.53%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -69.89 -13.86 -20.34 0.47億(10月) | -58.46 -21.63 -11.19 0.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 16.5 (24-11-15) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 4 0 0 8.75%←9.2%(-0.45%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.98 22.22,17.55 up 16.25,15.9 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-3%,-4%,2% 平,平,平,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.82 14.55,29.68 look 18.35,15.6 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 908 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.02 13.51,17.33 look 19.7,13.55 -0.68 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% -3.67% -5.88% -17.23% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←0.54%(0.92%) | 17 (連2買) 29.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.33% 1.85% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.86←2.23 (-16.59%) Q3←Q2 連3降 1.86←3.61 (-48.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.56 (-16.59%) Q3←Q2 第1升 -0.22←-0.03 (-48.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.59 (-13.56%) Q3←Q2 連4降 0.51←1.46 (-65.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.94←90.62 (-9.58%) Q3←Q2 第1降 81.94←68.49 (+19.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.23←34.81 (-9.58%) Q3←Q2 第1降 26.23←35.61 (-26.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.13 (+153.85%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.3 (-76.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.56 (+48.21%) Q3←Q2 第1升 -0.29←-0.03 (+866.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.19←-8.42 Q3←Q2 第1升 -2.19←5.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.66←-25.27 Q3←Q2 第1升 -11.66←-0.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←-11.92 Q3←Q2 第1升 1.07←5.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←-2.9 Q3←Q2 第1升 0.22←2.2 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←-1.6 Q3←Q2 第1升 0.17←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/13 志超科技(股) 董事 一般交易 1,980張 |
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| 公告 | 113/11/13 宇環 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.07元 113/11/13 宇環前三季合併虧損1216萬元，每股稅後 -0.17元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】宇環 2024年10月合併營收4712.9萬元 年增-69.89% 113/11/08 《業績-電零組》宇環10月營收為0.47億元，年減69.89% 113/11/05 【公告】宇環113年第3季財務報告提報董事會召開日期 113/10/09 【公告】宇環 2024年9月合併營收5471.8萬元 年增-58.47% 113/10/09 《業績-電零組》宇環9月營收為0.55億元，年減58.47% 113/09/10 《業績-電零組》宇環8月營收為0.70億元，年減45.68% 113/08/09 《業績-電零組》宇環7月營收為0.61億元，年減39.02% 113/08/09 【公告】宇環 2024年7月合併營收6133萬元 年增-39.02% 113/07/24 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響宇環現金股利發放事宜 113/07/10 【公告】宇環 2024年6月合併營收4789.5萬元 年增-42.07% 113/07/10 《業績-電零組》宇環6月營收為0.48億元，年減42.07% 113/06/07 《業績-電零組》宇環5月營收為0.62億元，年減19.25% 113/05/20 【公告】宇環召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/05/20 【公告】宇環重要子公司志昱科技股份有限公司,為減少虧損,擬暫時停止自製,採全單外包方式生產交貨。 113/05/10 【公告】宇環 2024年4月合併營收1.13億元 年增50.19% 113/05/10 《業績-電零組》宇環4月營收為1.13億元，年增50.19% 113/04/22 【公告】宇環董事會決議股利分派 113/04/10 《業績-電零組》宇環3月營收為1.17億元，年增15.86% 113/04/10 【公告】宇環 2024年3月合併營收1.17億元 年增15.86% 113/03/15 【公告】宇環董事會決議召開113年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | -0.62% 41(36.94%) | -2.74% 53(6.18%) | -6.16% 70(-19.51%) | -0.62% 108(-47.5%) | -12.81% 300(-81.01%) | -36.88% 617(-90.77%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 15.98↗ | 15.95↘ | 15.99↘ | 16.17↘ | 16.26↘ | 16.34↗ | 16.59↘ | 16.61→ | 16.83↘ | 16.88↘ | 17.0↘ | 18.45↘ | 19.33↘ | 19.86↘ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.31% | 0.06% | -1.05% | -1.6% | -2.08% | -3.56% | -3.67% | -4.93% | -5.21% | -5.88% | -13.28% | -17.23% | -19.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.9 | 16.1 | 16.45 | 16.55 | 17.05 | 15.8 | 16.9 | 16.1 | 17.95 | 18.65 | 18.35 | 23.0 | 25.35 | 24.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | 100.44% | -30.0% | 84.0% | -37.0% | 95.0% | 18.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.43 | 1.61 | 0.82 | -8.9 | -28.22 |
| ROE | 4.97 | 7.78 | 11.4 | -3.96 | -17.59 |
| 本業收入比 | -37.50 | 24.42 | 13.40 | 386.21 | 154.17 |
| 自由現金流量 | -0.3 | 0.84 | -0.44 | -1.9 | 2.84 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 29.08 | 20.19 | -2.12 | -10.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
