| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 (-5.33%) 101張 (+5.21%) 季線下 65張 68張 62張 101張 1.49倍 |
-6.89% -10.69% -7.49% -18.39% -29.0% |
N/A N/A 14.2 |
N/A 0.88 |
1116 N/A |
微型股 9.90億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-11 2024-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 14.98↘ | 15.21↘ | 15.45↘ | 15.57↘ | 15.39↗ | 15.2↘ | 15.7↘ | 16.79↘ |
| 乖離率 | -5.21% | -6.64% | -8.09% | -8.8% | -7.73% | -6.58% | -9.55% | -15.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 15.6 | 15.9 | 15.6 | 13.55 | 15.35 | 17.4 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.31,11.45 (1.03,1.33,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.2%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.77←55.57(0.2%) 14.51←14.86(-0.35%), 18.88% 55.77←72.63(-16.86%) 14.51←8.87(5.64%), 93.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.14%[113] (N/A) 0 (0.14%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-50.69%) 23-11-17 10.7 (32.71%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.51 -28.31 -61.46 0.36億(2月) | -61.43 24.79 -61.43 0.51億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 16.7 (25-02-27) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -29 0 0 7.2%←7.84%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.78,0.93 up 25.72 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,10%,11%,14% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.57,47.62 37.67 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1116 N/A | 月KD RSI MACD | 9.05,16.02 look 42.14 -0.67 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.09% -6.58% -9.55% -15.43% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.99%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.55%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.51% 1.97% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.42←1.86 (-23.66%) Q4←Q3 連4降 1.42←4.42 (-67.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.22 (-23.66%) Q4←Q3 第1降 -0.23←0.13 (-67.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.51 (+72.55%) Q4←Q3 第1升 0.88←1.34 (-34.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.82←81.94 (+16.94%) Q4←Q3 第1升 95.82←70.23 (+36.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.65←26.23 (+16.94%) Q4←Q3 第1升 43.65←30.94 (+41.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.29 (-86.21%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.29 (+31.03%) Q4←Q3 連2升 -0.2←0.13 (-253.85%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.93←-2.19 Q4←Q3 連2升 -1.93←6.95 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.43←-11.66 Q4←Q3 第1降 -16.43←2.95 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.88←1.07 Q4←Q3 第1降 -3.88←5.34 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←0.22 Q4←Q3 第1降 -0.6←2.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.32←0.17 Q4←Q3 第1降 -0.32←1.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/13 志超科技(股) 董事 一般交易 1,980張 |
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| 公告 | 114/03/13 宇環：志昱科技訂5/16召開股東會 114/03/13 宇環：志昱科技董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】宇環董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】宇環 2025年2月合併營收3639.3萬元 年增-61.52% 114/03/10 《業績-電零組》宇環2月營收為0.36億元，年減61.52% 114/03/04 【公告】宇環民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】宇環 2025年1月合併營收5076.5萬元 年增-61.43% 114/02/10 《業績-電零組》宇環1月營收為0.51億元，年減61.43% 114/01/10 【公告】宇環 2024年12月合併營收4067.9萬元 年增-70.03% 114/01/10 《業績-電零組》宇環12月營收為0.41億元，年減70.03% 113/12/30 【公告】宇環子公司志昱科技股份有限公司通過土壤改良預算 113/12/10 【公告】宇環受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-電零組》宇環11月營收為0.54億元，年減64.22% 113/12/10 《興櫃股》程曦資訊11月營收為0.97億元，年增38.16% 113/11/08 【公告】宇環 2024年10月合併營收4712.9萬元 年增-69.89% 113/11/08 《業績-電零組》宇環10月營收為0.47億元，年減69.89% 113/11/05 【公告】宇環113年第3季財務報告提報董事會召開日期 113/10/09 【公告】宇環 2024年9月合併營收5471.8萬元 年增-58.47% 113/10/09 《業績-電零組》宇環9月營收為0.55億元，年減58.47% 113/09/10 《業績-電零組》宇環8月營收為0.70億元，年減45.68% 113/08/09 《業績-電零組》宇環7月營收為0.61億元，年減39.02% 113/08/09 【公告】宇環 2024年7月合併營收6133萬元 年增-39.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | -6.89% 65(54.2%) | -8.97% 58(73.05%) | -10.69% 68(48.11%) | -7.49% 62(61.24%) | -18.39% 80(25.42%) | -29.0% 224(-55.09%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.95 | -1.43 | 1.61 | 0.82 | -8.9 |
| ROE | -5.45 | 4.97 | 7.78 | 11.4 | -3.96 |
| 本業收入比 | 268.00 | -37.50 | 24.42 | 13.40 | 386.21 |
| 自由現金流量 | 0.83 | -0.3 | 0.84 | -0.44 | -1.9 |
| 利息保障倍數 | -14.54 | 12.09 | 29.08 | 20.19 | -2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
