| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 (-5.18%) 32張 (-63.29%) 季線下 31張 18張 13張 32張 1.78倍 |
-1.23% -9.64% -20.36% -30.64% -42.18% |
N/A N/A 20.15 |
N/A 0.87 |
1618 N/A |
微型股 3.02億 |
13.83% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.15 | 20.54↘ | 20.56↘ | 21.48↘ | 21.69↘ | 22.69↘ | 23.45↘ | 24.67↘ | 27.16↘ |
| 乖離率 | -1.9% | -1.99% | -6.19% | -7.1% | -11.19% | -14.07% | -18.32% | -25.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 22.4 | 21.9 | 22.9 | 25.8 | 25.8 | 28.25 | 33.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.58,5.94 (1.65,2.85,4.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.28% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.35←41.35(0.0%) 19.76←19.67(0.09%), 0.63% 41.35←40.5(0.85%) 19.76←18.87(0.89%), 61.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.75 (-52.87%) 24-01-05 11.6 (73.71%) 22-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 111.08 69.78 -16.62 12個月新高 0.13億(12月) | -43.28 59.89 -25.15 0.08億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.05 (24-12-24) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.76,30.95 look 39.46 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-8%,-5% 平,平,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.74,1.02 up 43.04 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1618 N/A | 月KD RSI MACD | 1.74,9.43 look 43.16 -1.17 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.19% -14.07% -18.32% -25.81% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | 1 3.12% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.31%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.36% 2.47% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.22←0.2 (+10.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.25 (-12.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.03 (+10.0%) Q3←Q2 第1降 -0.04←0.01 (-12.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.16←1.16 (0.0%) Q3←Q2 1.16←1.15 (+0.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.76←39.1 (+34.94%) Q3←Q2 第1升 52.76←40.91 (+28.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1204.88←1427.83 (+34.94%) Q3←Q2 連2降 1204.88←1035.27 (+16.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.27 (+29.63%) Q3←Q2 連2升 -0.19←0.03 (-733.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.2 (-35.0%) Q3←Q2 第1降 -0.27←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.03←63.21 Q3←Q2 第1降 60.03←60.29 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.35←-16.66 Q3←Q2 第1降 -18.35←2.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.2←-20.1 Q3←Q2 連2升 -13.2←1.58 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.22←-4.33 Q3←Q2 連2升 -3.22←0.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.17←-1.8 Q3←Q2 連2升 -1.17←0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/14 金道佳 關係人 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/01/13 點晶113年12月底銀行融資額度與使用情形暨114/1~3月現金收支預估情形 |
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| 新聞 | 114/01/11 《業績-電零組》點晶12月營收為0.13億元，年增111.08% 114/01/10 營收速報 - 點晶(3288)12月營收1,293萬元年增率高達111.08％ 114/01/10 【公告】點晶113年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 114/01/10 【公告】點晶 2024年12月合併營收1293.1萬元 年增111.08% 113/12/10 【公告】點晶113年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/12/10 《業績-電零組》點晶11月營收為0.08億元，年減43.28% 113/12/10 【公告】點晶 2024年11月合併營收761.6萬元 年增-43.28% 113/11/11 【公告】點晶113年10月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/11/11 【公告】點晶 2024年10月合併營收476.3萬元 年增-30.35% 113/11/11 《業績-電零組》點晶10月營收為0.05億元，年減30.35% 113/11/04 【公告】點晶113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】點晶113年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/10/11 【公告】點晶 2024年9月合併營收1044.4萬元 年增14.38% 113/10/11 《業績-電零組》點晶9月營收為0.10億元，年增14.38% 113/09/10 《業績-電零組》點晶8月營收為0.06億元，年減12.46% 113/08/12 【公告】點晶113年07月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形 113/08/12 【公告】點晶 2024年7月合併營收489.5萬元 年增-45.04% 113/08/12 【公告】三陽工業 2024年7月合併營收58.01億元 年增-1.5% 113/08/12 《業績-電零組》點晶7月營收為0.05億元，年減45.04% 113/08/05 【公告】點晶113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點晶 | -1.23% 31(3.25%) | -10.64% 24(30.28%) | -9.64% 18(73.38%) | -20.36% 13(136.51%) | -30.64% 20(53.79%) | -42.18% 47(-32.98%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.86 | 9.5 | -29.41 | -21.69 | -3.33 |
| ROE | 2.15 | 3.02 | -31.8 | -6.19 | 3.15 |
| 本業收入比 | 250.00 | 366.67 | 97.06 | 275.00 | -100.00 |
| 自由現金流量 | 0.11 | -0.01 | 0.17 | -0.07 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 1.89 | 2.05 | -10.85 | -1.62 | 2.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
