| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 (-1.54%) 225張 (+67.58%) 季線下 123張 169張 225張 225張 1.33倍 短糾結 |
0.95% -0.31% -12.84% -35.69% 8.5% |
N/A N/A 15.95 |
N/A 0.59 |
1756 N/A |
微型股 15.74億 |
11.61% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-27 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 | 16.03↗ | 15.99↗ | 15.9→ | 16.02→ | 16.01→ | 16.01→ | 16.13↘ | 16.67↘ | 17.64↘ | 17.82↘ | 18.62↘ | 18.75↘ | 18.22↗ | 17.88→ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.25% | 0.31% | -0.44% | -0.37% | -0.37% | -1.12% | -4.32% | -9.58% | -10.49% | -14.34% | -14.93% | -12.46% | -10.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 15.75 | 16.05 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 18.25 | 18.5 | 22.55 | 23.05 | 23.45 | 19.65 | 14.85 | 15.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.16,5.13 (1.12,1.73,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.79%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.13←47.38(1.75%) 15.8←15.95(-0.15%), 1.37% 49.13←47.68(1.45%) 15.8←13.17(2.63%), 26.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.75 (-38.06%) 24-07-05 5.71 (179.33%) 23-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.02 15.72 26.79 1.77億(11月) | 18.35 -8.0 26.06 1.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.25 (24-12-06) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.23% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.01 70.37,57.04 16.5,15.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,13%,12%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.27 24.55,23.94 up 16.25,14.6 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1756 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.36 24.9,26.18 look 17.65,12.7 -0.24 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -4.32% -14.34% -12.46% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.21%(-0.25%) | 20 (連2買) 8.89% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.17%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.65% 3.68% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←5.53 (-8.68%) Q3←Q2 第1降 5.05←4.26 (+18.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.47 (-8.68%) Q3←Q2 第1降 -0.8←-0.53 (+18.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.68 (-9.33%) Q3←Q2 第1降 2.43←1.84 (+32.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 159.44←132.98 (+19.9%) Q3←Q2 第1升 159.44←163.32 (-2.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.21←45.73 (+19.9%) Q3←Q2 連2降 45.21←39.3 (+15.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.94←-0.4 (-135.0%) Q3←Q2 第1降 -0.94←-0.58 (+62.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.49 (-75.51%) Q3←Q2 第1降 -0.86←-0.56 (+53.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.9←4.73 Q3←Q2 第1降 -1.9←3.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.93←-8.51 Q3←Q2 第1降 -15.93←-12.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.08←-7.03 Q3←Q2 第1降 -18.08←-9.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -16.77←-6.39 Q3←Q2 第1降 -16.77←-8.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.77←-2.06 Q3←Q2 第1降 -4.77←-1.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/10 台灣表面黏著科技(股) 董事 辦理過額配售 201張 104/12/10 欣揚投資(股) 董事 辦理過額配售 258張 |
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| 公告 | 113/12/26 同泰12/27參加康和證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/26 【公告】同泰受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】同泰 2024年11月合併營收1.77億元 年增34.03% 113/12/05 《業績-電零組》同泰11月營收為1.77億元，年增34.03% 113/11/05 《業績-電零組》同泰10月營收為1.53億元，年增18.36% 113/11/05 【公告】同泰 2024年10月合併營收1.53億元 年增18.36% 113/10/07 《業績-電零組》同泰9月營收為1.66億元，年增21.39% 113/09/05 《業績-電零組》同泰8月營收為1.76億元，年增28.39% 113/08/05 《業績-電零組》同泰7月營收為1.63億元，年增7.10% 113/08/05 【公告】同泰 2024年7月合併營收1.63億元 年增7.1% 113/07/31 【公告】代重要子公司同揚光電(江蘇)有限公司董事席次異動暨三分之一以上董事發生變動 113/07/06 《業績-電零組》同泰6月營收為1.79億元，年增23.84% 113/07/05 【公告】同泰 2024年6月合併營收1.79億元 年增23.84% 113/06/27 【公告】同泰113年股東常會改選董事情形 113/06/05 《業績-電零組》同泰5月營收為1.91億元，年增34.89% 113/06/05 【公告】同泰 2024年5月合併營收1.91億元 年增34.89% 113/05/09 【公告】補充：同泰依法向2位前員工李遠智及李家銘等相關人等提起民事損害賠償訴訟，經法院判決，應賠償同泰金額為新台幣19,562,635元。 113/05/07 《業績-電零組》同泰4月營收為1.83億元，年增36.28% 113/05/06 【公告】同泰 2024年4月合併營收1.83億元 年增36.28% 113/04/23 《電零組》同泰Q1每股淨利0.49元 毛利率3.39% 113/04/22 【公告】同泰未取得關係人-Maruwa Coporation(株式會社丸和製作所)償還無擔保可轉換公司債日幣3,000萬元整。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | 0.95% 123(82.53%) | -0.31% 112(99.78%) | -0.31% 169(33.11%) | -12.84% 225(-0.39%) | -35.69% 480(-53.17%) | 8.5% 841(-73.25%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.46 | -16.43 | -2.43 | -11.91 | -15.22 |
| ROE | -43.52 | -36.87 | -9.48 | -30.32 | -45.51 |
| 本業收入比 | 108.37 | 103.01 | 69.62 | 84.35 | 87.19 |
| 自由現金流量 | -2.04 | 1.07 | -0.01 | 1.17 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | -8.91 | -16.46 | -3.47 | -6.70 | -9.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
