| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 (0.32%) 180張 (+226.17%) 季線下 96張 167張 237張 180張 1.08倍 |
-1.25% -2.47% -13.66% -23.67% 9.34% |
N/A N/A 15.8 |
N/A 0.59 |
1755 N/A |
微型股 15.35億 |
11.61% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-27 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 15.8↘ | 15.81↘ | 15.94↘ | 16.02↗ | 16.01↘ | 16.02→ | 16.37↘ | 16.87↘ | 17.99↘ | 18.2↘ | 18.88↘ | 18.84↘ | 18.2↗ | 17.88↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.06% | -0.88% | -1.37% | -1.31% | -1.37% | -3.48% | -6.34% | -12.17% | -13.19% | -16.31% | -16.14% | -13.19% | -11.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.85 | 16.0 | 17.25 | 15.7 | 16.2 | 15.95 | 18.25 | 18.3 | 23.05 | 24.1 | 20.7 | 19.1 | 14.45 | 15.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.09,5.11 (1.12,1.73,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.79%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.13←47.38(1.75%) 15.8←15.95(-0.15%), 1.37% 49.13←47.68(1.45%) 15.8←13.17(2.63%), 26.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.75 (-38.64%) 24-07-05 5.71 (176.71%) 23-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.02 15.72 26.79 1.77億(11月) | 18.35 -8.0 26.06 1.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.25 (24-12-06) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.19% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.52 35.56,23.28 up 16.5,15.6 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,2%,-8%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.31 21.82,31.67 16.25,14.6 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1755 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.91 23.75,25.8 look 17.65,12.7 -0.26 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% -6.34% -16.31% -13.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.34%(-0.43%) | 2 (連2賣轉買) 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.17%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.47% 3.54% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 4 2.22% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←5.53 (-8.68%) Q3←Q2 第1降 5.05←4.26 (+18.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.47 (-8.68%) Q3←Q2 第1降 -0.8←-0.53 (+18.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.68 (-9.33%) Q3←Q2 第1降 2.43←1.84 (+32.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 159.44←132.98 (+19.9%) Q3←Q2 第1升 159.44←163.32 (-2.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.21←45.73 (+19.9%) Q3←Q2 連2降 45.21←39.3 (+15.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.94←-0.4 (-135.0%) Q3←Q2 第1降 -0.94←-0.58 (+62.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.49 (-75.51%) Q3←Q2 第1降 -0.86←-0.56 (+53.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.9←4.73 Q3←Q2 第1降 -1.9←3.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.93←-8.51 Q3←Q2 第1降 -15.93←-12.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.08←-7.03 Q3←Q2 第1降 -18.08←-9.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -16.77←-6.39 Q3←Q2 第1降 -16.77←-8.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.77←-2.06 Q3←Q2 第1降 -4.77←-1.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/10 台灣表面黏著科技(股) 董事 辦理過額配售 201張 104/12/10 欣揚投資(股) 董事 辦理過額配售 258張 |
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| 公告 | 113/12/05 同泰 113年11月營收1.77億、年增34.03% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】同泰 2024年11月合併營收1.77億元 年增34.03% 113/12/05 《業績-電零組》同泰11月營收為1.77億元，年增34.03% 113/11/05 《業績-電零組》同泰10月營收為1.53億元，年增18.36% 113/11/05 【公告】同泰 2024年10月合併營收1.53億元 年增18.36% 113/10/07 《業績-電零組》同泰9月營收為1.66億元，年增21.39% 113/09/05 《業績-電零組》同泰8月營收為1.76億元，年增28.39% 113/08/05 《業績-電零組》同泰7月營收為1.63億元，年增7.10% 113/08/05 【公告】同泰 2024年7月合併營收1.63億元 年增7.1% 113/07/31 【公告】代重要子公司同揚光電(江蘇)有限公司董事席次異動暨三分之一以上董事發生變動 113/07/06 《業績-電零組》同泰6月營收為1.79億元，年增23.84% 113/07/05 【公告】同泰 2024年6月合併營收1.79億元 年增23.84% 113/06/27 【公告】同泰113年股東常會改選董事情形 113/06/05 《業績-電零組》同泰5月營收為1.91億元，年增34.89% 113/06/05 【公告】同泰 2024年5月合併營收1.91億元 年增34.89% 113/05/09 【公告】補充：同泰依法向2位前員工李遠智及李家銘等相關人等提起民事損害賠償訴訟，經法院判決，應賠償同泰金額為新台幣19,562,635元。 113/05/07 《業績-電零組》同泰4月營收為1.83億元，年增36.28% 113/05/06 【公告】同泰 2024年4月合併營收1.83億元 年增36.28% 113/04/23 《電零組》同泰Q1每股淨利0.49元 毛利率3.39% 113/04/22 【公告】同泰未取得關係人-Maruwa Coporation(株式會社丸和製作所)償還無擔保可轉換公司債日幣3,000萬元整。 113/04/12 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | -1.25% 96(87.18%) | -8.41% 227(-20.65%) | -2.47% 167(7.37%) | -13.66% 237(-23.98%) | -23.67% 501(-64.06%) | 9.34% 846(-78.71%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | 45.54% | 15.0% | 62.0% | -36.0% | -7.0% | -5.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.46 | -16.43 | -2.43 | -11.91 | -15.22 |
| ROE | -43.52 | -36.87 | -9.48 | -30.32 | -45.51 |
| 本業收入比 | 108.37 | 103.01 | 69.62 | 84.35 | 87.19 |
| 自由現金流量 | -2.04 | 1.07 | -0.01 | 1.17 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | -8.91 | -16.46 | -3.47 | -6.70 | -9.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
