| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 (1.25%) 145張 (+120.41%) 季線下 116張 301張 260張 145張 0.48倍 |
1.89% -11.23% -18.8% -16.71% 1.57% |
N/A N/A 16.2 |
N/A 0.62 |
1743 N/A |
微型股 15.55億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-27 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.13,5.11 (1.12,1.73,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.62% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.96←48.1(-0.14%) 16.01←15.69(0.32%), 0.96% 47.96←47.59(0.37%) 16.01←13.27(2.74%), 26.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.75 (-37.09%) 24-07-05 5.71 (183.71%) 23-05-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.35 -8.0 26.06 1.53億(10月) | 21.38 -5.51 26.91 1.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.6 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.98 80.0,73.33 16.6,15.95 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,10%,10%,-1% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.54 23.36,22.23 up 16.25,14.8 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1743 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 26.82,39.04 17.65,12.7 -0.03 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% -9.45% -17.93% -10.55% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←0.11%(1.19%) | 47 (連3買) 32.41% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.57% 6.49% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←5.53 (-8.68%) Q3←Q2 第1降 5.05←4.26 (+18.54%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.47 (-8.68%) Q3←Q2 第1降 -0.8←-0.53 (+18.54%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.68 (-9.33%) Q3←Q2 第1降 2.43←1.84 (+32.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 159.44←132.98 (+19.9%) Q3←Q2 第1升 159.44←163.32 (-2.38%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.21←45.73 (+19.9%) Q3←Q2 連2降 45.21←39.3 (+15.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.94←-0.4 (-135.0%) Q3←Q2 第1降 -0.94←-0.58 (+62.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.49 (-75.51%) Q3←Q2 第1降 -0.86←-0.56 (+53.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.9←4.73 Q3←Q2 第1降 -1.9←3.19 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.93←-8.51 Q3←Q2 第1降 -15.93←-12.52 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.08←-7.03 Q3←Q2 第1降 -18.08←-9.16 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -16.77←-6.39 Q3←Q2 第1降 -16.77←-8.74 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -4.77←-2.06 Q3←Q2 第1降 -4.77←-1.68 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/10 台灣表面黏著科技(股) 董事 辦理過額配售 201張 104/12/10 欣揚投資(股) 董事 辦理過額配售 258張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/05 同泰 113年10月營收1.53億、年增18.36% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/05 《業績-電零組》同泰10月營收為1.53億元，年增18.36% 113/11/05 【公告】同泰 2024年10月合併營收1.53億元 年增18.36% 113/10/07 《業績-電零組》同泰9月營收為1.66億元，年增21.39% 113/09/05 《業績-電零組》同泰8月營收為1.76億元，年增28.39% 113/08/05 《業績-電零組》同泰7月營收為1.63億元，年增7.10% 113/08/05 【公告】同泰 2024年7月合併營收1.63億元 年增7.1% 113/07/31 【公告】代重要子公司同揚光電(江蘇)有限公司董事席次異動暨三分之一以上董事發生變動 113/07/06 《業績-電零組》同泰6月營收為1.79億元，年增23.84% 113/07/05 【公告】同泰 2024年6月合併營收1.79億元 年增23.84% 113/06/27 【公告】同泰113年股東常會改選董事情形 113/06/05 《業績-電零組》同泰5月營收為1.91億元，年增34.89% 113/06/05 【公告】同泰 2024年5月合併營收1.91億元 年增34.89% 113/05/09 【公告】補充：同泰依法向2位前員工李遠智及李家銘等相關人等提起民事損害賠償訴訟，經法院判決，應賠償同泰金額為新台幣19,562,635元。 113/05/07 《業績-電零組》同泰4月營收為1.83億元，年增36.28% 113/05/06 【公告】同泰 2024年4月合併營收1.83億元 年增36.28% 113/04/23 《電零組》同泰Q1每股淨利0.49元 毛利率3.39% 113/04/22 【公告】同泰未取得關係人-Maruwa Coporation(株式會社丸和製作所)償還無擔保可轉換公司債日幣3,000萬元整。 113/04/12 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》同泰3月營收為1.68億元，年增31.56% 113/04/08 【公告】同泰 2024年3月合併營收1.68億元 年增31.56% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | 1.89% 116(24.6%) | -0.92% 185(-21.64%) | -11.23% 301(-51.66%) | -18.8% 260(-44.01%) | -16.71% 784(-81.44%) | 1.57% 850(-82.86%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | 16.07↗ | 16.02↗ | 16.08↘ | 16.09↘ | 16.39↘ | 16.74↘ | 17.49↘ | 17.89↘ | 19.5↘ | 19.55↘ | 19.74↘ | 18.83↗ | 18.11↗ | 17.85↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 1.12% | 0.75% | 0.68% | -1.16% | -3.23% | -7.38% | -9.45% | -16.92% | -17.14% | -17.93% | -13.97% | -10.55% | -9.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 16.2 | 16.0 | 18.25 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 20.35 | 21.0 | 20.2 | 19.3 | 14.7 | 15.85 | 16.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | 45.54% | 17.0% | 62.0% | -36.0% | -7.0% | -5.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.46 | -16.43 | -2.43 | -11.91 | -15.22 |
| ROE | -43.52 | -36.87 | -9.48 | -30.32 | -45.51 |
| 本業收入比 | 108.37 | 103.01 | 69.62 | 84.35 | 87.19 |
| 自由現金流量 | -2.04 | 1.07 | -0.01 | 1.17 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | -8.91 | -16.46 | -3.47 | -6.70 | -9.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
