| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 (-0.32%) 94張 (+33.26%) 季線下 100張 76張 114張 94張 1.24倍 |
0.97% -2.81% -2.81% -24.51% -19.22% |
N/A N/A 15.55 |
N/A 0.53 |
1615 N/A |
微型股 15.11億 |
11.61% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-27 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 | 15.58↗ | 15.57↘ | 15.77↘ | 15.74↘ | 15.83↘ | 15.9→ | 16.96↘ | 18.38↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.13% | -1.4% | -1.21% | -1.77% | -2.2% | -8.31% | -15.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.4 | 15.8 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 20.6 | 19.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.04,5.12 (1.24,1.98,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.63←49.13(0.5%) 15.48←15.8(-0.32%), 5.58% 49.63←48.62(1.01%) 15.48←12.97(2.51%), 19.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.75 (-39.61%) 24-07-05 5.71 (172.33%) 23-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.96 -6.43 -1.96 1.49億(1月) | 37.02 -9.6 27.57 1.6億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.4 (25-01-16) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,23.33 look 42.36 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-10%,-18%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.44,29.17 look 39.49 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1615 N/A | 月KD RSI MACD | 21.84,23.63 look 50.79 -0.47 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -2.2% -8.31% -15.4% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.85%(-0.25%) | -19 (連26賣) 20.21% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.12%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.51% 1.56% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←5.53 (-8.68%) Q3←Q2 第1降 5.05←4.26 (+18.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.47 (-8.68%) Q3←Q2 第1降 -0.8←-0.53 (+18.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.68 (-9.33%) Q3←Q2 第1降 2.43←1.84 (+32.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 159.44←132.98 (+19.9%) Q3←Q2 第1升 159.44←163.32 (-2.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.21←45.73 (+19.9%) Q3←Q2 連2降 45.21←39.3 (+15.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.94←-0.4 (-135.0%) Q3←Q2 第1降 -0.94←-0.58 (+62.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.49 (-75.51%) Q3←Q2 第1降 -0.86←-0.56 (+53.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.9←4.73 Q3←Q2 第1降 -1.9←3.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.93←-8.51 Q3←Q2 第1降 -15.93←-12.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.08←-7.03 Q3←Q2 第1降 -18.08←-9.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -16.77←-6.39 Q3←Q2 第1降 -16.77←-8.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.77←-2.06 Q3←Q2 第1降 -4.77←-1.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/10 台灣表面黏著科技(股) 董事 辦理過額配售 201張 104/12/10 欣揚投資(股) 董事 辦理過額配售 258張 |
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| 公告 | 114/02/14 同泰113年第四季財報，預計2/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/05 《業績-電零組》同泰1月營收為1.49億元，年減1.97% 114/02/05 【公告】同泰 2025年1月合併營收1.49億元 年增-1.97% 114/01/06 【公告】同泰 2024年12月合併營收1.6億元 年增37.03% 114/01/06 《業績-電零組》同泰12月營收為1.60億元，年增37.03% 113/12/26 【公告】同泰受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】同泰 2024年11月合併營收1.77億元 年增34.03% 113/12/05 《業績-電零組》同泰11月營收為1.77億元，年增34.03% 113/11/05 《業績-電零組》同泰10月營收為1.53億元，年增18.36% 113/11/05 【公告】同泰 2024年10月合併營收1.53億元 年增18.36% 113/10/07 《業績-電零組》同泰9月營收為1.66億元，年增21.39% 113/09/05 《業績-電零組》同泰8月營收為1.76億元，年增28.39% 113/08/05 《業績-電零組》同泰7月營收為1.63億元，年增7.10% 113/08/05 【公告】同泰 2024年7月合併營收1.63億元 年增7.1% 113/07/31 【公告】代重要子公司同揚光電(江蘇)有限公司董事席次異動暨三分之一以上董事發生變動 113/07/06 《業績-電零組》同泰6月營收為1.79億元，年增23.84% 113/07/05 【公告】同泰 2024年6月合併營收1.79億元 年增23.84% 113/06/27 【公告】同泰113年股東常會改選董事情形 113/06/05 《業績-電零組》同泰5月營收為1.91億元，年增34.89% 113/06/05 【公告】同泰 2024年5月合併營收1.91億元 年增34.89% 113/05/09 【公告】補充：同泰依法向2位前員工李遠智及李家銘等相關人等提起民事損害賠償訴訟，經法院判決，應賠償同泰金額為新台幣19,562,635元。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | 0.97% 100(-5.47%) | -1.58% 87(7.8%) | -2.81% 76(23.29%) | -2.81% 114(-17.5%) | -24.51% 191(-50.41%) | -19.22% 631(-85.0%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.46 | -16.43 | -2.43 | -11.91 | -15.22 |
| ROE | -43.52 | -36.87 | -9.48 | -30.32 | -45.51 |
| 本業收入比 | 108.37 | 103.01 | 69.62 | 84.35 | 87.19 |
| 自由現金流量 | -2.04 | 1.07 | -0.01 | 1.17 | -0.21 |
| 利息保障倍數 | -8.91 | -16.46 | -3.47 | -6.70 | -9.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
