| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890.0 (1.71%) 5768張 (+9.89%) 6894張 7016張 7554張 季線上 ↗856.2 ↗818.0 ↗799.65 ↗794.45 ↗820.44 ↗808.82 5768張 0.82倍 |
9.2% 21.75% 17.57% 168.07% 199.66% |
26.0%~30.8% 24.5~28.3 |
315.94 (-64.5%) 890.0 |
444.44 (-50.06%) 187.44 (-78.94%) |
756.92 (-14.95%) 2.13 |
N/A 、Y! |
9.09億 809.33億 |
19.34% 15.89% |
AI 散熱模塊 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 10000 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 408.0 407.0 (+0.25%) | 15 (07-05) | 50,26 | 260 | 215.3 | -1.54 | 413.38 | 62.97% | 88 | 57 | 825,0 | N/A | N/A | -55.73% | 494 | 1.31 | 無 | 22 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.98,44.02 (9.27,15.62,21.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.57% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.73%[112] (1.05%[113]) 0 (0.73%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-7.77%) 24-05-29 112.0 (694.64%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 10.77% 6.35% -198 -8 6 30.92%←24.44%(26.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.12 13.14 14.2 27個月新高 13.76億(5月) 短突破長 | 41.09 6.9 5.44 12.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 891.0 (24-07-05) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,8%,7%,-1% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 81.32(-90.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.07 99.36,92.23 965.0,876.0 13.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 756.92(-14.95%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.59 73.21,53.22 965.0,873.0 -8.11 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.96%←12.48%(-12.18%) | -20 (連2賣) 0.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.42 89.47,85.81 965.0,265.0 61.02 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.08%←21.69%(11.02%) | 588 (連6買) 10.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.61,83.88 (2.32,3.87,5.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.03% 10.04% 33.69% 80.66% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.69%(37.68%) | 199 3.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.06 0.5 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.35% 37.92% 154.38% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.79←64.05(-5.09%) 15.21←11.9(27.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.52←33.44 (-5.74%) Q1←Q4 連2降 31.52←32.8 (-3.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.29←3.84 (-5.74%) Q1←Q4 連2降 3.29←3.66 (-3.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.82←23.07 (+7.59%) Q1←Q4 連4升 24.82←20.12 (+23.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.66←121.02 (+7.97%) Q1←Q4 連2升 130.66←129.15 (+1.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.54←79.4 (+7.97%) Q1←Q4 連2升 91.54←72.94 (+25.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.51←2.59 (+74.13%) Q1←Q4 第1升 4.51←3.22 (+40.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←3.31 (-21.45%) Q1←Q4 連2降 2.6←3.3 (-21.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←24.22 Q1←Q4 第1升 24.47←22.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.45←11.48 Q1←Q4 連2降 10.45←11.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.82←6.68 Q1←Q4 第1升 12.82←8.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.55←3.4 Q1←Q4 第1升 5.55←4.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←1.89 Q1←Q4 第1升 3.17←2.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 113/07/05 馬斯克釋單美超微 台廠補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/05 旺季來臨！瞄準AI關鍵零組件 113/07/01 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 權證亮眼 113/06/30 奇鋐、雙鴻 權證亮眼 113/06/28 焦點股：雙鴻水冷營收占比提升，獲利將大幅成長，股價站上5日線 113/06/27 《熱門族群》散熱雙雄 拚問鼎千金股 113/06/27 散熱雙雄 拚問鼎千金股 113/06/26 權證市場焦點－雙鴻 H2估出貨更旺 113/06/26 【公告】雙鴻董事會核准增資子公司泰鴻科技有限公司 113/06/16 《台北股市》雙鴻、華泰權證潛力大 113/06/13 《熱門族群》輝達啟動散熱大戰 股價集體上漲 113/06/13 輝達啟動散熱大戰 股價集體上漲 113/06/12 《熱門族群》折疊機迎大年 新日興、雙鴻沾光 113/06/11 《社會》寶林案增至6死 女子換肝仍不治 113/06/11 折疊機迎大年 新日興、雙鴻沾光 113/06/10 連七天重摔…不忍了!外資出面喊多散熱雙雄 113/06/10 散熱雙雄重摔七天 外資不忍了出面力挺 113/06/06 【公告】雙鴻可轉換公司債雙鴻四(代號:33244)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別了解 113/06/06 AI帶動散熱需求 雙鴻5月營收年增55% 113/06/06 《業績-其他電》雙鴻5月營收為13.76億元，年增55.12% 113/06/06 【公告】雙鴻 2024年5月合併營收13.76億元 年增55.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 9.2% 6894(-16.33%) | 15.58% 6403(-9.92%) | 21.75% 7016(-17.79%) | 17.57% 7554(-23.65%) | 168.07% 8434(-31.61%) | 199.66% 7693(-25.02%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890.0 | 875.33↗ | 856.2↗ | 818.0↗ | 799.65↗ | 794.45↗ | 803.52↘ | 820.44↗ | 808.82↗ | 728.8↗ | 715.18↗ | 665.73↗ | 531.62↗ | 492.64↗ | 470.86↗ |
| 乖離率 | 1.68% | 3.95% | 8.8% | 11.3% | 12.03% | 10.76% | 8.48% | 10.04% | 22.12% | 24.44% | 33.69% | 67.41% | 80.66% | 89.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 840.0 | 807.0 | 763.0 | 778.0 | 795.0 | 926.0 | 821.0 | 809.0 | 376.5 | 370.0 | 337.5 | 340.0 | 296.5 | 271.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 260.06% | 158.0% | 132.0% | -27.0% | -6.0% | -2.0% | 125.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 | 11.6 |
| ROE | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 | 33.24 |
| 本業收入比 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 | 97.86 |
| 自由現金流量 | 9.18 | 6.08 | 4.06 | 5.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 | 42.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
