| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693.0 (1.17%) 3769張 (-3.57%) 季線上 5343張 5621張 4939張 3769張 0.67倍 |
4.52% 0.14% 10.35% -23.34% 87.04% |
32.6~38.1 |
548.77 (-20.81%) 693.0 |
N/A 1.87 |
1233 、Y! |
中型股 630.18億 |
19.37% 26.91% |
AI 散熱模塊 |
2024-11-13 2024-07-30 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 101.5075 | 128.4 128.4 (-1.23%) | 4 (11-22) | 6,17.4 | 174 | 747.7 | 38.54 | 92.68 | 15000 | 0.0% | 201 | 43 | 0 | -7.8% | 980 | -4.47% | 1711 | 3.83 | 無 | 73 | 2024-08-07 | |
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 298.0 330.0 | 10 (11-22) | 13.6,15 | 150 | 213.5 | 1.67 | 324.59 | 10000 | 70.47% | 201 | 43 | 304 | N/A | N/A | -71.86% | 354 | 1.41 | 無 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.81,19.47 (9.27,15.41,21.56) 7.37,94.03 (2.32,3.87,5.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.05%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.67←44.99(1.68%) 30.23←29.91(0.32%), 0.71% 46.67←47.11(-0.44%) 30.23←23.18(7.05%), 108.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[112] (1.4%[113]) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-28.19%) 24-05-29 112.0 (518.75%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.49 -1.99 23.44 13.96億(10月) | 15.3 -0.06 24.33 14.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 712.0 (24-11-20) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 26.91% 4.12% 83 16 0 29.58%←28.21%(1.37%) | ||||
| 本益比法目標價 | 601.97(-13.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.74 83.62,82.54 712.0,691.0 4.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,4%,1%,-2% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.03 69.34,65.34 758.0,691.0 -2.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1233 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.16 60.29,58.7 965.0,488.0 8.98 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←4.46%(-1.42%) | 7 (連7買) 0.19% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.7% 5.17% -0.45% 10.3% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.64%←8.66%(3.98%) | -137 (連3賣) 3.63% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.12% 25.79% 124.8% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←1.28%(-1.18%) | -1 0.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.19←42.83 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 42.19←34.92 (+20.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.43←6.87 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 5.43←4.78 (+20.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.51←26.53 (+7.46%) Q3←Q2 連6升 28.51←21.16 (+34.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.8←107.0 (+8.22%) Q3←Q2 第1升 115.8←112.67 (+2.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.58←76.19 (+8.22%) Q3←Q2 第1升 80.58←73.44 (+9.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.43←7.24 (-38.81%) Q3←Q2 第1降 4.43←5.71 (-22.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.74←5.94 (-20.2%) Q3←Q2 第1降 4.74←4.12 (+15.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←28.39 Q3←Q2 第1降 26.34←26.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.87←16.04 Q3←Q2 第1降 12.87←13.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←14.8 Q3←Q2 第1降 9.74←14.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←8.11 Q3←Q2 第1降 4.91←8.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←4.56 Q3←Q2 第1降 2.71←4.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 113/11/21 雙鴻11/28參加2024富邦投資論壇 113/11/21 雙鴻11/26參加櫃買市場業績發表會 |
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| 新聞 | 113/11/21 《其他電》雙鴻11月26日、28日受邀法說 113/11/21 【公告】雙鴻受邀參加櫃買中心於113年11月26日舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/21 【公告】雙鴻受邀參加2024富邦投資論壇 113/11/20 押注輝達財報好表現 AI概念股由鴻海領軍上揚 113/11/14 雙鴻暴力上修明年水冷業務佔比，跨UQD市場，股價漲停再見700元大關 113/11/14 《DJ在線》AI伺服器一年一代，明年水冷散熱市場如何競爭 113/11/14 《台北股市》川普帶飛比特幣 二線板卡廠無感 雙鴻水冷飆漲7% 113/11/14 《其他電》明年營收拚增5成+外資比讚挺 雙鴻逆勢強彈 113/11/14 焦點股：水冷出貨，雙鴻明年營運展望樂觀，股價跳空上漲 113/11/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至21.69元，預估目標價為878元 113/11/13 《其他電》雙鴻 水冷大爆發 113/11/13 雙鴻 水冷大爆發 113/11/13 【公告】雙鴻受邀參加櫃買中心與凱基證券聯合舉辦之「2024 台灣企業日」 113/11/13 【公告】雙鴻受邀參加 JP Morgan Global TMT Conference 2024 113/11/13 【公告】雙鴻受邀參加 Macquarie Taiwan Conference 113/11/13 雙鴻獲GB200液冷散熱大單 估明年伺服器營收成長翻倍 113/11/13 《其他電》AI散熱需求大爆發 雙鴻明年營運起飛 113/11/09 雙鴻 外資調高評等 113/11/09 輝達GB200量產預備 法人：散熱族群可望搶先受惠 113/11/08 《其他電》日美外資相挺 雙鴻走路有風 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 4.52% 5343(-29.46%) | 1.76% 5817(-35.22%) | 0.14% 5621(-32.96%) | 10.35% 4939(-23.7%) | -23.34% 5747(-34.42%) | 87.04% 6661(-43.42%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693.0 | 690.67↗ | 681.8↗ | 670.9↗ | 659.94↗ | 661.9↗ | 674.08↘ | 678.96↗ | 658.93↗ | 674.32↘ | 677.98↘ | 696.13↘ | 685.31↗ | 628.31↗ | 595.59↗ |
| 乖離率 | 0.34% | 1.64% | 3.29% | 5.01% | 4.7% | 2.81% | 2.07% | 5.17% | 2.77% | 2.22% | -0.45% | 1.12% | 10.3% | 16.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 689.0 | 663.0 | 681.0 | 652.0 | 692.0 | 735.0 | 615.0 | 628.0 | 792.0 | 792.0 | 904.0 | 386.0 | 370.5 | 320.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 260.06% | 101.0% | 132.0% | -27.0% | -6.0% | -2.0% | 125.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 | 11.6 |
| ROE | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 | 33.24 |
| 本業收入比 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 | 97.86 |
| 自由現金流量 | 9.18 | 6.08 | 4.06 | 5.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 | 42.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
