| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685.0 (-1.3%) 3908張 (-41.16%) 季線上 6204張 5412張 4915張 3908張 0.72倍 |
-2.14% -5.12% 10.84% -23.97% 87.16% |
33.3~38.6 |
548.77 (-19.89%) 685.0 |
N/A 1.87 |
1234 、Y! |
中型股 631.09億 |
19.37% 26.91% |
AI 散熱模塊 |
2024-11-13 2024-07-30 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 101.5075 | 129.25 130.0 (-0.04%) | 2 (11-21) | 6.4,18.2 | 182 | 747.7 | 41.91 | 91.61 | 15000 | 0.0% | 505 | 43 | 0 | -8.15% | 982 | -4.67% | 1713 | 3.7 | 無 | 73 | 2024-08-07 | |
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 325.0 330.0 | 15 (11-21) | 12,14.4 | 144 | 213.5 | 2.86 | 320.84 | 10000 | 70.47% | 505 | 43 | 304 | N/A | N/A | -71.46% | 356 | 1.41 | 無 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.37,19.24 (9.27,15.41,21.56) 7.38,94.04 (2.32,3.87,5.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.04%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.68←45.29(1.39%) 29.23←28.62(0.61%), 0.9% 46.68←47.11(-0.43%) 29.23←23.18(6.05%), 103.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[112] (1.41%[113]) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-29.02%) 24-05-29 112.0 (511.61%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.49 -1.99 23.44 13.96億(10月) | 15.3 -0.06 24.33 14.24億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 712.0 (24-11-20) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 25.83% 4.27% -40 66 23 29.66%←27.47%(2.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | 599.96(-12.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.42 78.4,84.49 down 687.0,658.0 3.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -3%,-2%,3%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.38 65.57,64.08 691.0,658.0 -3.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1234 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.78 59.12,58.31 965.0,488.0 8.47 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←4.46%(-1.43%) | 28 (連6買) 0.72% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.5% 4.13% -1.85% 9.26% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.79%←8.66%(4.13%) | -81 (連2賣) 2.07% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.27% 30.92% 125.04% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←1.28%(-1.18%) | 7 0.18% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.19←42.83 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 42.19←34.92 (+20.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.43←6.87 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 5.43←4.78 (+20.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.51←26.53 (+7.46%) Q3←Q2 連6升 28.51←21.16 (+34.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.8←107.0 (+8.22%) Q3←Q2 第1升 115.8←112.67 (+2.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.58←76.19 (+8.22%) Q3←Q2 第1升 80.58←73.44 (+9.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.43←7.24 (-38.81%) Q3←Q2 第1降 4.43←5.71 (-22.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.74←5.94 (-20.2%) Q3←Q2 第1降 4.74←4.12 (+15.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←28.39 Q3←Q2 第1降 26.34←26.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.87←16.04 Q3←Q2 第1降 12.87←13.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←14.8 Q3←Q2 第1降 9.74←14.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←8.11 Q3←Q2 第1降 4.91←8.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←4.56 Q3←Q2 第1降 2.71←4.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 113/11/21 雙鴻11/28參加2024富邦投資論壇 113/11/21 雙鴻11/26參加櫃買市場業績發表會 |
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| 新聞 | 113/11/21 《其他電》雙鴻11月26日、28日受邀法說 113/11/21 【公告】雙鴻受邀參加櫃買中心於113年11月26日舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/21 【公告】雙鴻受邀參加2024富邦投資論壇 113/11/20 押注輝達財報好表現 AI概念股由鴻海領軍上揚 113/11/14 雙鴻暴力上修明年水冷業務佔比，跨UQD市場，股價漲停再見700元大關 113/11/14 《DJ在線》AI伺服器一年一代，明年水冷散熱市場如何競爭 113/11/14 《台北股市》川普帶飛比特幣 二線板卡廠無感 雙鴻水冷飆漲7% 113/11/14 《其他電》明年營收拚增5成+外資比讚挺 雙鴻逆勢強彈 113/11/14 焦點股：水冷出貨，雙鴻明年營運展望樂觀，股價跳空上漲 113/11/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至21.69元，預估目標價為878元 113/11/13 《其他電》雙鴻 水冷大爆發 113/11/13 雙鴻 水冷大爆發 113/11/13 【公告】雙鴻受邀參加櫃買中心與凱基證券聯合舉辦之「2024 台灣企業日」 113/11/13 【公告】雙鴻受邀參加 JP Morgan Global TMT Conference 2024 113/11/13 【公告】雙鴻受邀參加 Macquarie Taiwan Conference 113/11/13 雙鴻獲GB200液冷散熱大單 估明年伺服器營收成長翻倍 113/11/13 《其他電》AI散熱需求大爆發 雙鴻明年營運起飛 113/11/09 雙鴻 外資調高評等 113/11/09 輝達GB200量產預備 法人：散熱族群可望搶先受惠 113/11/08 《其他電》日美外資相挺 雙鴻走路有風 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | -2.14% 6204(-37.01%) | 5.38% 6236(-37.33%) | -5.12% 5412(-27.78%) | 10.84% 4915(-20.48%) | -23.97% 5792(-32.53%) | 87.16% 6657(-41.3%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685.0 | 689.33↗ | 675.8↘ | 669.7↗ | 657.53↗ | 661.85↘ | 675.76↘ | 677.22↗ | 657.85↗ | 675.31↘ | 678.93↘ | 697.89↘ | 683.78↗ | 626.97↗ | 594.21↗ |
| 乖離率 | -0.63% | 1.36% | 2.28% | 4.18% | 3.5% | 1.37% | 1.15% | 4.13% | 1.43% | 0.89% | -1.85% | 0.18% | 9.26% | 15.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 663.0 | 637.0 | 660.0 | 695.0 | 723.0 | 751.0 | 570.0 | 625.0 | 770.0 | 747.0 | 854.0 | 348.0 | 379.5 | 330.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 260.06% | 101.0% | 132.0% | -27.0% | -6.0% | -2.0% | 125.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 | 11.6 |
| ROE | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 | 33.24 |
| 本業收入比 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 | 97.86 |
| 自由現金流量 | 9.18 | 6.08 | 4.06 | 5.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 | 42.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
