| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634.0 (1.44%) 1630張 (-99.85%) 季線下 154505張 50782張 20778張 1630張 0.03倍 |
3.76% -4.52% -5.65% -5.51% 70.43% |
32.2~37.9 |
547.03 (-13.72%) 634.0 |
N/A 1.81 |
1130 、Y! |
中型股 580.28億 |
19.25% 25.2% |
AI 散熱模塊 |
2024-11-13 2024-07-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634.0 | 630.6↗ | 632.4↘ | 657.75↘ | 658.8↘ | 674.18↘ | 668.95↘ | 654.09↘ | 685.76↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.25% | -3.61% | -3.76% | -5.96% | -5.22% | -3.07% | -7.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 640.0 | 707.0 | 673.0 | 654.0 | 648.0 | 695.0 | 657.0 | 375.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 100.0 | 120.5 121.0 (+0.83%) | 30 (01-22) | 11.4,15.9 | 159 | 747.7 | 42.71 | 84.79 | 15000 | 0.0% | 197 | 59 | 0 | -6.39% | 920 | -3.84% | 1651 | 4.63 | 無 | 67 | 2024-08-07 | |
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 310.0 310.0 (-4.02%) | 6 (01-09) | 0,0.6 | 6 | 213.5 | 4.39 | 296.96 | 10000 | 72.48% | 197 | 59 | 0 | N/A | N/A | -84.1% | 294 | 1.46 | 無 | 16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.59,18.11 (9.27,15.62,21.98) 6.64,94.13 (2.23,3.87,5.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.78%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.7←46.41(-1.71%) 31.68←30.69(0.99%), 1.63% 44.7←48.86(-4.16%) 31.68←22.96(8.72%), 105.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[112] (N/A) 0 (1.0%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-34.3%) 24-05-29 112.0 (466.07%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.29 -0.76 24.07 13.6億(12月) | 20.78 -1.82 23.18 13.7億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 721.0 (24-12-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 35.78% 1.78% 115 23 0 26.77%←28.01%(-1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 583.61(-7.95%) | 日KD RSI MACD | 27.52,26.61 up 44.13 -2.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.49,74.45 49.12 -5.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1130 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.92,54.94 60.22 -5.02 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.01%(0.32%) | -25 (連5賣) 1.53% | 2年趨勢圖 | 2.33%←2.0%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.61% -5.22% -3.07% -7.55% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.19%←10.44%(-1.25%) | -447 (連3買轉賣) 27.42% | 2年趨勢圖 | 9.19%←9.7%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.78% 1177.07% 1216.85% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.71%(-0.27%) | -71 4.36% | 2年趨勢圖 | 0.44%←1.64%(-1.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.19←42.83 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 42.19←34.92 (+20.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.43←6.87 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 5.43←4.78 (+20.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.51←26.53 (+7.46%) Q3←Q2 連6升 28.51←21.16 (+34.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.8←107.0 (+8.22%) Q3←Q2 第1升 115.8←112.67 (+2.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.58←76.19 (+8.22%) Q3←Q2 第1升 80.58←73.44 (+9.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.43←7.24 (-38.81%) Q3←Q2 第1降 4.43←5.71 (-22.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.74←5.94 (-20.2%) Q3←Q2 第1降 4.74←4.12 (+15.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←28.39 Q3←Q2 第1降 26.34←26.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.87←16.04 Q3←Q2 第1降 12.87←13.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←14.8 Q3←Q2 第1降 9.74←14.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←8.11 Q3←Q2 第1降 4.91←8.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←4.56 Q3←Q2 第1降 2.71←4.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 114/01/15 輝達 又爆GB200機櫃過熱(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】雙鴻國內第四次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股增資基準日 114/01/16 美超級財報周接力登場 台鏈掀押寶行情 114/01/15 《熱門族群》輝達GB200傳過熱 概念股不振 114/01/09 《DJ在線》2025水冷需求爆發，散熱廠競逐新機遇 114/01/08 《其他電》Nvidia送財 外資抱緊雙鴻、目標價790元 114/01/07 新舊機種轉換 雙鴻去年12月營收連4降 114/01/07 【公告】雙鴻 2024年12月合併營收13.6億元 年增34.3% 114/01/07 《業績-其他電》雙鴻12月營收為13.60億元，年增34.30% 114/01/05 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 散熱需求爆 113/12/26 權證市場焦點－雙鴻 水冷商機有戲 113/12/18 GB200量產時間遞延 火燒散熱連環船！雙鴻、奇鋐躺著都中槍 113/12/07 《其他電》液冷需求續強 雙鴻、奇鋐 業績高歌 113/12/06 液冷需求續強 雙鴻、奇鋐 業績高歌 113/12/06 《業績-其他電》雙鴻11月營收為13.70億元，年增20.79% 113/12/06 【公告】雙鴻受邀參加 Nomura Taiwan Corporate Day 2024 113/12/06 【公告】雙鴻 2024年11月合併營收13.7億元 年增20.79% 113/12/01 《台北股市》雙鴻、晟銘電 權證蓄勢衝 113/12/01 雙鴻、晟銘電 權證蓄勢衝 113/11/28 【公告】更正雙鴻113年第三季合併財報第65頁附表二、第73頁附表九 113/11/26 《其他電》雙鴻水冷散熱 明年看三位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 3.76% 154505(-98.95%) | -7.58% 91464(-98.22%) | -4.52% 50782(-96.79%) | -5.65% 20778(-92.16%) | -5.51% 13063(-87.52%) | 70.43% 10862(-84.99%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 | 11.6 |
| ROE | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 | 33.24 |
| 本業收入比 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 | 97.86 |
| 自由現金流量 | 9.18 | 6.08 | 4.06 | 5.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 | 42.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
