| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.0 (-0.66%) 1630張 (-18.78%) 季線下 2493張 3015張 2541張 1630張 0.54倍 |
3.06% -4.87% -9.01% -4.42% -10.88% |
5.8~6.4 28.5~34.0 |
482.34 (-20.41%) 606.0 |
N/A 1.73 |
1146 、Y! |
小型股 554.65億 |
0.0% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-11-13 2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.0 | 619.4↗ | 615.9↘ | 641.0↘ | 642.48↘ | 628.29↘ | 639.78↘ | 663.19↘ | 698.9↘ |
| 乖離率 | -2.16% | -1.61% | -5.46% | -5.68% | -3.55% | -5.28% | -8.62% | -13.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 620.0 | 646.0 | 645.0 | 640.0 | 658.0 | 661.0 | 634.0 | 666.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 100.0 | 118.0 118.0 | 5 (03-26) | 33.8,25.4 | 254 | 747.7 | 45.59 | 81.05 | 15000 | 0.0% | 385 | 0 | 0 | -5.95% | 857 | -3.51% | 1588 | 5.13 | 無 | 63 | 2025-03-20 | |
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 311.0 315.0 (+1.29%) | 0 (03-06) | 0,0 | 0 | 213.5 | 10.98 | 283.84 | 10000 | 72.51% | 385 | 0 | 1 | N/A | N/A | -107.85% | 231 | 1.45 | 無 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.49,19.37 (9.27,15.41,21.56) 6.14,99.35 (2.46,4.0,5.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.43% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.47←45.39(1.08%) 30.53←31.67(-1.14%), 0.81% 46.47←61.07(-14.6%) 30.53←12.69(17.84%), 138.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[113] (2.41%[114]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-37.2%) 24-05-29 112.0 (441.07%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.56 -4.95 33.07 13.05億(2月) 短跌破長 | 7.47 0.96 7.47 13.73億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 696.0 (25-02-27) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 12.06% 1.78% 25 27 0 32.63%←26.0%(6.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 528.34(-12.82%) | 日KD RSI MACD | 21.11,22.13 look 42.91 -3.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -13%,0%,-3%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.15,45.03 44.23 -3.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1146 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.05,48.46 56.03 -14.01 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.0%(0.34%) | 20 1.23% | 2年趨勢圖 | 1.34%←6.27%(-4.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.46% -5.28% -8.62% -13.29% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.46%←10.89%(0.57%) | -324 (連4賣) 19.88% | 2年趨勢圖 | 11.46%←10.75%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.78% 14.49% 67.57% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.17%(0.21%) | 25 (連5賣轉買) 1.53% | 2年趨勢圖 | 2.38%←3.15%(-0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.25←42.19 (-2.23%) Q4←Q3 連2降 41.25←33.44 (+23.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.52←5.43 (-2.23%) Q4←Q3 連2降 3.52←3.84 (+23.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.1←28.51 (-1.44%) Q4←Q3 第1降 28.1←23.07 (+21.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.32←115.8 (+2.18%) Q4←Q3 連2升 118.32←121.02 (-2.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.55←80.58 (+2.18%) Q4←Q3 第1降 80.55←79.4 (+1.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.24←4.43 (+18.28%) Q4←Q3 第1升 5.24←2.59 (+102.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.76←4.8 (-42.5%) Q4←Q3 連2降 2.76←3.27 (-15.6%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.49←26.34 Q4←Q3 連2降 22.49←24.22 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.52←12.87 Q4←Q3 連2降 8.52←11.48 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.69←9.74 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 11.69←6.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.33←4.91 Q4←Q3 第1升 5.33←3.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←2.71 Q4←Q3 第1升 2.97←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 114/03/26 3/25上市櫃公司董監質設異動公告 114/03/26 高盛 看淡AI伺服器出貨(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/26 《其他電》雙鴻打入輝達供應鏈 114/03/25 雙鴻 打入輝達供應鏈 114/03/25 高盛開槍？大砍「AI五虎將」目標價 廣達慘降評 鴻海、奇鋐、雙鴻、緯創全說了 114/03/21 《其他電》雙鴻新品搭上Nvidia 外資喊續抱、目標價715 114/03/20 權證市場焦點－雙鴻 入輝達陣營 114/03/20 雙鴻打進液冷快接頭供應鏈 獲輝達認證通過 114/03/17 【公告】雙鴻受邀參加 BofA 2025 Asia Tech Conference 114/03/17 【公告】雙鴻受邀參加 HSBC Global Investment Summit 2025 114/03/13 《其他電》Blackwell加持 雙鴻Q1營收有戲唱 114/03/13 《盤前掃瞄-基本面》勤誠樂看全年獲利再飆高；雙鴻Q1營收有戲唱 114/03/13 Blackwell加持 雙鴻Q1營收有戲唱 114/03/11 【公告】雙鴻受邀參加國泰證券第一季產業論壇 114/03/11 【公告】雙鴻受邀參加永豐金證券第一季產業論壇 114/03/07 【公告】代泰國子公司泰鴻科技有限公司以自地委建方式簽訂工程契約 114/03/06 【公告】雙鴻 2025年2月合併營收13.05億元 年增77.57% 114/03/06 《業績-其他電》雙鴻2月營收為13.05億元，年增77.57% 114/02/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至33.78元，預估目標價為780元 114/02/27 輝達報喜...黃仁勳概念股卻漲不動 分析師曝「市場1憂慮」 114/02/25 《台北股市》漢翔、雙鴻獲利走升 法人喊買 114/02/25 漢翔、雙鴻獲利走升 法人喊買 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 3.06% 2493(-34.64%) | -3.81% 2493(-34.62%) | -4.87% 3015(-45.95%) | -9.01% 2541(-35.86%) | -4.42% 3549(-54.07%) | -10.88% 5223(-68.79%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.11 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 |
| ROE | 23.91 | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 |
| 本業收入比 | 80.77 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 9.18 | 6.07 | 4.06 | 5.15 |
| 利息保障倍數 | 77.08 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
