收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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651.0 (-2.25%) 2057張 (-8.28%) 季線下 2624張 2893張 4453張 2057張 0.71倍 |
-5.65% -6.06% 2.04% -17.8% 92.04% |
32.9~38.7 |
548.77 (-15.7%) 651.0 |
N/A 1.85 |
1241 、Y! |
中型股 595.84億 |
19.25% 25.2% |
AI 散熱模塊 |
2024-11-13 2024-07-30 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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651.0 | 659.33↘ | 658.8↘ | 679.4↘ | 689.94↘ | 688.7↘ | 687.32↘ | 680.58↘ | 686.82↗ | 653.27↘ | 656.3↘ | 676.72↘ | 711.54↗ | 656.88↗ | 623.84↗ |
乖離率 | -1.26% | -1.18% | -4.18% | -5.64% | -5.47% | -5.28% | -4.35% | -5.22% | -0.35% | -0.81% | -3.8% | -8.51% | -0.9% | 4.35% |
均線開始 轉折價位 | 662.0 | 690.0 | 714.0 | 666.0 | 693.0 | 663.0 | 735.0 | 638.0 | 708.0 | 753.0 | 792.0 | 534.0 | 339.0 | 331.0 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 100.0 | 125.0 127.5 (-0.31%) | 5 (12-19) | 5.4,4.9 | 49 | 747.7 | 46.43 | 87.07 | 15000 | 0.0% | -232 | 279 | 0 | -7.82% | 952 | -4.68% | 1683 | 3.91 | 無 | 72 | 2024-08-07 | |
33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 302.0 312.0 (-3.41%) | 1 (12-20) | 0.2,7.1 | 71 | 213.5 | 2.32 | 304.92 | 10000 | 70.47% | -232 | 279 | 0 | N/A | N/A | -76.08% | 326 | 1.45 | 無 | 16 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.52,18.29 (9.27,15.41,21.56) 6.92,94.08 (2.32,3.87,5.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.18%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.08←45.62(0.46%) 30.66←28.07(2.59%), 5.37% 46.08←46.93(-0.85%) 30.66←22.9(7.76%), 107.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[112] (1.49%[113]) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-32.54%) 24-05-29 112.0 (481.25%) 22-10-17 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.78 -1.82 23.18 13.7億(11月) | 16.49 -1.99 23.44 13.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 735.0 (24-12-03) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 24.8% 2.25% 90 -85 116 28.39%←29.58%(-1.19%) | |||||
本益比法目標價 | 590.4(-9.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.88 13.4,21.99 look 689.0,587.0 -6.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-14%,-9%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.76 37.43,61.48 658.0,587.0 -2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1241 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.93 54.16,56.59 965.0,488.0 0.95 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←3.04%(-1.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.83%←4.13%(-2.3%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.47% -5.22% -3.8% -0.9% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.39%←12.34%(-1.95%) | -362 17.6% | 2年趨勢圖 | 10.39%←9.18%(1.21%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.25% 14.94% 62.29% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.05%(0.53%) | -92 (連3買轉賣) 4.47% | 2年趨勢圖 | 0.58%←1.57%(-0.99%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.19←42.83 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 42.19←34.92 (+20.82%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.43←6.87 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 5.43←4.78 (+20.82%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.51←26.53 (+7.46%) Q3←Q2 連6升 28.51←21.16 (+34.74%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.8←107.0 (+8.22%) Q3←Q2 第1升 115.8←112.67 (+2.78%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.58←76.19 (+8.22%) Q3←Q2 第1升 80.58←73.44 (+9.72%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.43←7.24 (-38.81%) Q3←Q2 第1降 4.43←5.71 (-22.42%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.74←5.94 (-20.2%) Q3←Q2 第1降 4.74←4.12 (+15.05%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←28.39 Q3←Q2 第1降 26.34←26.54 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.87←16.04 Q3←Q2 第1降 12.87←13.69 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←14.8 Q3←Q2 第1降 9.74←14.25 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.91←8.11 Q3←Q2 第1降 4.91←8.34 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.71←4.56 Q3←Q2 第1降 2.71←4.38 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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公告 | 113/12/20 台達電/雙鴻 野村喊買(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/12/18 GB200量產時間遞延 火燒散熱連環船!雙鴻、奇鋐躺著都中槍 113/12/07 《其他電》液冷需求續強 雙鴻、奇鋐 業績高歌 113/12/06 液冷需求續強 雙鴻、奇鋐 業績高歌 113/12/06 《業績-其他電》雙鴻11月營收為13.70億元,年增20.79% 113/12/06 【公告】雙鴻受邀參加 Nomura Taiwan Corporate Day 2024 113/12/06 【公告】雙鴻 2024年11月合併營收13.7億元 年增20.79% 113/12/01 《台北股市》雙鴻、晟銘電 權證蓄勢衝 113/12/01 雙鴻、晟銘電 權證蓄勢衝 113/11/28 【公告】更正雙鴻113年第三季合併財報第65頁附表二、第73頁附表九 113/11/26 《其他電》雙鴻水冷散熱 明年看三位數成長 113/11/26 雙鴻水冷散熱 明年看三位數成長 113/11/21 《其他電》雙鴻11月26日、28日受邀法說 113/11/21 【公告】雙鴻受邀參加櫃買中心於113年11月26日舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/21 【公告】雙鴻受邀參加2024富邦投資論壇 113/11/20 押注輝達財報好表現 AI概念股由鴻海領軍上揚 113/11/14 雙鴻暴力上修明年水冷業務佔比,跨UQD市場,股價漲停再見700元大關 113/11/14 《DJ在線》AI伺服器一年一代,明年水冷散熱市場如何競爭 113/11/14 《台北股市》川普帶飛比特幣 二線板卡廠無感 雙鴻水冷飆漲7% 113/11/14 《其他電》明年營收拚增5成+外資比讚挺 雙鴻逆勢強彈 113/11/14 焦點股:水冷出貨,雙鴻明年營運展望樂觀,股價跳空上漲 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雙鴻 | -5.65% 2624(-21.59%) | -8.82% 2608(-21.1%) | -6.06% 2893(-28.88%) | 2.04% 4453(-53.8%) | -17.8% 5054(-59.28%) | 92.04% 6643(-69.02%) |
加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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雙鴻 | 260.06% | 89.0% | 132.0% | -27.0% | -6.0% | -2.0% | 125.0% |
0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 | 11.6 |
ROE | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 | 33.24 |
本業收入比 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 | 97.86 |
自由現金流量 | 9.18 | 6.08 | 4.06 | 5.15 | 0.01 |
利息保障倍數 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 | 42.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標