| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.5 (3.21%) 5099張 (-49.79%) 季線下 6443張 3593張 2953張 5099張 1.42倍 |
0.73% -17.94% -24.25% -34.71% -37.9% |
28.9~33.9 |
479.87 (-0.55%) 482.5 |
N/A 1.49 |
1205 、Y! |
小型股 442.81億 |
19.25% 26.9% |
AI 散熱模塊 |
2024-11-13 2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.5 | 481.4↗ | 465.05↘ | 527.78↘ | 544.7↘ | 592.3↘ | 595.52↘ | 637.96↘ | 681.84↘ |
| 乖離率 | 0.23% | 3.75% | -8.58% | -11.42% | -18.54% | -18.98% | -24.37% | -29.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 479.0 | 544.0 | 588.0 | 630.0 | 594.0 | 637.0 | 739.0 | 777.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 100.0 | 109.5 110.0 (+0.96%) | 53 (04-18) | 18.8,38.8 | 388 | 747.7 | 70.46 | 64.53 | 15000 | 0.0% | 814 | 22 | 0 | -3.38% | 833 | -2.12% | 1564 | 7.32 | 無 | 63 | 2025-03-20 | |
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 286.0 300.0 (-4.76%) | 20 (04-10) | 109.6,58.8 | 588 | 213.5 | 32.74 | 226.0 | 10000 | 72.51% | 814 | 22 | 1 | N/A | N/A | -117.55% | 207 | 1.48 | 無 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.68,15.5 (9.27,15.41,21.56) 4.71,99.26 (2.46,4.0,5.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.54% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.58←49.04(-8.46%) 34.83←29.03(5.8%), 12.48% 40.58←61.63(-21.05%) 34.83←11.17(23.66%), 161.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[113] (3.01%[114]) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-50.0%) 24-05-29 112.0 (330.8%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.69 33.08 40.15 歷年新高 17.36億(3月) 短突破長 | 77.56 -4.95 33.07 13.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 693.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 25.44% 5.55% -146 133 22 26.79%←32.03%(-5.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 481.18(-0.27%) | 日KD RSI MACD | 42.07,34.97 41.47 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-4%,-3%,-3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.52,21.02 up 33.78 -18.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1205 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.35,32.97 look 47.51 -29.43 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.22%(-0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.94%←4.27%(-3.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.58% -18.98% -24.37% -29.24% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.12%←12.94%(1.18%) | 548 (連2買) 10.75% | 2年趨勢圖 | 14.12%←15.12%(-1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.55% 34.47% 79.11% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←2.6%(-0.67%) | 14 (連2賣轉買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 1.93%←3.35%(-1.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.25←42.19 (-2.23%) Q4←Q3 連2降 41.25←33.44 (+23.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.52←5.43 (-2.23%) Q4←Q3 連2降 3.52←3.84 (+23.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.1←28.51 (-1.44%) Q4←Q3 第1降 28.1←23.07 (+21.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.32←115.8 (+2.18%) Q4←Q3 連2升 118.32←121.02 (-2.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.55←80.58 (+2.18%) Q4←Q3 第1降 80.55←79.4 (+1.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.24←4.43 (+18.28%) Q4←Q3 第1升 5.24←2.59 (+102.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.76←4.8 (-42.5%) Q4←Q3 連2降 2.76←3.27 (-15.6%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.49←26.34 Q4←Q3 連2降 22.49←24.22 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.52←12.87 Q4←Q3 連2降 8.52←11.48 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.69←9.74 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 11.69←6.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.33←4.91 Q4←Q3 第1升 5.33←3.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←2.71 Q4←Q3 第1升 2.97←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 114/04/16 證交所攜COMPUTEX 精選25企業展現資本市場競爭力 |
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| 新聞 | 114/04/16 H20傳砍單，雙鴻否認，本季GB200/VGA放量，營收挑戰50億大關 114/04/16 《熱門族群》輝達AI鏈哀號 雙鴻跌停、奇鋐重摔 114/04/14 《熱門族群》雙鴻、台達電 GB200衝營收 114/04/13 雙鴻、台達電 GB200衝營收 114/04/07 《熱門族群》散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 【公告】雙鴻 2025年3月合併營收17.36億元 年增52.69% 114/04/07 《業績-其他電》雙鴻3月營收為17.36億元，年增52.69% 114/03/26 《其他電》雙鴻打入輝達供應鏈 114/03/25 雙鴻 打入輝達供應鏈 114/03/25 高盛開槍？大砍「AI五虎將」目標價 廣達慘降評 鴻海、奇鋐、雙鴻、緯創全說了 114/03/21 《其他電》雙鴻新品搭上Nvidia 外資喊續抱、目標價715 114/03/20 權證市場焦點－雙鴻 入輝達陣營 114/03/20 雙鴻打進液冷快接頭供應鏈 獲輝達認證通過 114/03/17 【公告】雙鴻受邀參加 BofA 2025 Asia Tech Conference 114/03/17 【公告】雙鴻受邀參加 HSBC Global Investment Summit 2025 114/03/13 《其他電》Blackwell加持 雙鴻Q1營收有戲唱 114/03/13 《盤前掃瞄-基本面》勤誠樂看全年獲利再飆高；雙鴻Q1營收有戲唱 114/03/13 Blackwell加持 雙鴻Q1營收有戲唱 114/03/11 【公告】雙鴻受邀參加國泰證券第一季產業論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 0.73% 6443(-20.86%) | -11.31% 4224(20.69%) | -17.94% 3593(41.91%) | -24.25% 2953(72.64%) | -34.71% 3329(53.16%) | -37.9% 4803(6.14%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.11 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 |
| ROE | 23.91 | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 |
| 本業收入比 | 80.77 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 9.18 | 6.07 | 4.06 | 5.15 |
| 利息保障倍數 | 77.08 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
