| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 (-1.16%) 1714張 (+1.66%) 季線下 3297張 2336張 5929張 1714張 0.73倍 |
0.39% -23.35% -40.74% -42.73% 12.78% |
1.1~1.1 5.8~6.6 |
160.58 (25.45%) 128.0 |
N/A 1.52 |
1128 N/A 、Y! |
小型股 347.35億 |
41.01% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-02-18 2024-06-24 |
台積電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 130.3↗ | 127.55↘ | 143.7↘ | 149.06↘ | 164.36↘ | 173.3↘ | 189.77↘ | 189.61↗ |
| 乖離率 | -1.77% | 0.35% | -10.93% | -14.13% | -22.12% | -26.14% | -32.55% | -32.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.5 | 152.5 | 167.0 | 174.5 | 177.5 | 216.0 | 223.5 | 113.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.78,20.75 (14.39,26.02,37.66) 3.87,33.46 (3.38,5.12,6.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.1% 帶寬大) 月線斜率-1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.76←58.69(0.07%) 25.44←25.28(0.16%), -3.62% 58.76←52.04(6.72%) 25.44←26.94(-1.5%), 16.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[113] (1.98%[114]) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 283.0 (-54.77%) 24-08-30 85.1 (50.41%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.77 25.86 7.02 6.12億(3月) | 6.29 8.89 -7.52 4.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 182.5 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 6.67% 0.63% -381 -74 0 13.88%←20.01%(-6.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 141.0(10.16%) | 日KD RSI MACD | 34.0,33.57 35.86 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-7%,-5%,5% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.55,12.6 up 27.99 -7.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1128 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.14,23.0 look 44.19 -5.5 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.26%(-0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 62.97 0.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.93% -26.14% -32.55% -32.49% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.52%←4.17%(2.35%) | 211 (連4買) 12.31% | 2年趨勢圖 | 6.52%←7.4%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 5.32% 16.82% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.09%(-0.09%) | -90 (連3賣) 5.25% | 2年趨勢圖 | 1.0%←1.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.08←21.66 (-16.53%) Q4←Q3 第1降 18.08←17.82 (+1.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.88←7.14 (-16.53%) Q4←Q3 第1降 4.88←5.69 (+1.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←2.14 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 1.94←2.11 (-8.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.47←52.33 (+27.02%) Q4←Q3 第1升 66.47←65.78 (+1.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.69←14.18 (+27.02%) Q4←Q3 第1升 15.69←17.8 (-11.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.69←2.07 (-18.36%) Q4←Q3 第1降 1.69←1.6 (+5.62%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←2.16 (-29.63%) Q4←Q3 第1降 1.52←1.74 (-12.64%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.49←39.82 Q4←Q3 第1降 34.49←39.22 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.01←32.96 Q4←Q3 第1降 27.01←31.95 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.29←25.94 Q4←Q3 第1降 25.29←24.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←6.73 Q4←Q3 第1降 5.16←5.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.76←4.98 Q4←Q3 第1降 3.76←4.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 陳家湘 代表(董事) 信託 200張 |
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| 公告 | 114/04/10 精材 114年3月營收6.12億、年增40.77% |
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| 新聞 | 114/04/10 營收速報 - 精材(3374)3月營收6.12億元年增率高達40.77％ 114/04/10 【公告】精材 2025年3月合併營收6.12億元 年增40.77% 114/03/10 【公告】精材 2025年2月合併營收4.86億元 年增6.3% 114/02/19 又一檔法說變法會…精材股價大跳水摔9% 網嘆：法力無邊 114/02/19 精材去年每股賺6.15元，對今年消費市場保守，估H1營收與去年持平 114/02/18 《半導體》地緣政治衝突增加 精材：今年恐比去年更保守看待 114/02/18 地緣政治衝突增加 精材：今年恐比去年更保守看待 114/02/18 《半導體》精材去年EPS升至6.15元 今年H1營收估持平 114/02/11 《半導體》精材2月18日參加凱基舉辦之線上法說 114/02/11 【公告】精材受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/02/10 【公告】精材 2025年1月合併營收4.47億元 年增-18.99% 114/02/06 《半導體》精材去年EPS升至6.15元 擬配息2.5元、殖利率1.35% 114/02/06 《半導體》精材113年每股盈餘6.15元 配息2.5元 114/02/06 【公告】精材董事會決議股利分派 114/01/19 《台北股市》年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/18 年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/15 《台北股市》台積助攻 精材、采鈺唱旺 114/01/15 台積助攻 精材、采鈺唱旺 114/01/15 潛力股：精材 114/01/15 台積電委外封測力道加大，欣銓、精材、矽品、京元電、日月光先後受益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | 0.39% 3297(-48.02%) | -16.07% 2411(-28.92%) | -23.35% 2336(-26.66%) | -40.74% 5929(-71.09%) | -42.73% 5393(-68.22%) | 12.78% 8173(-79.03%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.98 | 26.7 | 31.8 | 28.8 | 24.22 |
| ROE | 19.59 | 17.93 | 29.16 | 33.42 | 41.59 |
| 本業收入比 | 95.92 | 97.37 | 98.32 | 100.41 | 102.08 |
| 自由現金流量 | 6.97 | 10.67 | 22.52 | 22.62 | 13.58 |
| 利息保障倍數 | 400.45 | 428.68 | 566.96 | 307.10 | 72.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
