| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4 (9.88%) 1557張 (-11.63%) 季線下 2222張 3171張 11751張 1557張 0.49倍 |
14.47% -25.83% 36.4% 39.61% 277.39% |
48.41 (-9.34%) 53.4 |
N/A 1.39 |
849 N/A |
微型股 20.31億 |
16.43% 0.0% |
包裝機械 |
2024-12-24 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4 | 49.9↗ | 47.78↘ | 55.49↘ | 58.67↘ | 62.56↘ | 60.16↗ | 47.21↗ | 39.18↗ |
| 乖離率 | 7.01% | 11.76% | -3.77% | -8.98% | -14.64% | -11.24% | 13.11% | 36.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.65 | 55.9 | 72.0 | 72.1 | 57.0 | 39.15 | 38.25 | 14.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.44,N/A (21.3,44.88,68.45) 2.97,16.36 (0.77,0.97,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(100.54% 帶寬大) 月線斜率-1.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.99←32.26(1.73%) 34.51←34.14(0.37%), 6.22% 33.99←50.16(-16.17%) 34.51←15.99(18.52%), 50.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[113] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 80.7 (-33.83%) 25-02-25 11.0 (385.45%) 22-11-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 181.55 11.89 248.55 0.95億(3月) 短跌破長 | 270.16 -8.33 299.42 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 77.9 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.18% 4.1% -109 57 0 27.77%←42.36%(-14.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.81,43.34 46.36 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 44%,-1%,3%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.47,36.33 52.78 -1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 849 N/A | 月KD RSI MACD | 59.22,69.38 65.85 3.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.77% -11.24% 13.11% 36.29% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.87%←1.2%(4.67%) | -126 (連4賣) 8.09% | 2年趨勢圖 | 5.87%←0.34%(5.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.1% 29.75% 151.09% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.28%(0.0%) | 6 (連2買) 0.39% | 2年趨勢圖 | 1.28%←0.16%(1.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.31←7.04 (+18.04%) Q4←Q3 連2升 8.31←5.58 (+48.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.83←2.67 (+80.9%) Q4←Q3 連3升 4.83←2.62 (+84.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←-0.07 (+80.9%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.25 (+84.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.79 (-19.55%) Q4←Q3 第1降 1.44←1.31 (+9.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.2←20.69 (-31.37%) Q4←Q3 第1降 14.2←28.12 (-49.5%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.34←68.01 (-31.37%) Q4←Q3 連3降 36.34←65.33 (-44.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.22 (+281.82%) Q4←Q3 第1升 0.84←0.86 (-2.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←-0.16 (+575.0%) Q4←Q3 第1升 0.76←0.71 (+7.04%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.44←13.02 Q4←Q3 第1升 16.44←25.56 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.77←-2.7 Q4←Q3 第1升 5.77←9.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.65←3.12 Q4←Q3 第1升 6.65←12.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.29←1.41 Q4←Q3 第1升 5.29←5.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←0.61 Q4←Q3 第1升 2.12←2.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/19 永嘉國際開發(股) 董事 一般交易 1,000張 110/04/19 啟台(股) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 營收速報 - 彬台(3379)3月營收9,535萬元年增率高達181.55％ 114/04/09 【公告】彬台 2025年3月合併營收9535.1萬元 年增181.55% 114/03/10 【公告】彬台董事會決議股利分派 114/03/07 營收速報 - 彬台(3379)2月營收8,521萬元年增率高達270.16％ 114/03/07 【公告】彬台 2025年2月合併營收8521.1萬元 年增270.16% 114/02/21 《台北股市》工具機展助攻！機器人概念股狂飆 2檔亮燈漲停 114/02/21 工具機展3月3日起展開 機器人概念股狂飆 高鋒、彬台漲停 114/02/10 營收速報 - 彬台(3379)1月營收9,296萬元年增率高達330.64％ 114/02/10 【公告】彬台 2025年1月合併營收9295.8萬元 年增330.64% 114/01/17 【公告】彬台有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/01/12 《台北股市》資金輪動加速 防疫股風險升 114/01/09 營收速報 - 彬台(3379)12月營收2.81億元年增率高達127.36％ 114/01/09 【公告】彬台 2024年12月合併營收2.81億元 年增127.36% 113/12/11 【公告】彬台召開線上法人說明會 113/12/09 【公告】彬台 2024年11月合併營收1.54億元 年增35.44% 113/11/08 【公告】彬台 2024年10月合併營收4796.6萬元 年增94.76% 113/10/09 營收速報 - 彬台(3379)9月營收1.17億元年增率高達277.92％ 113/10/09 【公告】彬台 2024年9月合併營收1.17億元 年增277.92% 113/09/09 營收速報 - 彬台(3379)8月營收8,914萬元年增率高達120.65％ 113/08/09 營收速報 - 彬台(3379)7月營收6,111萬元年增率高達141.29％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彬台 | 14.47% 2222(-29.94%) | -4.47% 1548(0.53%) | -25.83% 3171(-50.91%) | 36.4% 11751(-86.75%) | 39.61% 6591(-76.38%) | 277.39% 4249(-63.36%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | -3.66 | -6.58 | 0.22 | -20.14 |
| ROE | 6.78 | -0.86 | -4.47 | 2.17 | 3.89 |
| 本業收入比 | 47.50 | 440.00 | 180.95 | 14.29 | -728.57 |
| 自由現金流量 | 2.12 | 0.51 | -0.62 | 0.86 | 0.41 |
| 利息保障倍數 | 72.51 | -2.70 | -25.71 | 10.26 | 5.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
