| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 (1.92%) 211張 (+41.51%) 季線下 200張 350張 1077張 211張 0.6倍 |
1.11% -9.63% -27.75% 92.17% 112.67% |
N/A N/A 31.9 |
N/A 1.17 |
1149 N/A |
微型股 12.14億 |
16.45% 0.0% |
包裝機械 |
2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.74,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.05,15.56 (0.76,0.93,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.56%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.07←37.07(0.0%) 27.04←26.41(0.63%), -0.15% 37.07←48.61(-11.54%) 27.04←17.11(9.93%), 40.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.63%[112] (N/A) 0 (0.63%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-36.01%) 24-07-17 11.0 (190.0%) 22-11-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.76 -59.01 78.6 0.48億(10月) | 277.92 31.3 77.43 1.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-16 33.1 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.42% 0.56% 10 0 0 19.1%←21.18%(-2.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.12 40.0,30.53 32.1,31.5 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,13%,12%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 10.56,5.82 up 33.1,20.7 -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1149 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.05 51.22,54.86 49.85,20.7 1.75 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -10.57% -9.32% 26.69% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←0.31%(2.79%) | 85 (連8買) 40.28% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.74% 16.88% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←0.16%(1.08%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.04←6.11 (+15.22%) Q3←Q2 第1升 7.04←6.17 (+14.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←2.56 (+4.3%) Q3←Q2 連2升 2.67←0.92 (+190.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.19 (+4.3%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.19 (+190.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.69 (+5.92%) Q3←Q2 連3升 1.79←1.49 (+20.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.69←12.07 (+71.42%) Q3←Q2 第1升 20.69←62.64 (-66.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.01←77.02 (+71.42%) Q3←Q2 連2降 68.01←194.51 (-65.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.5 (-56.0%) Q3←Q2 第1降 0.22←-0.4 (-155.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.5 (-132.0%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.53 (-69.81%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.02←23.2 Q3←Q2 連2降 13.02←27.81 Q3←Q3 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.7←7.25 Q3←Q2 第1降 -2.7←-21.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.12←7.38 Q3←Q2 第1降 3.12←-16.65 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←3.16 Q3←Q2 第1降 1.41←-2.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.38 Q3←Q2 第1降 0.61←-1.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/19 永嘉國際開發(股) 董事 一般交易 1,000張 110/04/19 啟台(股) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/08 彬台 113年10月營收4796萬、年增94.76% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】彬台 2024年10月合併營收4796.6萬元 年增94.76% 113/10/09 營收速報 - 彬台(3379)9月營收1.17億元年增率高達277.92％ 113/10/09 【公告】彬台 2024年9月合併營收1.17億元 年增277.92% 113/09/09 營收速報 - 彬台(3379)8月營收8,914萬元年增率高達120.65％ 113/08/09 營收速報 - 彬台(3379)7月營收6,111萬元年增率高達141.29％ 113/08/09 【公告】彬台 2024年7月合併營收6111.4萬元 年增141.29% 113/07/23 【公告】彬台113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】彬台現金股利配發基準日相關事宜 113/07/12 【公告】彬台有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/07/10 【公告】彬台 2024年6月合併營收1.44億元 年增21.49% 113/06/07 營收速報 - 彬台(3379)5月營收5,642萬元年增率高達164％ 113/06/07 【公告】彬台 2024年5月合併營收5642萬元 年增164% 113/05/07 營收速報 - 彬台(3379)4月營收5,603.00萬元年增率高達203.7％ 113/05/07 【公告】彬台 2024年4月合併營收5603萬元 年增203.7% 113/04/10 【公告】彬台 2024年3月合併營收3386.6萬元 年增0.35% 113/03/12 【公告】彬台董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】彬台 2024年2月合併營收2302萬元 年增9.89% 113/02/07 【公告】彬台 2024年1月合併營收2158.6萬元 年增-27.2% 113/01/08 【公告】彬台 2023年12月合併營收1.24億元 年增45.36% 112/12/11 【公告】彬台 2023年11月合併營收1.14億元 年增19.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彬台 | 1.11% 200(5.48%) | -3.92% 239(-11.78%) | -9.63% 350(-39.71%) | -27.75% 1077(-80.39%) | 92.17% 2029(-89.59%) | 112.67% 1088(-80.6%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 31.45↗ | 31.21↗ | 31.62↘ | 32.24↘ | 32.55↘ | 33.46↘ | 34.3↘ | 35.67↘ | 37.26↗ | 36.9↗ | 35.18↗ | 27.13↗ | 25.18↗ | 24.0↗ |
| 乖離率 | 1.43% | 2.21% | 0.89% | -1.05% | -2.0% | -4.66% | -7.0% | -10.57% | -14.39% | -13.55% | -9.32% | 17.58% | 26.69% | 32.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.1 | 31.55 | 33.2 | 33.4 | 35.3 | 39.6 | 36.0 | 44.15 | 28.3 | 30.35 | 16.6 | 15.45 | 15.0 | 13.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彬台 | 68.45% | 102.0% | 35.0% | -8.0% | -6.0% | 30.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.66 | -6.58 | 0.22 | -20.14 | -13.36 |
| ROE | -0.86 | -4.47 | 2.17 | 3.89 | -12.96 |
| 本業收入比 | 440.00 | 180.95 | 14.29 | -728.57 | 104.62 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -0.62 | 0.86 | 0.41 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | -2.70 | -25.71 | 10.26 | 5.48 | -19.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
