| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 (-0.18%) 140張 (-1.82%) 季線下 136張 381張 476張 462張 1.21倍 |
-2.14% -3.01% -10.16% -18.57% -7.9% |
22.09 (-19.4%) 27.4 |
N/A 1.5 |
1102 N/A |
微型股 18.89億 |
17.12% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 | 27.42↘ | 27.5↘ | 27.7↗ | 27.14↗ | 27.18↘ | 27.36↘ | 27.77↘ | 28.35↘ | 30.14↘ | 30.08↗ | 30.27↘ | 30.73↘ | 30.66→ | 30.24↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.36% | -1.08% | 0.96% | 0.81% | 0.15% | -1.33% | -3.35% | -9.09% | -8.91% | -9.48% | -10.84% | -10.63% | -9.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.55 | 28.0 | 26.1 | 27.15 | 28.25 | 28.0 | 29.9 | 30.5 | 31.2 | 26.95 | 33.65 | 29.8 | 29.75 | 20.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.15,N/A (12.29,26.99,41.69) 1.53,17.91 (0.93,1.22,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.22←26.71(0.51%) 30.43←31.58(-1.15%), 0.16% 27.22←34.67(-7.45%) 30.43←23.27(7.16%), 30.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (N/A) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-31.16%) 24-02-29 16.3 (68.1%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.56 6.77 4.76 0.75億(11月) | -18.66 16.28 7.63 0.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 29.0 (24-12-26) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0.01% -3681 -51 0 21.35%←20.37%(0.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.67,48.89 47.85 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,1%,2%,3% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.06,31.78 look 45.12 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1102 N/A | 月KD RSI MACD | 35.25,42.94 51.33 -0.51 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.81% -3.35% -9.48% -10.63% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.8%(-0.37%) | -32 (連2賣) 22.86% | 2年趨勢圖 | 2.43%←2.69%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.9% 11.35% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.93%(-0.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←2.43 (-7.41%) Q3←Q2 第1降 2.25←2.17 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.2 (-7.41%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.09 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←1.04 (-9.62%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.99 (-5.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.16←125.28 (+15.87%) Q3←Q2 第1升 145.16←139.3 (+4.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.01←48.13 (+15.87%) Q3←Q2 連2降 48.01←52.44 (-8.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.63 (-98.41%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.81 (-98.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.04 (-425.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.01←23.67 Q3←Q2 第1降 17.01←20.65 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←8.1 Q3←Q2 第1降 5.79←4.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.44←17.92 Q3←Q2 連2降 0.44←25.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.08←3.52 Q3←Q2 第1降 0.08←4.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←2.4 Q3←Q2 第1降 0.13←3.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/18 李益然之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 113/12/20 旭軟12/23參加中國信託證券舉辦之法說會 113/12/20 證期局：12/20旭軟員工認股權憑證案預計申報生效 |
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| 新聞 | 113/12/31 由租轉買 高技決議5.6億元以內在桃園購買廠區供擴充 113/12/24 〈焦點股〉旭軟續增新客戶且獲利可望再攀高 爆量漲停突破整理區 113/12/23 〈旭軟展望〉新增日系兩新客戶穩定出貨中 估明年還有高倍數成長 113/12/23 〈旭軟展望〉今年獲利可望改寫6年新高 有利配發股利優於上年 113/12/20 【公告】旭軟受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。 113/12/10 【公告】旭軟 2024年11月合併營收7508萬元 年增-16.57% 113/12/10 《業績-電零組》旭軟11月營收為0.75億元，年減16.57% 113/12/02 【公告】旭軟董事會決議購罝不動產事宜(更正部份內容) 113/12/02 〈旭軟展望〉新增兩日系客戶 將自市場籌資逾4億元因應擴張 113/12/02 〈旭軟展望〉今年獲利可望改寫6年新高 加碼資本支出4.5億元 113/11/29 【公告】旭軟董事會通過發行國內第二次有擔保轉換公司債 113/11/29 【公告】旭軟董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/11/29 【公告】旭軟董事會決議購罝不動產事宜 113/11/29 【公告】旭軟董事會決議發行員工認股權憑證 113/11/11 圓裕前三季EPS 2.38元優於旭軟1.17元 更勝台郡等虧損軟板廠 113/11/08 【公告】旭軟 2024年10月合併營收7031.8萬元 年增-18.67% 113/11/08 《業績-電零組》旭軟10月營收為0.70億元，年減18.67% 113/10/13 《熱門族群》沖壓機構拚斜槓 各顯神通 113/10/13 沖壓機構拚斜槓 各顯神通 113/10/10 《業績-電零組》旭軟9月營收為0.60億元，年減13.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | -2.14% 136(2.62%) | 4.98% 553(-74.64%) | -3.01% 381(-63.23%) | -10.16% 476(-70.56%) | -18.57% 1115(-87.41%) | -7.9% 2119(-93.38%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.09 | 5.93 | -18.62 | -7.98 |
| ROE | 5.99 | 6.95 | 3.12 | -11.38 | -3.49 |
| 本業收入比 | 25.58 | -11.46 | 129.27 | 79.22 | 107.55 |
| 自由現金流量 | 8.84 | -1.31 | 3.3 | -2.98 | -2.98 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 13.14 | 7.54 | -25.33 | -9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
