| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 (1.4%) 20928張 (+47.5%) 季線上 9236張 6313張 2377張 20928張 3.32倍 |
3.57% 14.62% 5.26% -15.33% -11.18% |
24.01 (-17.22%) 29.0 |
N/A 1.43 |
1126 N/A |
微型股 20.00億 |
17.12% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2025-03-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 28.53↗ | 28.24↗ | 27.25↗ | 26.97↗ | 27.05↗ | 27.23↗ | 29.27↘ | 30.53↘ |
| 乖離率 | 1.65% | 2.69% | 6.42% | 7.53% | 7.21% | 6.5% | -0.92% | -5.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.0 | 27.75 | 25.3 | 26.95 | 27.3 | 27.55 | 34.25 | 32.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33902/旭軟二 | 2025-02-21 | 距高點34.17% | N/A | 2028-02-21 | 無 | 118.7 118.5 (+5.29%) | 186 (02-21) | 37.2,18.6 | 186 | 26.2 | 7.06 | 110.69 | 2000 | 0% | -45 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1093 | N/A | 有 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.62,N/A (16.44,29.34,42.24) 1.62,17.9 (0.93,1.25,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.88%) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.94←26.17(0.77%) 30.01←30.5(-0.49%), 1.92% 26.94←33.4(-6.46%) 30.01←22.96(7.05%), 21.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-27.14%) 24-02-29 16.3 (77.91%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.23 -17.8 -22.23 0.52億(1月) | 21.77 -15.26 5.85 0.64億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 29.5 (25-02-21) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.63% 30.33% -41 -40 0 19.17%←20.23%(-1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,85.63 68.27 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.64,68.9 51.63 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1126 N/A | 月KD RSI MACD | 30.1,34.1 53.43 -0.61 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.42% 6.5% -0.92% -5.01% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←2.42%(0.66%) | 71 (連10買) 0.34% | 2年趨勢圖 | 3.08%←2.86%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 30.33% 73.05% 192.03% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.22%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←2.43 (-7.41%) Q3←Q2 第1降 2.25←2.17 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.2 (-7.41%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.09 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←1.04 (-9.62%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.99 (-5.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.16←125.28 (+15.87%) Q3←Q2 第1升 145.16←139.3 (+4.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.01←48.13 (+15.87%) Q3←Q2 連2降 48.01←52.44 (-8.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.63 (-98.41%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.81 (-98.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.04 (-425.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.01←23.67 Q3←Q2 第1降 17.01←20.65 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←8.1 Q3←Q2 第1降 5.79←4.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.44←17.92 Q3←Q2 連2降 0.44←25.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.08←3.52 Q3←Q2 第1降 0.08←4.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←2.4 Q3←Q2 第1降 0.13←3.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/18 李益然之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 114/02/20 旭軟國內第二次有擔保轉換公司債債款約2.25億元已收足 |
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| 新聞 | 114/02/19 旭軟發行CB籌資2.25億元完成募集 訂2/21掛牌交易 114/02/19 【公告】旭軟國內第二次有擔保轉換公司債收足債款 114/02/14 旭軟購置龜山新廠資產預計下周完成交割 將於Q4投產 114/02/12 【公告】旭軟113年現金增資認股基準日相關事宜 114/02/10 【公告】旭軟 2025年1月合併營收5229.2萬元 年增-22.24% 114/02/10 《業績-電零組》旭軟1月營收為0.52億元，年減22.24% 114/02/09 旭軟：2025年資本支出將創高 114/02/06 中國信託證券主辦「旭軟二」可轉債競拍 今起投標 114/02/06 《金融股》中信證主辦「旭軟二」可轉債 今日開始投標 114/02/03 【公告】旭軟國內第二次有擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 114/02/03 【公告】補充說明旭軟113年11月29日發行國內第二次有擔保轉換公司債相關事宜 114/01/17 軟板廠旭軟去年獲利估將創6年新高 EPS將達1.2元 114/01/10 【公告】旭軟 2024年12月合併營收6362萬元 年增21.78% 114/01/10 《業績-電零組》旭軟12月營收為0.64億元，年增21.78% 113/12/31 由租轉買 高技決議5.6億元以內在桃園購買廠區供擴充 113/12/24 〈焦點股〉旭軟續增新客戶且獲利可望再攀高 爆量漲停突破整理區 113/12/23 〈旭軟展望〉新增日系兩新客戶穩定出貨中 估明年還有高倍數成長 113/12/23 〈旭軟展望〉今年獲利可望改寫6年新高 有利配發股利優於上年 113/12/20 【公告】旭軟受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。 113/12/10 【公告】旭軟 2024年11月合併營收7508萬元 年增-16.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | 3.57% 9236(126.59%) | 4.5% 8724(139.89%) | 14.62% 6313(231.49%) | 5.26% 2377(780.16%) | -15.33% 2006(942.87%) | -11.18% 2301(809.19%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.09 | 5.93 | -18.62 | -7.98 |
| ROE | 5.99 | 6.95 | 3.12 | -11.38 | -3.49 |
| 本業收入比 | 25.58 | -11.46 | 129.27 | 79.22 | 107.55 |
| 自由現金流量 | 8.84 | -1.31 | 3.3 | -2.98 | -2.98 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 13.14 | 7.54 | -25.33 | -9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
