| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 (-6.31%) 686張 (-10.54%) 661張 840張 1815張 季線下 ↘32.93 ↘33.29 ↘33.31 ↘33.22 ↘33.61 ↗32.54 686張 0.82倍 |
-11.22% -8.01% 12.36% 9.53% 78.59% |
-0.7%~-0.8% |
43.21 (41.9%) 30.45 |
69.92 (129.62%) 16.5 (-45.81%) |
N/A 1.14 |
N/A N/A |
6.87億 22.31億 |
18.98% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-26 2024-07-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.86,N/A (11.27,29.52,47.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.78%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (N/A) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-23.49%) 24-02-29 16.3 (86.81%) 22-04-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -154 0 0 22.45%←27.25%(-17.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.91 -4.69 16.13 0.79億(6月) | 23.03 2.72 11.75 0.83億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 34.5 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -9%,3%,-2%,7% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.03 0.99,14.09 look 31.15,30.0 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.75 44.39,62.59 31.15,28.7 -0.38 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.23 60.04,68.73 31.15,26.1 1.11 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←5.32%(33.08%) | -122 (連2賣) 17.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,17.66 (1.02,1.29,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.34% -6.42% -2.81% 17.07% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.44←24.93(30.12%) 28.23←30.74(-8.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.79←2.29 (-21.83%) Q1←Q4 第1降 1.79←1.88 (-4.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.21 (-21.83%) Q1←Q4 第1降 -0.1←-0.04 (-4.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←0.94 (-1.06%) Q1←Q4 連2降 0.93←1.15 (-19.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 176.58←144.53 (+22.18%) Q1←Q4 連2升 176.58←170.47 (+3.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.08←49.31 (+22.18%) Q1←Q4 第1升 56.08←69.59 (-19.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←-0.24 (+320.83%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.05 (+960.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←0.36 (-188.89%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.07 (+357.14%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.33←22.05 Q1←Q4 第1降 15.33←13.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.7←9.17 Q1←Q4 第1降 -5.7←-2.19 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.31←-7.23 Q1←Q4 第1升 20.31←1.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.04←-1.41 Q1←Q4 第1升 3.04←0.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←-0.81 Q1←Q4 第1升 2.06←0.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/18 李益然之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 113/07/22 櫃買市場7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/07/22 櫃買市場7/22暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/04 《業績-電零組》旭軟6月營收為0.79億元，年增39.91% 113/07/04 【公告】旭軟 2024年6月合併營收7908.7萬元 年增39.91% 113/06/13 【公告】旭軟113年06月13日股東常會重要決議事項。 113/06/07 《業績-電零組》旭軟5月營收為0.83億元，年增23.04% 113/06/07 【公告】旭軟 2024年5月合併營收8298.2萬元 年增23.04% 113/05/10 《業績-電零組》旭軟4月營收為0.81億元，年增58.18% 113/05/10 【公告】旭軟 2024年4月合併營收8077.8萬元 年增58.18% 113/05/02 【公告】旭軟113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】旭軟 2024年3月合併營收6759.5萬元 年增-8.16% 113/04/10 《業績-電零組》旭軟3月營收為0.68億元，年減8.16% 113/03/07 《業績-電零組》旭軟2月營收為0.44億元，年減26.13% 113/03/07 【公告】旭軟董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】旭軟 2024年2月合併營收4418.7萬元 年增-26.13% 113/03/07 【公告】旭軟董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/04 旭軟轉虧為盈 1月EPS 0.22元 113/03/04 【公告】旭軟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/23 〈焦點股〉旭軟攻多層板及醫療及車用多元利基產品 股價爆量漲停 113/02/15 【公告】旭軟 2024年1月合併營收6724.4萬元 年增22.71% 113/02/15 《業績-電零組》旭軟1月營收為0.67億元，年增22.71% 113/01/10 旭軟優化製程能力 去年Q4營收2.29億元創5季新高年增28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | -11.22% 661(3.72%) | -8.7% 772(-11.24%) | -8.01% 840(-18.37%) | 12.36% 1815(-62.21%) | 9.53% 2745(-75.02%) | 78.59% 2928(-76.57%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 32.12↘ | 32.93↘ | 33.29↘ | 33.31↘ | 33.22↘ | 33.25↘ | 33.61↘ | 32.54↗ | 31.97↘ | 31.96↗ | 31.33↗ | 27.78↗ | 26.01↗ | 25.1↗ |
| 乖離率 | -5.2% | -7.53% | -8.53% | -8.59% | -8.34% | -8.42% | -9.4% | -6.42% | -4.75% | -4.72% | -2.81% | 9.61% | 17.07% | 21.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.3 | 33.75 | 34.9 | 32.75 | 33.45 | 34.3 | 33.25 | 27.6 | 32.65 | 28.35 | 28.85 | 17.45 | 17.1 | 17.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | 41.69% | 1.0% | 63.0% | -34.0% | 79.0% | -33.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.09 | 5.93 | -18.62 | -7.98 |
| ROE | 5.99 | 6.95 | 3.12 | -11.38 | -3.49 |
| 本業收入比 | 25.58 | -11.46 | 129.27 | 79.22 | 107.55 |
| 自由現金流量 | 8.84 | -1.31 | 3.3 | -2.98 | -2.98 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 13.14 | 7.54 | -25.33 | -9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
