| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 (-1.14%) 200張 (+20.09%) 季線下 184張 217張 531張 200張 0.92倍 |
-0.38% -5.78% -18.05% -20.31% 1.16% |
18.55 (-28.93%) 26.1 |
N/A 1.5 |
1092 N/A |
微型股 17.92億 |
17.19% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-26 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 26.37↘ | 26.29↘ | 26.66↘ | 27.2↘ | 27.3↘ | 27.32↘ | 28.4↘ | 28.94↘ | 30.28↘ | 30.31↘ | 30.73↘ | 31.05↘ | 30.75↗ | 29.98↗ |
| 乖離率 | -1.02% | -0.72% | -2.1% | -4.04% | -4.4% | -4.47% | -8.1% | -9.81% | -13.8% | -13.89% | -15.07% | -15.94% | -15.12% | -12.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.5 | 26.2 | 28.25 | 27.4 | 27.7 | 27.55 | 29.75 | 31.85 | 30.5 | 33.4 | 32.75 | 37.5 | 25.8 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.15,N/A (9.62,28.7,47.77) 1.46,17.88 (1.02,1.29,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.45%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.17←27.46(-1.29%) 30.5←31.67(-1.17%), -0.26% 26.17←34.25(-8.08%) 30.5←23.09(7.41%), 31.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-34.42%) 24-02-29 16.3 (60.12%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.56 6.77 4.76 0.75億(11月) | -18.66 16.28 7.63 0.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 29.25 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.29% 12 1 0 20.76%←20.26%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.39 9.43,19.5 look 27.05,25.85 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-1%,0%,2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.95 2.59,4.27 look 28.5,24.35 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1092 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.81 38.84,47.67 31.15,20.7 -0.37 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.4% -9.81% -15.07% -15.12% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.92%(-0.23%) | 34 (連2買) 17.0% | 2年趨勢圖 | 2.69%←2.18%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.22% 6.27% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | -1 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.88%(-0.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←2.43 (-7.41%) Q3←Q2 第1降 2.25←2.17 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.2 (-7.41%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.09 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←1.04 (-9.62%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.99 (-5.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.16←125.28 (+15.87%) Q3←Q2 第1升 145.16←139.3 (+4.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.01←48.13 (+15.87%) Q3←Q2 連2降 48.01←52.44 (-8.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.63 (-98.41%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.81 (-98.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.04 (-425.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.01←23.67 Q3←Q2 第1降 17.01←20.65 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←8.1 Q3←Q2 第1降 5.79←4.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.44←17.92 Q3←Q2 連2降 0.44←25.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.08←3.52 Q3←Q2 第1降 0.08←4.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←2.4 Q3←Q2 第1降 0.13←3.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/18 李益然之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 113/12/20 旭軟12/23參加中國信託證券舉辦之法說會 113/12/20 證期局：12/20旭軟員工認股權憑證案預計申報生效 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】旭軟受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。 113/12/10 【公告】旭軟 2024年11月合併營收7508萬元 年增-16.57% 113/12/10 《業績-電零組》旭軟11月營收為0.75億元，年減16.57% 113/12/02 【公告】旭軟董事會決議購罝不動產事宜(更正部份內容) 113/12/02 〈旭軟展望〉新增兩日系客戶 將自市場籌資逾4億元因應擴張 113/12/02 〈旭軟展望〉今年獲利可望改寫6年新高 加碼資本支出4.5億元 113/11/29 【公告】旭軟董事會通過發行國內第二次有擔保轉換公司債 113/11/29 【公告】旭軟董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/11/29 【公告】旭軟董事會決議購罝不動產事宜 113/11/29 【公告】旭軟董事會決議發行員工認股權憑證 113/11/11 圓裕前三季EPS 2.38元優於旭軟1.17元 更勝台郡等虧損軟板廠 113/11/08 【公告】旭軟 2024年10月合併營收7031.8萬元 年增-18.67% 113/11/08 《業績-電零組》旭軟10月營收為0.70億元，年減18.67% 113/10/13 《熱門族群》沖壓機構拚斜槓 各顯神通 113/10/13 沖壓機構拚斜槓 各顯神通 113/10/10 《業績-電零組》旭軟9月營收為0.60億元，年減13.98% 113/10/09 【公告】旭軟 2024年9月合併營收6046.9萬元 年增-13.98% 113/09/10 《業績-電零組》旭軟8月營收為0.71億元，年減20.62% 113/08/26 〈焦點股〉軟板需求轉強 旭軟、台虹獲法人力挺站所有均線 113/08/15 〈焦點股〉旭軟財報獻佳音 股價爆量長紅噴出站上所有均線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | -0.38% 184(8.36%) | -7.61% 193(3.3%) | -5.78% 217(-7.83%) | -18.05% 531(-62.37%) | -20.31% 1154(-82.67%) | 1.16% 2858(-93.0%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | 41.69% | -19.0% | 63.0% | -34.0% | 79.0% | -33.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.09 | 5.93 | -18.62 | -7.98 |
| ROE | 5.99 | 6.95 | 3.12 | -11.38 | -3.49 |
| 本業收入比 | 25.58 | -11.46 | 129.27 | 79.22 | 107.55 |
| 自由現金流量 | 8.84 | -1.31 | 3.3 | -2.98 | -2.98 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 13.14 | 7.54 | -25.33 | -9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
