| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 (-3.63%) 522張 (+51.3%) 季線下 312張 546張 410張 522張 0.96倍 |
-5.78% -10.62% -3.63% -18.55% -19.07% |
41.58 (64.65%) 25.25 |
N/A 1.31 |
706 N/A |
微型股 17.41億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2025-03-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 | 26.26↘ | 26.63↘ | 27.15↘ | 27.49↘ | 27.3→ | 27.3↘ | 28.08↘ | 29.99↘ |
| 乖離率 | -3.85% | -5.18% | -7.0% | -8.15% | -7.51% | -7.51% | -10.08% | -15.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 26.55 | 28.25 | 28.6 | 25.7 | 26.2 | 31.0 | 31.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33902/旭軟二 | 2025-02-21 | 距高點34.17% | N/A | 2028-02-21 | 100 | 112.1 114.5 (-0.43%) | 3 (03-28) | 19.2,11 | 110 | 26.2 | 18.81 | 96.37 | 2000 | 0.0% | 385 | 0 | N/A | N/A | -4.37% | 1057 | 5.35 | 有 | 83 | 2025-03-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.91,N/A (16.83,29.57,42.32) 1.45,18.07 (0.97,1.27,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.8←26.99(10.81%) 26.35←30.08(-3.73%), 13.04% 37.8←32.98(4.82%) 26.35←23.36(2.99%), 31.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[113] (N/A) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-36.56%) 24-02-29 16.3 (54.91%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 78.74 51.03 17.8 0.79億(2月) | -22.23 -17.8 -22.23 0.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 30.1 (25-03-07) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 17.48% 0.76% -25 179 0 17.65%←19.89%(-2.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,4.61 look 32.36 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-9%,0%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.0,22.0 look 39.37 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 706 N/A | 月KD RSI MACD | 5.83,19.32 look 48.81 -0.87 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.0% -7.51% -10.08% -15.81% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←3.02%(-0.69%) | -147 (連2賣) 28.16% | 2年趨勢圖 | 2.33%←2.16%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 2.23% 16.2% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←2.25 (-7.11%) Q4←Q3 連2降 2.09←2.29 (-8.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.13 (-7.11%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.21 (-8.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.11←0.94 (+18.09%) Q4←Q3 第1升 1.11←0.94 (+18.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 156.37←145.16 (+7.72%) Q4←Q3 連2升 156.37←144.53 (+8.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.42←48.01 (+7.72%) Q4←Q3 第1升 55.42←49.31 (+12.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.01 (+2300.0%) Q4←Q3 第1升 0.24←-0.24 (-200.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.19 (-105.26%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.36 (-102.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.65←17.01 Q4←Q3 第1升 19.65←22.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←5.79 Q4←Q3 連2降 2.21←9.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.76←0.44 Q4←Q3 第1升 7.76←-7.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←0.08 Q4←Q3 第1升 1.31←-1.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←0.13 Q4←Q3 第1升 1.1←-0.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/18 李益然之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 114/03/26 旭軟113年現增案股款2.2億元已全數收足，預定股款繳納憑證上櫃日3/31 114/03/26 旭軟國內第二次有擔保轉換公司債轉換價格3/26起調整為25.5元 |
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| 新聞 | 114/03/26 【公告】旭軟113年現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/26 【公告】旭軟國內第二次有擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/24 地緣政治政治影響深 旭軟、高技陸續敲定在台購地擴產 114/03/21 【公告】旭軟113年現金增資股款催繳 114/03/06 《業績-電零組》旭軟2月營收為0.79億元，年增78.74% 114/03/06 【公告】旭軟董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/06 【公告】旭軟董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】旭軟 2025年2月合併營收7898萬元 年增78.74% 114/02/27 【公告】旭軟113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/24 旭軟籌資 現增案將以每股22元發行募集2.2億元 114/02/24 【公告】旭軟113年現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格) 114/02/19 旭軟發行CB籌資2.25億元完成募集 訂2/21掛牌交易 114/02/19 【公告】旭軟國內第二次有擔保轉換公司債收足債款 114/02/14 旭軟購置龜山新廠資產預計下周完成交割 將於Q4投產 114/02/12 【公告】旭軟113年現金增資認股基準日相關事宜 114/02/10 【公告】旭軟 2025年1月合併營收5229.2萬元 年增-22.24% 114/02/10 《業績-電零組》旭軟1月營收為0.52億元，年減22.24% 114/02/09 旭軟：2025年資本支出將創高 114/02/06 中國信託證券主辦「旭軟二」可轉債競拍 今起投標 114/02/06 《金融股》中信證主辦「旭軟二」可轉債 今日開始投標 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | -5.78% 312(67.22%) | -4.9% 311(67.6%) | -10.62% 546(-4.4%) | -3.63% 410(27.16%) | -18.55% 462(12.75%) | -19.07% 1144(-54.39%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.17 | 2.73 | -1.09 | 5.93 | -18.62 |
| ROE | 8.03 | 5.99 | 6.95 | 3.12 | -11.38 |
| 本業收入比 | 22.13 | 25.58 | -11.46 | 129.27 | 79.22 |
| 自由現金流量 | -0.55 | 8.84 | -1.31 | 3.3 | -2.98 |
| 利息保障倍數 | 22.17 | 9.99 | 13.14 | 7.54 | -25.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
