| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 (0.55%) 141張 (-35.32%) 季線下 278張 567張 1526張 141張 0.25倍 |
-1.08% -12.48% -20.49% -20.61% 30.24% |
18.55 (-32.18%) 27.35 |
N/A 1.52 |
1098 N/A |
微型股 18.67億 |
17.19% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-26 2024-07-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.08,N/A (9.62,28.7,47.77) 1.52,17.89 (1.02,1.29,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.42%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.71←27.86(-1.15%) 31.58←31.16(0.42%), 0.34% 26.71←34.46(-7.75%) 31.58←23.3(8.28%), 32.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-31.28%) 24-02-29 16.3 (67.79%) 22-04-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.66 16.28 7.63 0.7億(10月) 短跌破長 | -13.98 -14.68 11.56 0.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.15% 0.21% -12 -4 0 20.2%←20.36%(-0.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.56 8.45,7.16 up 27.4,26.1 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,0%,-3%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.44 2.55,13.11 look 28.5,26.1 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1098 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.24 45.39,54.57 31.15,26.1 0.01 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.75% -12.0% -14.21% -10.39% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.51%(0.26%) | 25 17.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.89% 10.48% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.57%(-0.55%) | 1 0.71% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←2.43 (-7.41%) Q3←Q2 第1降 2.25←2.17 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.2 (-7.41%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.09 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←1.04 (-9.62%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.99 (-5.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.16←125.28 (+15.87%) Q3←Q2 第1升 145.16←139.3 (+4.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.01←48.13 (+15.87%) Q3←Q2 連2降 48.01←52.44 (-8.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.63 (-98.41%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.81 (-98.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.04 (-425.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.01←23.67 Q3←Q2 第1降 17.01←20.65 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.79←8.1 Q3←Q2 第1降 5.79←4.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.44←17.92 Q3←Q2 連2降 0.44←25.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.08←3.52 Q3←Q2 第1降 0.08←4.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←2.4 Q3←Q2 第1降 0.13←3.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/18 李益然之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 113/11/12 旭軟 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.01元 |
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| 新聞 | 113/11/11 圓裕前三季EPS 2.38元優於旭軟1.17元 更勝台郡等虧損軟板廠 113/11/08 【公告】旭軟 2024年10月合併營收7031.8萬元 年增-18.67% 113/11/08 《業績-電零組》旭軟10月營收為0.70億元，年減18.67% 113/10/13 《熱門族群》沖壓機構拚斜槓 各顯神通 113/10/13 沖壓機構拚斜槓 各顯神通 113/10/10 《業績-電零組》旭軟9月營收為0.60億元，年減13.98% 113/10/09 【公告】旭軟 2024年9月合併營收6046.9萬元 年增-13.98% 113/09/10 《業績-電零組》旭軟8月營收為0.71億元，年減20.62% 113/08/26 〈焦點股〉軟板需求轉強 旭軟、台虹獲法人力挺站所有均線 113/08/15 〈焦點股〉旭軟財報獻佳音 股價爆量長紅噴出站上所有均線 113/08/14 AI PC需求揚 鉅祥旗下旭軟上半年EPS1.16元超越去年全年 113/08/11 《台北股市》旭軟7月營收激增、銘鈺技術面低接買盤 後市看俏 113/08/10 旭軟7月營收激增、銘鈺技術面低接買盤 後市看俏 113/08/09 熱門股－旭軟 車載市場效益顯現 113/08/09 《業績-電零組》志聖7月營收為3.63億元，年增49.01% 113/08/09 《業績-電零組》旭軟7月營收為0.94億元，年增64.23% 113/08/08 【公告】旭軟 2024年7月合併營收9379萬元 年增64.23% 113/07/04 《業績-電零組》旭軟6月營收為0.79億元，年增39.91% 113/07/04 【公告】旭軟 2024年6月合併營收7908.7萬元 年增39.91% 113/06/13 【公告】旭軟113年06月13日股東常會重要決議事項。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | -1.08% 278(-49.07%) | -9.44% 371(-61.9%) | -12.48% 567(-75.04%) | -20.49% 1526(-90.72%) | -20.61% 1494(-90.52%) | 30.24% 3309(-95.72%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 27.37↗ | 27.36↘ | 27.94↘ | 28.74↘ | 29.02↘ | 29.36↘ | 30.01↘ | 31.08↘ | 31.47↘ | 31.55↘ | 31.88↘ | 31.24→ | 30.52↗ | 29.23↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.04% | -2.11% | -4.84% | -5.75% | -6.85% | -8.86% | -12.0% | -13.09% | -13.31% | -14.21% | -12.45% | -10.39% | -6.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.55 | 28.2 | 30.2 | 30.8 | 31.75 | 29.1 | 29.75 | 34.2 | 33.1 | 33.25 | 33.0 | 28.15 | 20.8 | 17.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | 41.69% | -16.0% | 63.0% | -34.0% | 79.0% | -33.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.09 | 5.93 | -18.62 | -7.98 |
| ROE | 5.99 | 6.95 | 3.12 | -11.38 | -3.49 |
| 本業收入比 | 25.58 | -11.46 | 129.27 | 79.22 | 107.55 |
| 自由現金流量 | 8.84 | -1.31 | 3.3 | -2.98 | -2.98 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 13.14 | 7.54 | -25.33 | -9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
