| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 (0.82%) 149張 (+26.75%) 季線下 133張 199張 1763張 190張 0.95倍 |
2.68% 1.16% -25.82% 4.08% 27.9% |
37.48 (-38.76%) 61.2 |
N/A 0.78 |
598 N/A |
微型股 20.47億 |
11.43% 0.0% |
其它化工產品 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 60.77↗ | 60.44↗ | 59.66↗ | 60.61↘ | 60.8↗ | 61.04↘ | 65.13↘ | 69.47↘ | 66.88↗ | 66.63↗ | 65.58↗ | 60.8↗ | 58.69↗ | 57.49↗ |
| 乖離率 | 0.71% | 1.26% | 2.58% | 0.97% | 0.66% | 0.26% | -6.03% | -11.9% | -8.49% | -8.15% | -6.68% | 0.66% | 4.28% | 6.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.6 | 58.6 | 60.7 | 61.9 | 62.3 | 61.6 | 84.2 | 75.0 | 60.0 | 60.3 | 58.2 | 49.05 | 47.85 | 44.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.37,N/A (7.06,9.44,11.82) 1.89,32.12 (1.5,2.25,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.02%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.29←43.2(1.09%) 19.64←22.43(-2.79%), -1.98% 44.29←42.78(1.51%) 19.64←16.14(3.5%), 423.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 99.7 (-38.62%) 24-10-01 40.2 (52.24%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.07 3.02 15.15 1.14億(11月) 短跌破長 | 9.27 -7.59 16.68 1.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 65.4 (24-11-15) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.44% -16 0 0 20.49%←23.42%(-2.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.64 68.85,59.1 61.6,59.2 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,6%,9%,8% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.32 9.84,7.12 up 61.6,58.9 -2.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 598 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% -11.9% -6.68% 4.28% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←2.84%(1.04%) | 15 (連3買) 10.07% | 2年趨勢圖 | 3.88%←1.12%(2.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.8% 10.33% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.71←3.86 (-3.89%) Q3←Q2 第1降 3.71←3.2 (+15.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.57 (-3.89%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.32 (+15.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.68 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 4.66←4.02 (+15.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←46.89 (+4.71%) Q3←Q2 第1升 49.1←42.66 (+15.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.88←153.68 (+4.71%) Q3←Q2 第1升 157.88←151.08 (+4.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←1.41 (-42.55%) Q3←Q2 第1降 0.81←1.2 (-32.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.21 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 1.09←0.65 (+67.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.4←30.08 Q3←Q2 第1降 27.4←26.91 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.26←14.64 Q3←Q2 第1降 12.26←10.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←12.31 Q3←Q2 連2降 7.4←12.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←4.61 Q3←Q2 第1降 2.57←4.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←3.15 Q3←Q2 連2降 1.81←2.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/23 奇鈦科資金貸與Chitec Technology 3000萬元 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】奇鈦科 2024年11月合併營收1.14億元 年增1.08% 113/11/11 【公告】奇鈦科 2024年10月合併營收1.11億元 年增9.27% 113/10/11 【公告】奇鈦科 2024年9月合併營收1.2億元 年增2.64% 113/08/12 【公告】奇鈦科 2024年7月合併營收1.16億元 年增3.87% 113/07/23 【公告】奇鈦科原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】奇鈦科 2024年6月合併營收1.25億元 年增7.04% 113/06/11 【公告】奇鈦科 2024年5月合併營收1.26億元 年增8.32% 113/05/21 奇鈦科首季獲利季年翻倍雙增 股價逆勢攀揚 113/05/10 【公告】奇鈦科 2024年4月合併營收1.34億元 年增52.23% 113/04/30 【公告】奇鈦科業務副總經理異動 113/04/10 【公告】奇鈦科 2024年3月合併營收1.45億元 年增44.39% 113/03/18 奇鈦科去年EPS3.57元，配發2元現金。東鹼營運連二季轉盈 113/03/14 【公告】奇鈦科董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】奇鈦科 2024年2月合併營收9748.9萬元 年增-1.77% 113/02/15 【公告】奇鈦科 2024年1月合併營收1.04億元 年增6.68% 113/01/10 【公告】奇鈦科 2023年12月合併營收1.08億元 年增-3.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | 2.68% 133(11.37%) | 0.66% 173(-14.06%) | 1.16% 199(-25.41%) | -25.82% 1763(-91.55%) | 4.08% 1236(-87.95%) | 27.9% 744(-79.99%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.51 | 13.14 | 11.79 | 5.67 | 7.66 |
| ROE | 11.88 | 23.49 | 21.43 | 7.76 | 14.4 |
| 本業收入比 | 85.26 | 84.00 | 101.72 | 115.79 | 102.02 |
| 自由現金流量 | 1.35 | 2.35 | 2.72 | 1.34 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 64.36 | 90.86 | 44.95 | 9.07 | 12.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
