| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 (0.0%) 282張 (+147.37%) 季線下 179張 167張 172張 282張 1.69倍 |
-8.35% -27.81% -22.14% -43.35% -9.98% |
44.7 (-1.87%) 45.55 |
N/A 1.06 |
245 N/A |
微型股 15.36億 |
11.43% 0.0% |
其它化工產品 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 | 46.66↘ | 46.09↘ | 51.67↘ | 53.81↘ | 58.43↘ | 58.96↘ | 61.88↘ | 61.86↘ |
| 乖離率 | -2.38% | -1.17% | -11.84% | -15.35% | -22.04% | -22.74% | -26.39% | -26.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.35 | 51.7 | 63.4 | 61.0 | 62.9 | 57.6 | 77.2 | 50.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.61,N/A (7.06,9.44,11.82) 1.37,33.25 (1.48,1.98,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.71% 帶寬大) 月線斜率-1.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.13←44.76(1.37%) 18.09←18.86(-0.77%), 24.34% 46.13←40.9(5.23%) 18.09←16.98(1.11%), 331.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[113] (N/A) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 99.7 (-54.31%) 24-10-01 40.2 (13.31%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.49 -6.53 9.42 1.15億(3月) | 26.71 -12.23 30.95 1.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.0 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.84% -20 0 0 11.15%←18.47%(-7.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.71,27.2 look 34.18 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-1%,-1%,4% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.92,17.02 look 32.89 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 245 N/A | 月KD RSI MACD | 7.04,18.79 look 42.76 nan | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.84% -22.74% -26.39% -26.37% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.05%←4.54%(-0.49%) | -34 (連4賣) 12.06% | 2年趨勢圖 | 4.05%←0.41%(3.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 2.39% 10.12% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←3.71 (-0.81%) Q4←Q3 連2降 3.68←3.23 (+13.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.45 (-0.81%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.25 (+13.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←4.66 (+2.36%) Q4←Q3 第1升 4.77←4.22 (+13.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.38←49.1 (-3.5%) Q4←Q3 第1降 47.38←43.38 (+9.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.47←157.88 (-3.5%) Q4←Q3 連2升 162.47←157.18 (+3.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←0.81 (+45.68%) Q4←Q3 第1升 1.18←0.41 (+187.8%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.09 (-5.5%) Q4←Q3 連2降 1.03←0.62 (+66.13%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.28←27.4 Q4←Q3 第1升 28.28←26.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.1←12.26 Q4←Q3 第1升 13.1←7.64 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.84←7.4 Q4←Q3 第1升 10.84←4.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←2.57 Q4←Q3 第1升 3.62←1.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←1.81 Q4←Q3 第1升 2.6←1.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】奇鈦科 2025年3月合併營收1.15億元 年增-20.49% 114/03/11 奇鈦科去年獲利年增34.17％、EPS 4.79元 配發現金2.5元、殖利率4.09％。 114/03/10 【公告】奇鈦科 2025年2月合併營收1.24億元 年增26.71% 114/03/07 【公告】奇鈦科董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】奇鈦科 2025年1月合併營收1.41億元 年增34.92% 114/01/10 【公告】奇鈦科 2024年12月合併營收1.43億元 年增32.43% 113/12/10 【公告】奇鈦科 2024年11月合併營收1.14億元 年增1.08% 113/11/11 【公告】奇鈦科 2024年10月合併營收1.11億元 年增9.27% 113/10/11 【公告】奇鈦科 2024年9月合併營收1.2億元 年增2.64% 113/08/12 【公告】奇鈦科 2024年7月合併營收1.16億元 年增3.87% 113/07/23 【公告】奇鈦科原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】奇鈦科 2024年6月合併營收1.25億元 年增7.04% 113/06/11 【公告】奇鈦科 2024年5月合併營收1.26億元 年增8.32% 113/05/21 奇鈦科首季獲利季年翻倍雙增 股價逆勢攀揚 113/05/10 【公告】奇鈦科 2024年4月合併營收1.34億元 年增52.23% 113/04/30 【公告】奇鈦科業務副總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | -8.35% 179(57.42%) | -2.15% 199(41.12%) | -27.81% 167(68.08%) | -22.14% 172(63.53%) | -43.35% 463(-39.18%) | -9.98% 744(-62.11%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.43 | 10.51 | 13.14 | 11.79 | 5.67 |
| ROE | 15.05 | 11.88 | 23.49 | 21.43 | 7.76 |
| 本業收入比 | 92.96 | 85.26 | 84.00 | 101.72 | 115.79 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 1.35 | 2.35 | 2.72 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | 76.14 | 64.36 | 90.86 | 44.95 | 9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
