| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 (2.9%) 142張 (-46.21%) 季線下 144張 147張 159張 142張 0.97倍 |
-7.95% -11.27% -6.59% -24.4% 20.9% |
66.13 (16.63%) 56.7 |
N/A 0.85 |
312 N/A |
微型股 19.12億 |
0.0% 0.0% |
其它化工產品 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 58.54↘ | 60.51↘ | 61.65↘ | 62.22↘ | 62.27↘ | 61.43↘ | 65.63↘ | 61.95↗ |
| 乖離率 | -3.14% | -6.3% | -8.03% | -8.87% | -8.94% | -7.7% | -13.61% | -8.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.6 | 62.2 | 63.9 | 66.6 | 59.2 | 60.7 | 75.0 | 46.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.96,N/A (9.07,13.96,18.86) 1.65,33.39 (1.5,1.99,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.46%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.92←45.78(-0.86%) 18.52←19.12(-0.6%), 24.32% 44.92←40.8(4.12%) 18.52←17.17(1.35%), 307.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[113] (N/A) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 99.7 (-43.13%) 24-10-01 40.2 (41.04%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.71 -12.23 30.95 1.24億(2月) | 34.91 -1.9 34.91 1.41億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 67.2 (25-02-21) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.42% -30 -3 0 17.46%←18.95%(-1.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.91,13.35 up 33.03 -0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,7%,6%,5% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.45,42.42 41.21 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 312 N/A | 月KD RSI MACD | 19.32,22.89 look 49.06 nan | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.03% -7.7% -13.61% -8.47% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←4.53%(-0.24%) | 50 (連2買) 35.21% | 2年趨勢圖 | 4.29%←0.41%(3.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.3% 8.82% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←3.71 (-0.81%) Q4←Q3 連2降 3.68←3.23 (+13.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.45 (-0.81%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.25 (+13.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←4.66 (+2.36%) Q4←Q3 第1升 4.77←4.22 (+13.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.38←49.1 (-3.5%) Q4←Q3 第1降 47.38←43.38 (+9.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.47←157.88 (-3.5%) Q4←Q3 連2升 162.47←157.18 (+3.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←0.81 (+45.68%) Q4←Q3 第1升 1.18←0.41 (+187.8%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.09 (-5.5%) Q4←Q3 連2降 1.03←0.62 (+66.13%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.28←27.4 Q4←Q3 第1升 28.28←26.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.1←12.26 Q4←Q3 第1升 13.1←7.64 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.84←7.4 Q4←Q3 第1升 10.84←4.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←2.57 Q4←Q3 第1升 3.62←1.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←1.81 Q4←Q3 第1升 2.6←1.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/31 奇鈦科 113年綜合損益表，每股盈餘4.79元 |
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| 新聞 | 114/03/11 奇鈦科去年獲利年增34.17％、EPS 4.79元 配發現金2.5元、殖利率4.09％。 114/03/10 【公告】奇鈦科 2025年2月合併營收1.24億元 年增26.71% 114/03/07 【公告】奇鈦科董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】奇鈦科 2025年1月合併營收1.41億元 年增34.92% 114/01/10 【公告】奇鈦科 2024年12月合併營收1.43億元 年增32.43% 113/12/10 【公告】奇鈦科 2024年11月合併營收1.14億元 年增1.08% 113/11/11 【公告】奇鈦科 2024年10月合併營收1.11億元 年增9.27% 113/10/11 【公告】奇鈦科 2024年9月合併營收1.2億元 年增2.64% 113/08/12 【公告】奇鈦科 2024年7月合併營收1.16億元 年增3.87% 113/07/23 【公告】奇鈦科原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】奇鈦科 2024年6月合併營收1.25億元 年增7.04% 113/06/11 【公告】奇鈦科 2024年5月合併營收1.26億元 年增8.32% 113/05/21 奇鈦科首季獲利季年翻倍雙增 股價逆勢攀揚 113/05/10 【公告】奇鈦科 2024年4月合併營收1.34億元 年增52.23% 113/04/30 【公告】奇鈦科業務副總經理異動 113/04/10 【公告】奇鈦科 2024年3月合併營收1.45億元 年增44.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | -7.95% 144(-1.39%) | -8.84% 128(10.31%) | -11.27% 147(-3.9%) | -6.59% 159(-11.07%) | -24.4% 981(-85.54%) | 20.9% 755(-81.21%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.43 | 10.51 | 13.14 | 11.79 | 5.67 |
| ROE | 15.05 | 11.88 | 23.49 | 21.43 | 7.76 |
| 本業收入比 | 92.96 | 85.26 | 84.00 | 101.72 | 115.79 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 1.35 | 2.35 | 2.72 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | 76.14 | 64.36 | 90.86 | 44.95 | 9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
