| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (0.49%) 216張 (-26.15%) 季線下 416張 1431張 2215張 216張 0.15倍 |
-4.03% -29.9% 3.69% 7.28% 32.83% |
37.48 (-39.45%) 61.9 |
N/A 0.76 |
614 N/A |
微型股 20.77億 |
11.43% 0.0% |
其它化工產品 |
2024-07-09 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.59,N/A (7.06,9.44,11.82) 1.92,32.08 (1.5,2.25,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.63% 帶寬大) 月線斜率-1.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.23←45.26(-2.03%) 21.16←13.11(8.05%), 14.99% 43.23←43.12(0.11%) 21.16←16.22(4.94%), 425.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 99.7 (-37.91%) 24-10-01 40.2 (53.98%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.27 -7.59 16.68 1.11億(10月) | 2.64 -11.48 17.48 1.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 74.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.64% 13 0 0 23.61%←29.51%(-5.9%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.34 4.49,4.85 look 64.9,61.6 -1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,0%,4%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.13 11.27,24.06 look 64.9,61.6 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 614 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.89% -13.82% -5.06% 8.01% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←0.54%(2.93%) | -65 30.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 5.81% 52.71% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.71←3.86 (-3.89%) Q3←Q2 第1降 3.71←3.2 (+15.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.57 (-3.89%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.32 (+15.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.68 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 4.66←4.02 (+15.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←46.89 (+4.71%) Q3←Q2 第1升 49.1←42.66 (+15.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.88←153.68 (+4.71%) Q3←Q2 第1升 157.88←151.08 (+4.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←1.41 (-42.55%) Q3←Q2 第1降 0.81←1.2 (-32.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.21 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 1.09←0.65 (+67.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.4←30.08 Q3←Q2 第1降 27.4←26.91 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.26←14.64 Q3←Q2 第1降 12.26←10.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←12.31 Q3←Q2 連2降 7.4←12.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←4.61 Q3←Q2 第1降 2.57←4.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←3.15 Q3←Q2 連2降 1.81←2.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/14 奇鈦科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.81元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】奇鈦科 2024年10月合併營收1.11億元 年增9.27% 113/10/11 【公告】奇鈦科 2024年9月合併營收1.2億元 年增2.64% 113/08/12 【公告】奇鈦科 2024年7月合併營收1.16億元 年增3.87% 113/07/23 【公告】奇鈦科原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】奇鈦科 2024年6月合併營收1.25億元 年增7.04% 113/06/11 【公告】奇鈦科 2024年5月合併營收1.26億元 年增8.32% 113/05/21 奇鈦科首季獲利季年翻倍雙增 股價逆勢攀揚 113/05/10 【公告】奇鈦科 2024年4月合併營收1.34億元 年增52.23% 113/04/30 【公告】奇鈦科業務副總經理異動 113/04/10 【公告】奇鈦科 2024年3月合併營收1.45億元 年增44.39% 113/03/18 奇鈦科去年EPS3.57元，配發2元現金。東鹼營運連二季轉盈 113/03/14 【公告】奇鈦科董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】奇鈦科 2024年2月合併營收9748.9萬元 年增-1.77% 113/02/15 【公告】奇鈦科 2024年1月合併營收1.04億元 年增6.68% 113/01/10 【公告】奇鈦科 2023年12月合併營收1.08億元 年增-3.42% 112/12/11 【公告】奇鈦科 2023年11月合併營收1.13億元 年增0% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | -4.03% 416(-48.0%) | -13.79% 499(-56.68%) | -29.9% 1431(-84.88%) | 3.69% 2215(-90.23%) | 7.28% 1257(-82.78%) | 32.83% 732(-70.45%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 61.97↗ | 62.1↘ | 64.92↘ | 68.41↘ | 70.25↘ | 72.66↘ | 75.31→ | 71.83↗ | 66.35↗ | 66.01↗ | 65.2↗ | 59.18↗ | 57.31↗ | 55.93↗ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.32% | -4.65% | -9.52% | -11.89% | -14.81% | -17.81% | -13.82% | -6.71% | -6.23% | -5.06% | 4.6% | 8.01% | 10.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.9 | 66.6 | 71.2 | 82.0 | 84.2 | 77.3 | 60.8 | 59.6 | 57.6 | 56.7 | 58.7 | 47.6 | 47.0 | 45.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | -19.29% | 29.0% | 12.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.51 | 13.14 | 11.79 | 5.67 | 7.66 |
| ROE | 11.88 | 23.49 | 21.43 | 7.76 | 14.4 |
| 本業收入比 | 85.26 | 84.00 | 101.72 | 115.79 | 102.02 |
| 自由現金流量 | 1.35 | 2.35 | 2.72 | 1.34 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 64.36 | 90.86 | 44.95 | 9.07 | 12.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
