| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 (1.71%) 270張 (+34.43%) 季線下 229張 164張 724張 270張 1.65倍 |
1.54% 1.36% -26.9% 0.17% 26.73% |
36.87 (-38.03%) 59.5 |
N/A 0.76 |
597 N/A |
微型股 20.06億 |
11.43% 0.0% |
其它化工產品 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 | 57.5↗ | 58.28↘ | 59.18↗ | 59.26↘ | 60.69↘ | 64.45↘ | 65.6↗ | 59.25↗ |
| 乖離率 | 3.48% | 2.09% | 0.54% | 0.4% | -1.96% | -7.68% | -9.3% | 0.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.6 | 59.5 | 57.8 | 62.2 | 68.9 | 80.4 | 59.6 | 47.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.99,N/A (7.06,10.36,13.66) 1.83,31.97 (1.5,1.97,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.12%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.6←44.5(1.1%) 19.05←20.48(-1.43%), 1.02% 45.6←40.97(4.63%) 19.05←16.07(2.98%), 426.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (3.0%[113]) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 99.7 (-40.32%) 24-10-01 40.2 (48.01%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.42 25.69 16.63 1.43億(12月) | 1.07 3.02 15.15 1.14億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 63.6 (24-12-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.8% 3 0 0 19.27%←21.32%(-2.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.27,54.62 48.53 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,6%,7%,7% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.09,23.25 up 47.31 -1.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 597 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% -7.68% -9.3% 0.42% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←3.73%(0.54%) | 12 (連4買) 4.44% | 2年趨勢圖 | 4.27%←1.17%(3.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 4.29% 9.28% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.12%(-0.06%) | -3 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.71←3.86 (-3.89%) Q3←Q2 第1降 3.71←3.2 (+15.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.57 (-3.89%) Q3←Q2 第1降 0.45←0.32 (+15.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.68 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 4.66←4.02 (+15.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.1←46.89 (+4.71%) Q3←Q2 第1升 49.1←42.66 (+15.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.88←153.68 (+4.71%) Q3←Q2 第1升 157.88←151.08 (+4.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←1.41 (-42.55%) Q3←Q2 第1降 0.81←1.2 (-32.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←1.21 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 1.09←0.65 (+67.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.4←30.08 Q3←Q2 第1降 27.4←26.91 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.26←14.64 Q3←Q2 第1降 12.26←10.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←12.31 Q3←Q2 連2降 7.4←12.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←4.61 Q3←Q2 第1降 2.57←4.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←3.15 Q3←Q2 連2降 1.81←2.89 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/10 奇鈦科 113年12月營收1.43億、年增32.43% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】奇鈦科 2024年12月合併營收1.43億元 年增32.43% 113/12/10 【公告】奇鈦科 2024年11月合併營收1.14億元 年增1.08% 113/11/11 【公告】奇鈦科 2024年10月合併營收1.11億元 年增9.27% 113/10/11 【公告】奇鈦科 2024年9月合併營收1.2億元 年增2.64% 113/08/12 【公告】奇鈦科 2024年7月合併營收1.16億元 年增3.87% 113/07/23 【公告】奇鈦科原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】奇鈦科 2024年6月合併營收1.25億元 年增7.04% 113/06/11 【公告】奇鈦科 2024年5月合併營收1.26億元 年增8.32% 113/05/21 奇鈦科首季獲利季年翻倍雙增 股價逆勢攀揚 113/05/10 【公告】奇鈦科 2024年4月合併營收1.34億元 年增52.23% 113/04/30 【公告】奇鈦科業務副總經理異動 113/04/10 【公告】奇鈦科 2024年3月合併營收1.45億元 年增44.39% 113/03/18 奇鈦科去年EPS3.57元，配發2元現金。東鹼營運連二季轉盈 113/03/14 【公告】奇鈦科董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】奇鈦科 2024年2月合併營收9748.9萬元 年增-1.77% 113/02/15 【公告】奇鈦科 2024年1月合併營收1.04億元 年增6.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | 1.54% 229(17.82%) | -0.34% 170(58.4%) | 1.36% 164(65.01%) | -26.9% 724(-62.6%) | 0.17% 1235(-78.08%) | 26.73% 748(-63.8%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.51 | 13.14 | 11.79 | 5.67 | 7.66 |
| ROE | 11.88 | 23.49 | 21.43 | 7.76 | 14.4 |
| 本業收入比 | 85.26 | 84.00 | 101.72 | 115.79 | 102.02 |
| 自由現金流量 | 1.35 | 2.35 | 2.72 | 1.34 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 64.36 | 90.86 | 44.95 | 9.07 | 12.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
