| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 (-0.84%) 267張 (+90.42%) 161張 214張 371張 季線上 ↗58.82 ↗58.53 ↗57.96 ↘58.28 ↗57.92 ↗56.05 267張 1.25倍 |
1.03% -4.55% 16.9% 21.87% 27.41% |
-17.5%~-20.5% |
39.7 (-32.48%) 58.8 |
49.71 (-15.46%) 29.69 (-49.51%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
3.37億 19.83億 |
11.43% 0.0% |
其它化工產品 |
2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.97,N/A (7.06,9.44,11.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.78%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (N/A) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 74.3 (-20.86%) 22-09-23 40.2 (46.27%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.79% -20 0 0 4.79%←4.83%(-0.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.31 -5.92 20.93 1.26億(5月) | 52.22 -7.46 24.75 1.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-31 59.5 (24-07-05) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -15%,-3%,1%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.65 79.41,87.14 down 58.9,56.1 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.05%←4.59%(-11.76%) | -41 15.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,29.85 (1.5,1.75,1.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.89% 4.91% 12.9% 19.76% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.15%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 2.4% 12.74% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.17←42.3(2.06%) 13.78←15.12(-8.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.23 (+7.43%) Q1←Q4 連2升 3.47←2.98 (+16.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.25 (+7.43%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.32 (+16.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←4.22 (+5.21%) Q1←Q4 連3升 4.44←3.84 (+15.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.05←43.38 (+8.46%) Q1←Q4 連2升 47.05←53.5 (-12.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.11←157.18 (+8.46%) Q1←Q4 第1降 156.11←164.29 (-4.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←0.41 (+236.59%) Q1←Q4 第1升 1.38←0.69 (+100.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.62 (+56.45%) Q1←Q4 第1升 0.97←0.71 (+36.62%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.34←26.12 Q1←Q4 第1升 27.34←28.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.68←7.64 Q1←Q4 第1升 13.68←10.64 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.39←4.32 Q1←Q4 第1升 13.39←7.8 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.59←1.37 Q1←Q4 第1升 4.59←2.41 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.23←1.01 Q1←Q4 第1升 3.23←1.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/05 櫃買市場7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】奇鈦科 2024年5月合併營收1.26億元 年增8.32% 113/05/21 奇鈦科首季獲利季年翻倍雙增 股價逆勢攀揚 113/05/10 【公告】奇鈦科 2024年4月合併營收1.34億元 年增52.23% 113/04/30 【公告】奇鈦科業務副總經理異動 113/04/10 【公告】奇鈦科 2024年3月合併營收1.45億元 年增44.39% 113/03/18 奇鈦科去年EPS3.57元，配發2元現金。東鹼營運連二季轉盈 113/03/14 【公告】奇鈦科董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】奇鈦科 2024年2月合併營收9748.9萬元 年增-1.77% 113/02/15 【公告】奇鈦科 2024年1月合併營收1.04億元 年增6.68% 113/01/10 【公告】奇鈦科 2023年12月合併營收1.08億元 年增-3.42% 112/12/11 【公告】奇鈦科 2023年11月合併營收1.13億元 年增0% 112/11/10 【公告】奇鈦科 2023年10月合併營收1.01億元 年增-8.38% 112/10/11 【公告】奇鈦科 2023年9月合併營收1.17億元 年增-4.48% 112/09/11 【公告】奇鈦科 2023年8月合併營收9204.4萬元 年增-26.1% 112/08/10 【公告】奇鈦科 2023年7月合併營收1.11億元 年增-23.26% 112/07/10 【公告】奇鈦科 2023年6月合併營收1.17億元 年增-17.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | 1.03% 161(65.31%) | 2.08% 187(42.36%) | -4.55% 214(24.59%) | 16.9% 371(-28.04%) | 21.87% 249(7.21%) | 27.41% 159(67.22%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 | 59.03→ | 58.82↗ | 58.53↗ | 57.96↗ | 58.28↘ | 59.0↘ | 57.92↗ | 56.05↗ | 52.92↗ | 52.71↗ | 52.08↗ | 49.58↗ | 49.1↗ | 48.98↗ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.03% | 0.46% | 1.45% | 0.89% | -0.34% | 1.52% | 4.91% | 11.11% | 11.55% | 12.9% | 18.6% | 19.76% | 20.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.8 | 58.0 | 56.7 | 57.9 | 60.3 | 61.0 | 51.2 | 47.6 | 47.65 | 47.1 | 47.7 | 47.2 | 46.4 | 46.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | -19.29% | 23.0% | 12.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.51 | 13.14 | 11.79 | 5.67 | 7.66 |
| ROE | 11.88 | 23.49 | 21.43 | 7.76 | 14.4 |
| 本業收入比 | 85.26 | 84.00 | 101.72 | 115.79 | 102.02 |
| 自由現金流量 | 1.35 | 2.35 | 2.72 | 1.34 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 64.36 | 90.86 | 44.95 | 9.07 | 12.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
