| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 (-4.78%) 979張 (-77.21%) 季線下 1415張 698張 1156張 979張 1.4倍 |
11.94% 3.02% -8.43% -12.45% -19.26% |
N/A N/A 23.9 |
N/A 0.88 |
1290 N/A |
微型股 36.28億 |
2.96% 0.0% |
LED |
2024-11-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 | 24.53↗ | 23.74↗ | 22.6↗ | 22.79↗ | 22.9↗ | 23.0↗ | 23.66↘ | 24.44↘ | 24.76→ | 24.78→ | 25.25↘ | 26.37↘ | 27.29↘ | 27.53↗ |
| 乖離率 | -2.57% | 0.67% | 5.75% | 4.87% | 4.37% | 3.91% | 1.01% | -2.21% | -3.47% | -3.55% | -5.35% | -9.37% | -12.42% | -13.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.0 | 21.35 | 22.75 | 23.45 | 22.8 | 23.35 | 27.1 | 26.55 | 25.6 | 26.1 | 27.15 | 33.9 | 30.0 | 19.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.45,17.31 (0.9,1.34,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.26% 帶寬大) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.46←23.94(0.52%) 36.47←37.51(-1.04%), -1.43% 24.46←35.24(-10.78%) 36.47←28.51(7.96%), 30.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-40.25%) 24-02-19 15.15 (57.76%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.26 14.54 2.32 1.73億(11月) | -11.65 11.48 2.53 1.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 25.6 (24-12-26) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.65% 0.68% -495 13 0 11.75%←12.5%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.32 63.04,80.72 down 24.1,22.85 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-5%,-2%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.99 35.37,13.9 up 25.6,22.85 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1290 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.09 27.31,30.95 40.0,22.5 -0.51 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.37% -2.21% -5.35% -12.42% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.05%←5.25%(-0.2%) | -201 (連3賣) 20.53% | 2年趨勢圖 | 5.05%←4.35%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 6.37% 10.0% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.43%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.26%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.14←5.3 (-3.02%) Q3←Q2 第1降 5.14←5.86 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.52←-0.39 (-3.02%) Q3←Q2 第1降 -0.52←-0.07 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←1.97 (+7.11%) Q3←Q2 連2升 2.11←2.33 (-9.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.93←98.47 (+3.51%) Q3←Q2 第1升 101.93←100.51 (+1.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.73←39.66 (+3.51%) Q3←Q2 連2升 45.73←43.71 (+4.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.09 (-122.22%) Q3←Q2 第1降 -0.2←0.16 (-225.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.23 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 -0.27←0.02 (-1450.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.12←19.98 Q3←Q2 連2升 21.12←23.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.14←-7.35 Q3←Q2 第1降 -10.14←-1.12 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.14←-3.58 Q3←Q2 第1降 -8.14←1.58 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.61←-0.73 Q3←Q2 第1降 -1.61←0.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.22←-0.53 Q3←Q2 第1降 -1.22←0.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/14 台灣日亞化學(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/12/09 榮創 113年11月營收1.73億、年增0.26% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】榮創 2024年11月合併營收1.73億元 年增0.26% 113/11/28 榮創：Mini LED與車用照明雙主軸前進 積極布局AR/VR 113/11/27 【公告】榮創受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】榮創 2024年10月合併營收1.51億元 年增-11.66% 113/10/30 【公告】榮創113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/08/09 【公告】榮創 2024年7月合併營收1.78億元 年增1.79% 113/08/02 【公告】榮創113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】榮創 2024年6月合併營收1.51億元 年增2.74% 113/06/27 【公告】榮創民國113年股東常會重要決議 113/06/20 【公告】光鋐113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/07 【公告】榮創 2024年5月合併營收1.92億元 年增5.65% 113/06/01 海德威股價站月季線、榮創突破盤整平台 強強滾 113/05/09 【公告】榮創董事會決議不分派股利 113/05/09 【公告】榮創 2024年4月合併營收1.9億元 年增21.86% 113/04/30 【公告】榮創113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】榮創 2024年3月合併營收1.76億元 年增-0.83% 113/03/12 【公告】榮創董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】榮創 2024年2月合併營收1.38億元 年增22.2% 113/02/20 【公告】係因榮創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/06 【公告】榮創 2024年1月合併營收1.96億元 年增38.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | 11.94% 1415(-30.81%) | 8.39% 1007(-2.86%) | 3.02% 698(40.16%) | -8.43% 1156(-15.34%) | -12.45% 1749(-44.02%) | -19.26% 2521(-61.18%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.4 | -7.17 | 1.39 | -1.95 | -4.24 |
| ROE | -5.76 | -5.34 | 3.25 | -4.19 | -7.53 |
| 本業收入比 | 120.29 | 122.70 | 57.01 | 109.18 | 81.43 |
| 自由現金流量 | -1.13 | 0.73 | 7.49 | -1.48 | -5.91 |
| 利息保障倍數 | -21.87 | -38.74 | 37.84 | -14.38 | -40.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
