| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (-7.45%) 1465張 (+105.14%) 季線下 短跌深 567張 376張 497張 1465張 3.9倍 |
-12.56% -16.95% -24.68% -35.67% -42.29% |
N/A N/A 17.4 |
N/A 0.89 |
1102 N/A |
微型股 25.15億 |
0.0% 0.0% |
LED |
2024-11-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 18.92↘ | 19.45↘ | 19.9↘ | 20.23↘ | 20.66↘ | 21.13↘ | 22.83↘ | 24.82↘ |
| 乖離率 | -8.03% | -10.54% | -12.56% | -13.99% | -15.78% | -17.65% | -23.78% | -29.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 20.0 | 20.95 | 22.1 | 20.65 | 23.1 | 27.05 | 30.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.08,17.41 (0.97,1.38,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.85%) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.53←24.93(0.6%) 36.33←36.81(-0.48%), 1.59% 25.53←35.3(-9.77%) 36.33←28.03(8.3%), 21.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-56.5%) 24-02-19 15.15 (14.85%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.84 -12.45 -9.89 1.4億(2月) | -18.15 0.62 -18.15 1.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 22.4 (25-02-19) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 1.01% -258 2 0 10.19%←11.5%(-1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.08,7.7 look 16.12 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,-1%,4%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.37,5.57 look 28.25 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1102 N/A | 月KD RSI MACD | 0.44,5.14 look 39.83 -1.09 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.56% -17.65% -23.78% -29.9% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←5.22%(0.13%) | 218 14.88% | 2年趨勢圖 | 5.35%←4.58%(0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 2.22% 5.27% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | -4 (連2賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.26%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.82←5.14 (-6.23%) Q4←Q3 連2降 4.82←4.82 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.82←-0.52 (-6.23%) Q4←Q3 連2降 -0.82←-0.72 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.83←2.11 (-13.27%) Q4←Q3 第1降 1.83←1.79 (+2.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.17←101.93 (-4.67%) Q4←Q3 第1降 97.17←121.46 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.73←45.73 (-4.67%) Q4←Q3 第1降 42.73←47.12 (-9.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.2 (-75.0%) Q4←Q3 連2降 -0.35←-0.42 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.26 (-96.15%) Q4←Q3 連2降 -0.51←-0.33 (+54.55%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.97←21.12 Q4←Q3 第1降 12.97←17.55 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.94←-10.14 Q4←Q3 連2降 -16.94←-15.03 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.24←-8.14 Q4←Q3 連2降 -12.24←-18.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.29←-1.61 Q4←Q3 連2降 -2.29←-3.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.78←-1.22 Q4←Q3 連2降 -1.78←-2.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/14 台灣日亞化學(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/03/31 楠梓電、榮創、佳龍4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】榮創董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】榮創 2025年2月合併營收1.4億元 年增1.84% 114/03/03 【公告】榮創113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 【公告】榮創 2025年1月合併營收1.6億元 年增-18.16% 114/01/10 【公告】榮創 2024年12月合併營收1.59億元 年增14.14% 114/01/02 【公告】榮創代子公司展晶科技(深圳)有限公司總經理異動 113/12/09 【公告】榮創 2024年11月合併營收1.73億元 年增0.26% 113/11/28 榮創：Mini LED與車用照明雙主軸前進 積極布局AR/VR 113/11/27 【公告】榮創受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】榮創 2024年10月合併營收1.51億元 年增-11.66% 113/10/30 【公告】榮創113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/08/09 【公告】榮創 2024年7月合併營收1.78億元 年增1.79% 113/08/02 【公告】榮創113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】榮創 2024年6月合併營收1.51億元 年增2.74% 113/06/27 【公告】榮創民國113年股東常會重要決議 113/06/20 【公告】光鋐113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/07 【公告】榮創 2024年5月合併營收1.92億元 年增5.65% 113/06/01 海德威股價站月季線、榮創突破盤整平台 強強滾 113/05/09 【公告】榮創董事會決議不分派股利 113/05/09 【公告】榮創 2024年4月合併營收1.9億元 年增21.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | -12.56% 567(158.28%) | -13.0% 417(251.44%) | -16.95% 376(288.91%) | -24.68% 497(194.53%) | -35.67% 793(84.69%) | -42.29% 1320(10.97%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.2 | -8.4 | -7.17 | 1.39 | -1.95 |
| ROE | -6.87 | -5.76 | -5.34 | 3.25 | -4.19 |
| 本業收入比 | 140.11 | 120.29 | 122.70 | 57.01 | 109.18 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -1.13 | 0.73 | 7.49 | -1.48 |
| 利息保障倍數 | -37.74 | -21.87 | -38.74 | 37.84 | -14.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
