| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 (4.77%) 572張 (+24.82%) 季線下 420張 387張 1087張 903張 2.33倍 |
7.46% -3.56% -14.79% -16.79% -24.92% |
N/A N/A 23.05 |
N/A 0.88 |
1196 N/A |
微型股 31.80億 |
2.96% 0.0% |
LED |
2024-11-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 22.13↗ | 21.94↗ | 22.01↘ | 22.61→ | 22.67↘ | 22.86↘ | 23.81↘ | 24.53↘ | 24.78↘ | 24.81↘ | 25.32↘ | 26.5↘ | 27.36↘ | 27.47↗ |
| 乖離率 | 4.16% | 5.06% | 4.73% | 1.95% | 1.68% | 0.83% | -3.19% | -6.03% | -6.98% | -7.09% | -8.97% | -13.02% | -15.75% | -16.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.95 | 21.2 | 23.25 | 22.8 | 24.15 | 23.35 | 27.2 | 27.0 | 24.8 | 28.3 | 27.6 | 35.55 | 28.4 | 18.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.27,17.32 (0.9,1.34,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.71%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.46←23.94(0.52%) 36.47←37.51(-1.04%), -1.43% 24.46←35.24(-10.78%) 36.47←28.51(7.96%), 30.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-42.37%) 24-02-19 15.15 (52.15%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.26 14.54 2.32 1.73億(11月) | -11.65 11.48 2.53 1.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 24.4 (24-11-25) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.4% -1 3 0 11.82%←12.69%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.99 66.13,36.56 24.1,22.85 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,6%,7%,11% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.87 25.0,10.44 up 25.6,22.85 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 23.48,29.67 look 40.0,22.5 -0.56 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.68% -6.03% -8.97% -15.75% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.49%←5.26%(0.23%) | 183 (連2賣轉買) 31.99% | 2年趨勢圖 | 5.49%←4.35%(1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.36% 5.31% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.43%(-0.03%) | 1 (連2賣轉買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.26%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.14←5.3 (-3.02%) Q3←Q2 第1降 5.14←5.86 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.52←-0.39 (-3.02%) Q3←Q2 第1降 -0.52←-0.07 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←1.97 (+7.11%) Q3←Q2 連2升 2.11←2.33 (-9.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.93←98.47 (+3.51%) Q3←Q2 第1升 101.93←100.51 (+1.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.73←39.66 (+3.51%) Q3←Q2 連2升 45.73←43.71 (+4.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.09 (-122.22%) Q3←Q2 第1降 -0.2←0.16 (-225.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.23 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 -0.27←0.02 (-1450.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.12←19.98 Q3←Q2 連2升 21.12←23.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.14←-7.35 Q3←Q2 第1降 -10.14←-1.12 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.14←-3.58 Q3←Q2 第1降 -8.14←1.58 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.61←-0.73 Q3←Q2 第1降 -1.61←0.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.22←-0.53 Q3←Q2 第1降 -1.22←0.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/14 台灣日亞化學(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/12/09 榮創 113年11月營收1.73億、年增0.26% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】榮創 2024年11月合併營收1.73億元 年增0.26% 113/11/28 榮創：Mini LED與車用照明雙主軸前進 積極布局AR/VR 113/11/27 【公告】榮創受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】榮創 2024年10月合併營收1.51億元 年增-11.66% 113/10/30 【公告】榮創113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/08/09 【公告】榮創 2024年7月合併營收1.78億元 年增1.79% 113/08/02 【公告】榮創113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】榮創 2024年6月合併營收1.51億元 年增2.74% 113/06/27 【公告】榮創民國113年股東常會重要決議 113/06/20 【公告】光鋐113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/07 【公告】榮創 2024年5月合併營收1.92億元 年增5.65% 113/06/01 海德威股價站月季線、榮創突破盤整平台 強強滾 113/05/09 【公告】榮創董事會決議不分派股利 113/05/09 【公告】榮創 2024年4月合併營收1.9億元 年增21.86% 113/04/30 【公告】榮創113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】榮創 2024年3月合併營收1.76億元 年增-0.83% 113/03/12 【公告】榮創董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】榮創 2024年2月合併營收1.38億元 年增22.2% 113/02/20 【公告】係因榮創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/06 【公告】榮創 2024年1月合併營收1.96億元 年增38.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | 7.46% 420(36.02%) | -1.07% 402(42.21%) | -3.56% 387(47.71%) | -14.79% 1087(-47.4%) | -16.79% 1694(-66.24%) | -24.92% 2582(-77.85%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | 77.25% | -25.0% | 74.0% | -33.0% | -23.0% | -20.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.4 | -7.17 | 1.39 | -1.95 | -4.24 |
| ROE | -5.76 | -5.34 | 3.25 | -4.19 | -7.53 |
| 本業收入比 | 120.29 | 122.70 | 57.01 | 109.18 | 81.43 |
| 自由現金流量 | -1.13 | 0.73 | 7.49 | -1.48 | -5.91 |
| 利息保障倍數 | -21.87 | -38.74 | 37.84 | -14.38 | -40.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
