| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 (0.86%) 459張 (+34.34%) 季線下 472張 654張 2361張 459張 0.7倍 |
-1.46% -10.46% -1.05% -14.05% -11.13% |
N/A N/A 23.55 |
N/A 0.87 |
1206 N/A |
微型股 34.04億 |
2.96% 0.0% |
LED |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.36,17.32 (0.91,1.34,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.42%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.44←24.51(-0.07%) 37.16←37.66(-0.5%), -0.53% 24.44←34.78(-10.34%) 37.16←28.57(8.59%), 33.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-41.12%) 24-02-19 15.15 (55.45%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.65 11.48 2.53 1.51億(10月) | -29.46 -31.15 4.15 1.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 25.05 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.32% -11 0 0 12.65%←14.57%(-1.92%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.45 15.79,10.53 up 24.5,23.1 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-1%,0%,-4% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.93 7.41,23.59 look 25.6,22.85 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1206 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.14 30.0,35.96 40.0,22.5 -0.4 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -8.97% -10.32% -16.07% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←4.28%(0.85%) | 48 (連3買) 10.46% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.5% 8.57% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.26%(0.17%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.14←5.3 (-3.02%) Q3←Q2 第1降 5.14←5.86 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.52←-0.39 (-3.02%) Q3←Q2 第1降 -0.52←-0.07 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←1.97 (+7.11%) Q3←Q2 連2升 2.11←2.33 (-9.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.93←98.47 (+3.51%) Q3←Q2 第1升 101.93←100.51 (+1.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.73←39.66 (+3.51%) Q3←Q2 連2升 45.73←43.71 (+4.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.09 (-122.22%) Q3←Q2 第1降 -0.2←0.16 (-225.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.23 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 -0.27←0.02 (-1450.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.12←19.98 Q3←Q2 連2升 21.12←23.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.14←-7.35 Q3←Q2 第1降 -10.14←-1.12 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.14←-3.58 Q3←Q2 第1降 -8.14←1.58 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.61←-0.73 Q3←Q2 第1降 -1.61←0.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.22←-0.53 Q3←Q2 第1降 -1.22←0.31 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/14 台灣日亞化學(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/11 榮創 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.20元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】榮創 2024年10月合併營收1.51億元 年增-11.66% 113/10/30 【公告】榮創113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/08/09 【公告】榮創 2024年7月合併營收1.78億元 年增1.79% 113/08/02 【公告】榮創113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】榮創 2024年6月合併營收1.51億元 年增2.74% 113/06/27 【公告】榮創民國113年股東常會重要決議 113/06/20 【公告】光鋐113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事) 113/06/07 【公告】榮創 2024年5月合併營收1.92億元 年增5.65% 113/06/01 海德威股價站月季線、榮創突破盤整平台 強強滾 113/05/09 【公告】榮創董事會決議不分派股利 113/05/09 【公告】榮創 2024年4月合併營收1.9億元 年增21.86% 113/04/30 【公告】榮創113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】榮創 2024年3月合併營收1.76億元 年增-0.83% 113/03/12 【公告】榮創董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】榮創 2024年2月合併營收1.38億元 年增22.2% 113/02/20 【公告】係因榮創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/06 【公告】榮創 2024年1月合併營收1.96億元 年增38.24% 113/01/09 【公告】榮創 2023年12月合併營收1.39億元 年增23.37% 112/12/21 【公告】榮創總經理異動 112/12/08 【公告】榮創代子公司展晶科技(深圳)有限公司法人董事之代表人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | -1.46% 472(-2.75%) | -4.85% 571(-19.51%) | -10.46% 654(-29.75%) | -1.05% 2361(-80.53%) | -14.05% 2012(-77.15%) | -11.13% 3214(-85.69%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 | 23.4↘ | 23.45↘ | 23.71↘ | 24.28↘ | 24.48↘ | 24.98↘ | 25.81↘ | 25.87→ | 25.92↘ | 26.01↘ | 26.26↘ | 27.67↘ | 28.06↘ | 27.08↗ |
| 乖離率 | 0.64% | 0.43% | -0.67% | -3.01% | -3.8% | -5.72% | -8.76% | -8.97% | -9.14% | -9.46% | -10.32% | -14.89% | -16.07% | -13.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 23.9 | 24.75 | 25.4 | 26.3 | 28.0 | 25.85 | 23.8 | 27.8 | 28.75 | 27.4 | 30.35 | 26.5 | 17.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | 77.25% | -19.0% | 74.0% | -33.0% | -23.0% | -20.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.4 | -7.17 | 1.39 | -1.95 | -4.24 |
| ROE | -5.76 | -5.34 | 3.25 | -4.19 | -7.53 |
| 本業收入比 | 120.29 | 122.70 | 57.01 | 109.18 | 81.43 |
| 自由現金流量 | -1.13 | 0.73 | 7.49 | -1.48 | -5.91 |
| 利息保障倍數 | -21.87 | -38.74 | 37.84 | -14.38 | -40.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
