| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 (1.04%) 27364張 (-41.73%) 季線上 29918張 28073張 31300張 27364張 0.97倍 |
13.89% 19.02% 56.87% 111.64% 367.09% |
8.4~9.5 |
252.46 (-13.24%) 291.0 |
N/A 1.17 |
1324 N/A 、Y! |
小型股 419.56億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 | 288.33↗ | 277.3↗ | 261.6↗ | 255.94↗ | 255.12↗ | 252.08↗ | 244.09↗ | 238.21↗ | 205.25↗ | 202.2↗ | 193.5↗ | 148.7↗ | 134.62↗ | 126.58↗ |
| 乖離率 | 0.93% | 4.94% | 11.24% | 13.7% | 14.06% | 15.44% | 19.22% | 22.16% | 41.78% | 43.92% | 50.39% | 95.7% | 116.16% | 129.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 259.0 | 257.0 | 247.0 | 242.5 | 232.5 | 229.5 | 251.5 | 182.5 | 131.0 | 125.0 | 125.0 | 78.5 | 63.5 | 55.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 160.0,32.44 (12.41,28.15,43.88) 10.18,28.29 (1.73,2.76,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.66% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.27←43.41(0.86%) 26.81←28.65(-1.84%), -1.35% 44.27←26.07(18.2%) 26.81←36.25(-9.44%), 26.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.86%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-2.68%) 24-12-26 34.0 (755.88%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.55 -8.98 36.36 7.87億(11月) | 73.04 8.38 33.52 歷年新高 8.65億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 299.0 (24-12-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 21.33% 18.78% 563 65 2 62.13%←51.19%(10.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 268.78(-7.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.78 88.97,90.18 down N/A,270.5 4.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,4%,2%,1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.07 93.25,87.74 N/A,272.5 3.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1324 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 93.19 96.73,88.47 N/A,76.5 22.06 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.59%←9.83%(3.76%) | -1074 (連4買轉賣) 3.92% | 2年趨勢圖 | 13.59%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.06% 22.16% 50.39% 116.16% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.9%←18.29%(4.61%) | 2701 9.87% | 2年趨勢圖 | 22.9%←8.06%(14.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.78% 108.45% 382.35% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←1.47%(0.53%) | -7 (連5買轉賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 2.0%←0.25%(1.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.14 (+114.29%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.34 (-11.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.01←17.05 (+23.23%) Q3←Q2 連2升 21.01←14.07 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.58←2.19 (+23.23%) Q3←Q2 連4升 3.58←0.2 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.46←4.72 (+15.68%) Q3←Q2 第1升 5.46←4.43 (+23.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.07←55.83 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 55.07←65.55 (-15.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.44←32.96 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 30.44←32.71 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.47 (+121.28%) Q3←Q2 連4升 1.04←-0.14 (-842.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.51 (+139.22%) Q3←Q2 連2升 1.22←-0.4 (-405.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.56←23.15 Q3←Q2 連4升 27.56←12.92 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.06←12.85 Q3←Q2 連4升 17.06←1.43 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.92←10.04 Q3←Q2 連4升 現金快速增加 12.92←1.57 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←2.83 Q3←Q2 連4升 4.32←0.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.87 Q3←Q2 連4升 2.83←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/12/27 證交所12月26日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/25 矽光子類股齊揚 聯鈞盤中逼近漲停 113/12/25 《熱門族群》歡慶聖誕 矽光子吸金 聯鈞獲天價大禮 113/12/19 熱門股：聖暉*(5536)、友訊(2332)、聯鈞(3450)、IKKA-KY(2250)、元太(8069) 113/12/18 焦點股：聯鈞400G AOC擴產，2025年營運續拚新高，股價高檔震盪 113/12/06 【公告】聯鈞 2024年11月合併營收7.87億元 年增62.55% 113/12/06 營收速報 - 聯鈞(3450)11月營收7.87億元年增率高達62.55％ 113/12/04 《熱門族群》邁威爾獲利優預期 光通訊族群股漲 113/11/27 熱門股－聯鈞 三大法人聯袂買進 113/11/23 〈熱門股〉矽光子熱潮再起 眾達-KY、聯鈞雙雙被列注意股 113/11/14 《半導體》聯鈞前三季每股盈餘1.82元 113/11/07 營收速報 - 聯鈞(3450)10月營收8.65億元年增率高達73.05％ 113/11/07 【公告】聯鈞 2024年10月合併營收8.65億元 年增73.05% 113/11/06 【公告】聯鈞113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月14日 113/11/03 《半導體》聯鈞 股價回神翻揚 113/11/02 聯鈞 股價回神翻揚 113/10/22 光電展將登場 矽光子還能衝？專家曝年底前再漲一段 113/10/20 《各報要聞》台積拚產能 3族群跟著旺 113/10/19 〈熱門股〉聯鈞矽光子出貨強勁 9月賺贏Q2 周漲近10%挑戰高點 113/10/18 光通訊需求強勁 華星光、聯鈞9月獲利雙雙成長 113/10/17 聯鈞列注意股票9月獲利年增783% 盤中漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | 13.89% 29918(-8.53%) | 13.01% 29389(-6.89%) | 19.02% 28073(-2.52%) | 56.87% 31300(-12.57%) | 111.64% 27260(0.38%) | 367.09% 20323(34.65%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
| ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
| 本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
| 利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
