| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 (6.84%) 57680張 (+30.1%) 季線上 創多年高 37435張 36964張 26413張 57680張 1.56倍 |
16.82% 31.23% 139.23% 284.62% 317.36% |
17.23 (-93.11%) 250.0 |
N/A 1.22 |
N/A N/A |
14.57億 340.89億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
2 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高, 現金牛月營收增 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 377.42,N/A (12.41,28.15,43.88) 8.57,27.3 (1.73,2.76,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.49% 帶寬大) 月線斜率1.34 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 43.41←26.2(65.69%) 28.65←36.18(-20.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 255.0 (-1.96%) 24-11-05 34.0 (635.29%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.11 21.2 28.53 歷年新高 7.98億(9月) 現金月營增 | 40.11 2.07 23.66 6.58億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 255.0 (24-11-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 15.06% 0% 1109 423 0 72.87%←61.93%(17.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.46 89.9,61.53 252.5,205.5 -1.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,2%,-1%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.99 96.85,86.25 N/A,152.5 6.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.64 97.51,89.61 N/A,127.5 19.07 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.69%←0.0%(0%) | 410 (連2買) 0.71% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.03% 37.54% 71.94% 138.53% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.33%←7.93%(131.15%) | 824 (連3買) 1.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←0.26%(434.62%) | 221 (連6賣轉買) 0.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.41 (-65.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.05←12.85 (+32.68%) Q2←Q1 第1升 17.05←12.91 (+32.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←0.84 (+32.68%) Q2←Q1 連3升 2.19←0.26 (+32.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.72←4.77 (-1.05%) Q2←Q1 第1降 4.72←4.37 (+8.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.83←69.43 (-19.59%) Q2←Q1 第1降 55.83←64.63 (-13.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.96←37.91 (-19.59%) Q2←Q1 第1降 32.96←36.94 (-10.77%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q2←Q1 連3升 0.47←-0.09 (-622.22%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←-0.2 (+350.0%) Q2←Q1 第1升 0.5←-0.6 (-183.33%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.15←20.0 Q2←Q1 連3升 23.15←14.39 Q2←Q2 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←6.55 Q2←Q1 連3升 12.85←1.98 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.04←8.97 Q2←Q1 連3升 現金快速增加 10.04←3.97 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←1.94 Q2←Q1 連3升 2.83←0.87 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.29 Q2←Q1 連3升 1.87←0.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/10/29 證交所10月28日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/03 《半導體》聯鈞 股價回神翻揚 113/11/02 聯鈞 股價回神翻揚 113/10/22 光電展將登場 矽光子還能衝？專家曝年底前再漲一段 113/10/20 《各報要聞》台積拚產能 3族群跟著旺 113/10/19 〈熱門股〉聯鈞矽光子出貨強勁 9月賺贏Q2 周漲近10%挑戰高點 113/10/18 光通訊需求強勁 華星光、聯鈞9月獲利雙雙成長 113/10/17 聯鈞列注意股票9月獲利年增783% 盤中漲停 113/10/17 熱門股／9月獲利年增8.7倍！聯鈞漲停再創天價 當沖比破6成 113/10/17 聯鈞9月獲利年增875%，EPS 0.53元，Q3 EPS估逾1.1元 113/10/16 聯鈞 9月EPS年增逾7倍 113/10/16 《半導體》聯鈞9月每股盈餘0.53元 113/10/16 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/14 不甩中共軍演 聯鈞、正達等27檔股票照樣亮燈漲停 分析師看年底前3族群最旺 113/10/12 〈熱門股〉光通訊3尖兵9月營收個個強勁 周漲幅最高逾26% 113/10/09 聯鈞AOC光纖模組出貨CSP放量，9月營收創新高 113/10/09 焦點股：聯鈞受惠傳輸規格升級，9月營收創新高，股價衝上漲停 113/10/08 聯鈞9月營收7.9億元創單月新高 矽光子訂單持續強勁 113/10/08 營收速報 - 聯鈞(3450)9月營收7.98億元年增率高達63.12％ 113/09/24 聯鈞AOC產品成「光」速引擎 傳將擴產因應市場需求 113/09/24 熱門股：洋華(3622)、偉詮電(2436)、聯鈞(3450)、晟田(4541)、萬海(2615) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | 16.82% 37435(54.08%) | 8.7% 37136(55.32%) | 31.23% 36964(56.04%) | 139.23% 26413(118.37%) | 284.62% 25178(129.09%) | 317.36% 17029(238.7%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 235.17↗ | 227.8↗ | 229.9↗ | 229.82↗ | 225.17↗ | 218.06↗ | 198.03↗ | 181.77↗ | 158.12↗ | 155.32↗ | 145.4↗ | 113.91↗ | 104.81↗ | 99.97↗ |
| 乖離率 | 6.31% | 9.75% | 8.74% | 8.78% | 11.03% | 14.65% | 26.24% | 37.54% | 58.11% | 60.96% | 71.94% | 119.47% | 138.53% | 150.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 220.0 | 224.0 | 232.0 | 192.0 | 191.5 | 188.5 | 136.5 | 107.0 | 82.7 | 94.0 | 66.1 | 61.3 | 61.4 | 57.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -5.89% | 282.0% | 70.0% | -35.0% | -19.0% | -45.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
| ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
| 本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
| 利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
