| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 (-1.53%) 24273張 (-10.31%) 季線上 28789張 32263張 28064張 24273張 0.75倍 |
-1.74% -1.31% 59.15% 130.85% 288.32% |
8.3~9.7 |
252.46 (11.71%) 226.0 |
N/A 1.23 |
1301 N/A 、Y! |
小型股 329.24億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 125.56,25.2 (12.41,28.15,43.88) 7.99,28.29 (1.73,2.76,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.4% 帶寬大) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.2←46.73(-6.53%) 29.6←24.58(5.02%), 13.03% 40.2←26.2(14.0%) 29.6←36.18(-6.58%), 30.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.11%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 272.5 (-17.06%) 24-11-08 34.0 (564.71%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.04 8.38 33.52 歷年新高 8.65億(10月) | 63.11 21.2 28.53 7.98億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 261.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 17.89% 16.66% 380 -325 0 54.58%←66.57%(-11.99%) | ||||
| 本益比法目標價 | 237.87(5.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.85 17.7,22.07 look 252.5,216.0 -4.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-3%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.98 66.43,75.45 N/A,152.5 3.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1301 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.43 78.71,83.34 down N/A,127.5 17.54 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.5%←0.0%(0%) | -65 (連3買轉賣) 0.27% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.46% 10.25% 38.81% 97.12% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.78%←7.93%(10.85%) | -2313 9.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.66% 98.5% 436.99% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←0.26%(0.99%) | -55 (連3買轉賣) 0.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.14 (+114.29%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.34 (-11.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.01←17.05 (+23.23%) Q3←Q2 連2升 21.01←14.07 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.58←2.19 (+23.23%) Q3←Q2 連4升 3.58←0.2 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.46←4.72 (+15.68%) Q3←Q2 第1升 5.46←4.43 (+23.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.07←55.83 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 55.07←65.55 (-15.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.44←32.96 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 30.44←32.71 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.47 (+121.28%) Q3←Q2 連4升 1.04←-0.14 (-842.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.51 (+139.22%) Q3←Q2 連2升 1.22←-0.4 (-405.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.56←23.15 Q3←Q2 連4升 27.56←12.92 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.06←12.85 Q3←Q2 連4升 17.06←1.43 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.92←10.04 Q3←Q2 連4升 現金快速增加 12.92←1.57 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←2.83 Q3←Q2 連4升 4.32←0.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.87 Q3←Q2 連4升 2.83←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/11/22 證交所11月21日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/23 〈熱門股〉矽光子熱潮再起 眾達-KY、聯鈞雙雙被列注意股 113/11/14 《半導體》聯鈞前三季每股盈餘1.82元 113/11/07 營收速報 - 聯鈞(3450)10月營收8.65億元年增率高達73.05％ 113/11/07 【公告】聯鈞 2024年10月合併營收8.65億元 年增73.05% 113/11/06 【公告】聯鈞113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月14日 113/11/03 《半導體》聯鈞 股價回神翻揚 113/11/02 聯鈞 股價回神翻揚 113/10/22 光電展將登場 矽光子還能衝？專家曝年底前再漲一段 113/10/20 《各報要聞》台積拚產能 3族群跟著旺 113/10/19 〈熱門股〉聯鈞矽光子出貨強勁 9月賺贏Q2 周漲近10%挑戰高點 113/10/18 光通訊需求強勁 華星光、聯鈞9月獲利雙雙成長 113/10/17 聯鈞列注意股票9月獲利年增783% 盤中漲停 113/10/17 熱門股／9月獲利年增8.7倍！聯鈞漲停再創天價 當沖比破6成 113/10/17 聯鈞9月獲利年增875%，EPS 0.53元，Q3 EPS估逾1.1元 113/10/16 聯鈞 9月EPS年增逾7倍 113/10/16 《半導體》聯鈞9月每股盈餘0.53元 113/10/16 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/14 不甩中共軍演 聯鈞、正達等27檔股票照樣亮燈漲停 分析師看年底前3族群最旺 113/10/12 〈熱門股〉光通訊3尖兵9月營收個個強勁 周漲幅最高逾26% 113/10/09 聯鈞AOC光纖模組出貨CSP放量，9月營收創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -1.74% 28789(-15.69%) | -10.14% 27987(-13.27%) | -1.31% 32263(-24.76%) | 59.15% 28064(-13.51%) | 130.85% 27158(-10.62%) | 288.32% 18207(33.32%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 | 225.83↘ | 226.0↘ | 234.8↘ | 236.71↗ | 234.1↘ | 234.64↘ | 218.67↗ | 204.98↗ | 175.58↗ | 173.41↗ | 162.81↗ | 125.64↗ | 114.65↗ | 108.56↗ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.0% | -3.75% | -4.52% | -3.46% | -3.68% | 3.35% | 10.25% | 28.72% | 30.33% | 38.81% | 79.88% | 97.12% | 108.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 230.0 | 230.0 | 251.5 | 220.0 | 229.0 | 247.0 | 179.5 | 142.0 | 126.5 | 119.5 | 97.9 | 60.5 | 58.2 | 59.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -5.89% | 269.0% | 70.0% | -35.0% | -19.0% | -45.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
| ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
| 本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
| 利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
