| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [熱][注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 (-4.53%) 18465張 (-7.49%) 季線上 29346張 27558張 31373張 18465張 0.67倍 |
-4.2% 2.81% 41.24% 104.48% 374.87% |
8.1~9.8 |
50.86 (-81.44%) 274.0 |
N/A 1.16 |
1325 N/A 、Y! |
小型股 418.11億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 | 280.67↘ | 284.2↘ | 274.1↗ | 261.53↗ | 259.65↗ | 256.86↗ | 248.18↗ | 242.64↗ | 210.44↗ | 206.59↗ | 197.03↗ | 151.84↗ | 137.39↗ | 129.07↗ |
| 乖離率 | -2.38% | -3.59% | -0.04% | 4.77% | 5.53% | 6.67% | 10.4% | 12.92% | 30.2% | 32.63% | 39.07% | 80.45% | 99.43% | 112.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 288.0 | 262.5 | 236.0 | 251.0 | 242.5 | 239.0 | 214.0 | 190.5 | 104.5 | 126.5 | 143.5 | 72.2 | 58.5 | 58.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 159.44,30.55 (12.41,28.15,43.88) 10.14,28.3 (1.73,2.76,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.56% 帶寬大) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.56←47.59(2.97%) 22.07←23.56(-1.49%), -0.32% 50.56←26.07(24.49%) 22.07←36.25(-14.18%), 17.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-8.36%) 24-12-26 34.0 (705.88%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.55 -8.98 36.36 7.87億(11月) | 73.04 8.38 33.52 歷年新高 8.65億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 299.0 (24-12-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 23.02% 12.67% N/A N/A N/A 59.12%←58.67%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 262.33(-4.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.14 65.52,74.71 299.0,270.5 2.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,2%,4%,2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.41 89.68,61.21 299.0,272.5 -6.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1325 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.36 89.72,90.67 down N/A,76.5 21.51 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.96%←10.4%(2.56%) | -244 (連3賣) 1.32% | 2年趨勢圖 | 12.96%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.53% 12.92% 39.07% 99.43% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.73%←21.72%(1.01%) | 2071 11.22% | 2年趨勢圖 | 22.73%←8.06%(14.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.67% 103.7% 366.42% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.69%(0.21%) | -27 (連3賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 1.9%←0.25%(1.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.14 (+114.29%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.34 (-11.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.01←17.05 (+23.23%) Q3←Q2 連2升 21.01←14.07 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.58←2.19 (+23.23%) Q3←Q2 連4升 3.58←0.2 (+49.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.46←4.72 (+15.68%) Q3←Q2 第1升 5.46←4.43 (+23.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.07←55.83 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 55.07←65.55 (-15.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.44←32.96 (-1.36%) Q3←Q2 連2降 30.44←32.71 (-6.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.47 (+121.28%) Q3←Q2 連4升 1.04←-0.14 (-842.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.51 (+139.22%) Q3←Q2 連2升 1.22←-0.4 (-405.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.56←23.15 Q3←Q2 連4升 27.56←12.92 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.06←12.85 Q3←Q2 連4升 17.06←1.43 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.92←10.04 Q3←Q2 連4升 現金快速增加 12.92←1.57 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←2.83 Q3←Q2 連4升 4.32←0.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.87 Q3←Q2 連4升 2.83←0.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/01/02 證交所113年12月31日公告11種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/30 2024矽光子股光速飆漲！光聖年漲8.3倍最飆 聯亞、聯鈞、上詮也漲3-4倍 113/12/29 《台北股市》政策利多加持 看好明年台股 113/12/25 矽光子類股齊揚 聯鈞盤中逼近漲停 113/12/25 《熱門族群》歡慶聖誕 矽光子吸金 聯鈞獲天價大禮 113/12/19 熱門股：聖暉*(5536)、友訊(2332)、聯鈞(3450)、IKKA-KY(2250)、元太(8069) 113/12/18 焦點股：聯鈞400G AOC擴產，2025年營運續拚新高，股價高檔震盪 113/12/06 【公告】聯鈞 2024年11月合併營收7.87億元 年增62.55% 113/12/06 營收速報 - 聯鈞(3450)11月營收7.87億元年增率高達62.55％ 113/12/04 《熱門族群》邁威爾獲利優預期 光通訊族群股漲 113/11/27 熱門股－聯鈞 三大法人聯袂買進 113/11/23 〈熱門股〉矽光子熱潮再起 眾達-KY、聯鈞雙雙被列注意股 113/11/14 《半導體》聯鈞前三季每股盈餘1.82元 113/11/07 營收速報 - 聯鈞(3450)10月營收8.65億元年增率高達73.05％ 113/11/07 【公告】聯鈞 2024年10月合併營收8.65億元 年增73.05% 113/11/06 【公告】聯鈞113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月14日 113/11/03 《半導體》聯鈞 股價回神翻揚 113/11/02 聯鈞 股價回神翻揚 113/10/22 光電展將登場 矽光子還能衝？專家曝年底前再漲一段 113/10/20 《各報要聞》台積拚產能 3族群跟著旺 113/10/19 〈熱門股〉聯鈞矽光子出貨強勁 9月賺贏Q2 周漲近10%挑戰高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -4.2% 29346(-37.08%) | 10.04% 29050(-36.44%) | 2.81% 27558(-33.0%) | 41.24% 31373(-41.14%) | 104.48% 27262(-32.27%) | 374.87% 20464(-9.77%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
| ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
| 本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
| 利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
