收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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80.3 (-2.9%) 907張 (+28.2%) 1049張 1434張 3462張 季線上 ↘81.36 ↘83.78 ↘85.24 ↘84.58 ↗84.31 ↗77.31 1659張 1.16倍 |
-2.78% 0.12% 89.16% 235.28% 189.37% |
-12.8%~-15.3% |
N/A N/A 80.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
6.12億 49.14億 |
35.19% 69.4% |
消費性電子產品 |
2023-12-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.99%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-22.42%) 24-06-14 11.9 (574.79%) 21-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 16.46% 1.48% 28 -76 0 69.57%←72.55%(-4.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -85.11 -25.34 -71.84 0.11億(6月) | -83.03 -18.65 -69.89 0.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 88.4 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-5%,-3%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.93 8.94,15.1 look 83.7,80.1 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.46 65.01,68.28 103.5,38.5 0.84 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.87 71.76,76.83 N/A,38.5 5.97 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.07%←6.49%(8.94%) | -127 (連2買轉賣) 14.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.87,13.68 (0.62,0.79,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.06% 3.87% 49.76% 105.32% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.65%(36.92%) | 68 7.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 8.53% 46.65% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.11←62.36(-5.21%) 15.14←12.38(22.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.09 (+111.11%) Q1←Q4 連2升 0.19←0.08 (+137.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.16←1.33 (-12.78%) Q1←Q4 第1降 1.16←3.22 (-63.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.46←-1.23 (-12.78%) Q1←Q4 第1升 -0.46←-0.21 (-63.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←1.27 (-25.98%) Q1←Q4 第1降 0.94←1.85 (-49.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 158.88←183.31 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 158.88←158.36 (+0.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.03←93.12 (-13.33%) Q1←Q4 第1升 108.03←78.42 (+37.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-2.34 (+85.9%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.33 (-0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.84←-2.0 (+58.0%) Q1←Q4 第1升 -0.84←-0.34 (+147.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.5←31.99 Q1←Q4 第1降 19.5←20.01 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -39.38←-91.8 Q1←Q4 第1升 -39.38←-6.41 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.67←-107.23 Q1←Q4 第1升 -17.67←-6.25 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.41←-15.44 Q1←Q4 第1升 -2.41←-1.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.14←-8.57 Q1←Q4 第1升 -1.14←-1.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/08 恆盈泰資本投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 700張 |
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公告 | 113/07/26 櫃買中心7月23日公告16種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】德晉 2024年6月合併營收1070.8萬元 年增-85.12% 113/07/10 《業績-通網》德晉6月營收為0.11億元,年減85.12% 113/06/08 《業績-通網》德晉5月營收為0.14億元,年減83.04% 113/06/07 【公告】德晉 2024年5月合併營收1434.4萬元 年增-83.04% 113/06/05 【公告】德晉113年股東常會重要決議事項 113/05/31 前五月大飆股 雙題材領航 113/05/30 【公告】德晉有價證券近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/05/23 【公告】德晉董事會通過成立印度子公司之投資額度 113/05/10 【公告】德晉法人董事改派代表人 113/05/10 《業績-通網》德晉4月營收為0.18億元,年減78.94% 113/05/09 【公告】德晉 2024年4月合併營收1763.4萬元 年增-78.94% 113/04/10 【公告】德晉 2024年3月合併營收578.4萬元 年增-95.04% 113/04/10 《業績-通網》德晉3月營收為0.06億元,年減95.04% 113/03/15 【公告】德晉112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/15 【公告】德晉董事會通過代理發言人異動 113/03/15 【公告】德晉董事會決議不分派股利 113/03/15 【公告】德晉董事會通過代理總經理 113/03/15 【公告】德晉董事會決議召開113年股東常會 113/03/09 《業績-通網》德晉2月營收為0.26億元,年減73.12% 113/03/08 【公告】德晉 2024年2月合併營收2631.4萬元 年增-73.12% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德晉 | -2.78% 1049(-13.46%) | -7.38% 1011(-10.21%) | 0.12% 1434(-36.71%) | 89.16% 3462(-73.78%) | 235.28% 2193(-58.61%) | 189.37% 1200(-24.36%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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80.3 | 81.17↘ | 81.36↘ | 83.78↘ | 85.24↘ | 84.58↘ | 85.12↘ | 84.31↗ | 77.31↗ | 59.26↗ | 58.0↗ | 53.62↗ | 41.98↗ | 39.11↗ | 37.99↗ |
乖離率 | -1.07% | -1.3% | -4.15% | -5.8% | -5.06% | -5.66% | -4.76% | 3.87% | 35.5% | 38.45% | 49.76% | 91.28% | 105.32% | 111.37% |
均線開始 轉折價位 | 80.7 | 86.4 | 87.5 | 81.5 | 84.7 | 87.8 | 60.7 | 38.6 | 26.15 | 27.8 | 23.2 | 24.7 | 27.75 | 29.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德晉 | 138.1% | 225.0% | -24.0% | 68.0% | 48.0% | -36.0% | 99.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 | 2.73 |
ROE | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 | 5.23 |
本業收入比 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 | 90.77 |
自由現金流量 | -1.47 | -2.6 | 1.09 | -1.79 | 4.1 |
利息保障倍數 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標