| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.7 (4.02%) 1560張 (-30.44%) 季線下 1249張 1447張 872張 1560張 1.08倍 |
-19.02% 5.72% -5.27% 9.11% 136.13% |
N/A N/A 64.7 |
N/A 1.17 |
N/A N/A |
6.15億 39.79億 |
33.88% 71.73% |
消費性電子產品 |
2023-12-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.04,12.84 (0.62,0.79,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.86% 帶寬大) 月線斜率0.23 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.17←70.34(-14.46%) 13.76←10.12(35.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-37.49%) 24-06-14 15.0 (331.33%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.5 -46.93 -65.06 0.12億(9月) | -17.2 -32.63 -65.47 0.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 87.5 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 6.9% 2.54% 75 22 0 60.16%←60.2%(-0.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.92 13.17,6.86 up 72.3,64.6 -2.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-8%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.95 28.24,50.2 89.1,55.1 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.9 52.63,55.0 103.5,55.1 2.9 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.5% -6.3% -13.14% 25.36% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←15.13%(-47.79%) | -171 (連3賣) 10.96% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.54% 10.84% 48.66% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←0.08%(1925.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.19 (-73.68%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←1.16 (-63.79%) Q2←Q1 連2降 0.42←2.4 (-82.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.46 (-63.79%) Q2←Q1 第1降 -0.68←-0.1 (-82.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.94 (-9.57%) Q2←Q1 連2降 0.85←0.96 (-11.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 271.92←158.88 (+71.15%) Q2←Q1 第1升 271.92←239.2 (+13.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.58←108.03 (+71.15%) Q2←Q1 連2升 159.58←74.05 (+115.5%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.88←-0.33 (-166.67%) Q2←Q1 第1降 -0.88←0.25 (-452.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.08←-0.82 (-31.71%) Q2←Q1 第1降 -1.08←-0.16 (+575.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -20.33←19.5 Q2←Q1 連2降 -20.33←27.98 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -159.71←-39.38 Q2←Q1 第1降 -159.71←-4.07 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -128.39←-17.67 Q2←Q1 第1降 -128.39←6.3 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.67←-2.41 Q2←Q1 第1降 -6.67←1.47 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.47←-1.14 Q2←Q1 第1降 -3.47←0.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 恆盈泰資本投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 700張 |
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| 公告 | 113/11/05 德晉第三季財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】德晉113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-通網》德晉9月營收為0.12億元，年減55.50% 113/10/09 【公告】德晉 2024年9月合併營收1201.5萬元 年增-55.5% 113/09/11 《業績-通網》德晉8月營收為0.23億元，年減17.20% 113/08/10 《業績-通網》德晉7月營收為0.34億元，年增4.97% 113/08/09 【公告】德晉 2024年7月合併營收3360.8萬元 年增4.97% 113/08/08 【公告】德晉董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/08/05 【公告】德晉有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/31 【公告】德晉113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】德晉 2024年6月合併營收1070.8萬元 年增-85.12% 113/07/10 《業績-通網》德晉6月營收為0.11億元，年減85.12% 113/06/08 《業績-通網》德晉5月營收為0.14億元，年減83.04% 113/06/07 【公告】德晉 2024年5月合併營收1434.4萬元 年增-83.04% 113/06/05 【公告】德晉113年股東常會重要決議事項 113/05/31 前五月大飆股 雙題材領航 113/05/23 【公告】德晉董事會通過成立印度子公司之投資額度 113/05/10 【公告】德晉法人董事改派代表人 113/05/10 《業績-通網》德晉4月營收為0.18億元，年減78.94% 113/05/09 【公告】德晉 2024年4月合併營收1763.4萬元 年增-78.94% 113/04/10 【公告】德晉 2024年3月合併營收578.4萬元 年增-95.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | -19.02% 1249(24.86%) | -24.33% 1374(13.51%) | 5.72% 1447(7.82%) | -5.27% 872(78.78%) | 9.11% 1579(-1.24%) | 136.13% 1376(13.31%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.7 | 65.33↘ | 69.84↘ | 75.69↘ | 76.21↘ | 74.8↗ | 71.67↗ | 68.04↘ | 69.05↘ | 75.15↘ | 75.47↘ | 74.49↗ | 57.09↗ | 51.61↗ | 48.76↗ |
| 乖離率 | -0.96% | -7.36% | -14.52% | -15.1% | -13.5% | -9.73% | -4.91% | -6.3% | -13.91% | -14.27% | -13.14% | 13.33% | 25.36% | 32.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.7 | 79.9 | 85.5 | 67.9 | 61.2 | 58.4 | 68.1 | 68.3 | 83.6 | 79.7 | 59.3 | 24.5 | 27.4 | 24.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | 138.1% | 152.0% | -24.0% | 68.0% | 48.0% | -36.0% | 99.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 | 2.73 |
| ROE | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 | 5.23 |
| 本業收入比 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 | 90.77 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -2.6 | 1.09 | -1.79 | 4.1 |
| 利息保障倍數 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
