| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 (3.06%) 2658張 (+247.34%) 2011張 1972張 1421張 季線上 ↗179.6 ↗177.05 ↗176.12 ↗176.0 ↗171.04 ↗171.42 2658張 1.35倍 |
2.78% 4.52% 6.94% 12.46% 14.55% |
315.01 (70.28%) 185.0 |
515.64 (178.72%) 114.38 (-38.17%) |
N/A 0.79 |
66.65(-63.97%) 、Y! |
38.78億 717.52億 |
74.63% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-06-06 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.25,19.39 (11.99,33.02,54.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.67%) 月線斜率0.41 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (3.13%[113]) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-50.8%) 22-03-24 126.0 (46.83%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.69% -60 1 0 2.23%←2.07%(7.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.55 1.58 -15.3 10.47億(5月) | -9.1 -1.22 -17.09 10.3億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 186.0 (24-07-05) 124日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,12%,5%,8% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 223.16(20.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.68 94.12,75.05 188.0,183.5 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.5 96.3,79.43 204.5,184.0 1.14 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←0.81%(203.7%) | 126 (連5賣轉買) 4.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 66.65(-63.97%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.04 80.49,66.12 197.0,140.5 2.8 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.27%←49.47%(-2.43%) | 248 (連3買) 9.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.0,61.67 (2.24,2.75,3.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.11% 7.92% 10.82% 14.83% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.09%←3.94%(3.81%) | 177 (連6買) 6.66% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 2.59% 10.17% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.9←87.21(3.08%) 5.2←6.88(-24.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.0←22.52 (-6.75%) Q1←Q4 第1降 21.0←8.16 (+157.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.29←38.46 (-21.24%) Q1←Q4 第1降 30.29←37.63 (-19.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.84←9.45 (-21.24%) Q1←Q4 連6降 3.84←10.93 (-19.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.4←37.25 (+3.09%) Q1←Q4 第1升 38.4←37.22 (+3.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.7←65.98 (+17.76%) Q1←Q4 連3升 77.7←64.54 (+20.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.67←131.35 (+17.76%) Q1←Q4 第1升 142.67←135.34 (+5.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.65 (-40.0%) Q1←Q4 連3降 0.99←2.28 (-56.58%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←2.02 (-63.37%) Q1←Q4 第1降 0.74←2.25 (-67.11%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.36←31.12 Q1←Q4 連7降 20.36←35.38 Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.68←24.57 Q1←Q4 連7降 12.68←29.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.73←16.6 Q1←Q4 連3降 12.73←23.54 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←2.54 Q1←Q4 連3降 1.56←3.71 Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←1.45 Q1←Q4 連3降 0.81←2.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/07 SUMCO TECHXIV CORPORATION 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」納遠東新、南僑等/刪興農、裕隆等 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」納亞泥、東陽等/刪正新、三陽工業等 |
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| 新聞 | 113/06/27 《半導體》台勝科H2業績勝H1 113/06/27 台勝科H2業績勝H1 113/06/27 【公告】台勝科股利配發基準日 113/06/27 【公告】台勝科113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】台勝科113年6月27日股東常會改選董事 113/06/27 【公告】台勝科總經理異動 113/06/27 【公告】台勝科董事長異動 113/06/27 台勝科成功跨入HBM與CoWoS供應鏈，12吋新廠擴建下半年送樣認證 113/06/27 台勝科估第2季業績較第1季成長 下半年優於上半年 113/06/07 【公告】台勝科 2024年5月合併營收10.47億元 年增-7.55% 113/06/07 焦點股：矽晶圓市況回穩，台勝科營運將重返成長，股價出量上攻 113/06/06 《半導體》法說報喜 台勝科H2營運拚勝H1 113/06/06 法說報喜 台勝科H2營運拚勝H1 113/05/30 【公告】台勝科召開法人說明會相關資訊。 113/05/30 《半導體》台勝科6月6日受邀華南永昌證券線上法說 113/05/10 【公告】台勝科補充董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項) 113/05/10 《半導體》台勝科首季每股盈餘0.99元 113/05/07 【公告】台勝科 2024年4月合併營收10.3億元 年增-9.11% 113/04/14 《科技》半導體旺 矽晶圓廠擴產迎商機 113/04/10 【公告】台勝科 2024年3月合併營收10.43億元 年增-23.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | 2.78% 2011(32.15%) | 6.94% 2269(17.12%) | 4.52% 1972(34.8%) | 6.94% 1421(87.03%) | 12.46% 1327(100.21%) | 14.55% 1553(71.11%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 180.67↗ | 179.6↗ | 177.05↗ | 176.12↗ | 176.0↗ | 174.94↗ | 171.04↗ | 171.42↗ | 167.77↗ | 167.6↗ | 166.94↗ | 163.32↗ | 161.11↗ | 161.4↗ |
| 乖離率 | 2.4% | 3.01% | 4.49% | 5.04% | 5.11% | 5.75% | 8.16% | 7.92% | 10.27% | 10.38% | 10.82% | 13.27% | 14.83% | 14.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 176.0 | 174.0 | 179.5 | 175.0 | 170.5 | 170.0 | 173.0 | 173.0 | 162.0 | 164.5 | 166.5 | 145.0 | 164.0 | 164.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | 44.64% | 11.0% | 20.0% | -53.0% | 109.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 | 22.51 |
| ROE | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 | 10.08 |
| 本業收入比 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 | 98.13 |
| 自由現金流量 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 | 27.66 |
| 利息保障倍數 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 | 2557.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
