| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (1.75%) 296張 (-39.86%) 季線下 456張 629張 476張 296張 0.47倍 |
0.0% -4.92% -18.31% -30.12% -25.16% |
104.56 (-9.87%) 116.0 |
N/A 0.81 |
1174 、Y! |
小型股 442.15億 |
74.63% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-06 2024-07-26 |
0 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.64,N/A (11.99,26.11,40.22) 1.81,62.98 (2.14,2.7,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.11%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.0←89.56(-0.56%) 5.89←5.47(0.42%), 4.95% 89.0←87.6(1.4%) 5.89←6.45(-0.56%), -7.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (4.99%[113]) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-69.15%) 22-03-24 113.0 (2.65%) 24-11-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.88 -4.62 -15.21 9.74億(10月) | -18.14 1.35 -15.64 10.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 125.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.0% 0.08% 0 0 0 2.35%←2.33%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.66 25.0,17.03 up 117.5,114.0 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-2%,-5%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.69 8.11,8.77 look 126.5,109.5 -1.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1174 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.13 3.57,7.23 look 135.5,100.5 -4.94 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←0.14%(1.9%) | 3 (連2買) 1.01% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% -10.65% -21.33% -25.91% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.27%←50.93%(-3.66%) | 70 (連5買) 23.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.58% 2.46% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←3.84%(0.51%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.43←16.85 (-32.17%) Q3←Q2 連3降 11.43←11.29 (+1.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.5←32.25 (-5.43%) Q3←Q2 第1降 30.5←36.28 (-15.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.9←4.44 (-5.43%) Q3←Q2 第1降 3.9←10.06 (-15.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.17←36.4 (+2.12%) Q3←Q2 第1升 37.17←39.22 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.05←57.02 (+0.05%) Q3←Q2 第1升 57.05←61.96 (-7.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.09←134.74 (+0.05%) Q3←Q2 第1升 141.09←146.89 (-3.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.89 (-49.44%) Q3←Q2 連5降 0.45←2.43 (-81.48%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.92 (-2.17%) Q3←Q2 第1降 0.9←1.99 (-54.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.22←21.68 Q3←Q2 連2升 22.22←34.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.8←13.76 Q3←Q2 第1降 12.8←27.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.7←10.75 Q3←Q2 連5降 5.7←26.03 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←1.44 Q3←Q2 連5降 0.71←3.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.77 Q3←Q2 連5降 0.44←2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/07 SUMCO TECHXIV CORPORATION 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 台勝科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.45元 113/11/12 台勝科前三季合併獲利9.06億元，每股稅後2.34元 |
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| 新聞 | 113/11/12 《半導體》台勝科前3季每股盈餘2.34元 113/11/07 【公告】台勝科 2024年10月合併營收9.74億元 年增-10.89% 113/11/06 《半導體》AI需求強 台勝科：明年矽晶圓成長10％ 113/11/06 AI需求強 台勝科：明年矽晶圓成長10％ 113/11/06 台勝科看市況，長約價穩但合約價壓力大，需求緩慢復甦，僅先進製程好 113/11/06 台勝科切入美系HBM大廠供應鏈 看明年供過於求情況改善 113/11/04 【公告】台勝科113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/01 《半導體》受颱風影響 台勝科線上法說延至11月6日 113/11/01 【公告】台勝科10/31法人說明會因受康芮颱風影響延至11/6舉辦。 113/10/30 【公告】台勝科10/31法人說明會因受康芮颱風影響延期，擇期舉辦。 113/10/11 【公告】台勝科 2024年9月合併營收10.21億元 年增-18.15% 113/10/09 《半導體》台勝科受邀華南永昌證線上法說 日期異動 113/10/09 【公告】台勝科召開法人說明會日期從10/15變更為10/31相關資訊。 113/08/13 台勝科 第二季雙率回升 113/08/09 《半導體》台勝科H1每股盈餘1.89元 113/08/07 【公告】台勝科 2024年7月合併營收10.21億元 年增-13.43% 113/08/01 【公告】台勝科113年第2季財務報告提報董事會召開日期 113/08/01 《半導體》台勝科第2季財報 8月9日提報董事會 113/07/10 【公告】台勝科 2024年6月合併營收11.48億元 年增-16.4% 113/06/27 《半導體》台勝科H2業績勝H1 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | 0.0% 456(-35.06%) | -5.69% 421(-29.65%) | -4.92% 629(-52.96%) | -18.31% 476(-37.79%) | -30.12% 799(-62.93%) | -25.16% 1354(-78.14%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 115.33↗ | 115.7→ | 118.05↘ | 119.09↘ | 119.48↘ | 121.44↘ | 126.89↘ | 129.82↘ | 142.36↘ | 143.66↘ | 147.46↘ | 154.47↘ | 156.57↘ | 156.47↘ |
| 乖離率 | 0.58% | 0.26% | -1.74% | -2.59% | -2.91% | -4.48% | -8.58% | -10.65% | -18.52% | -19.25% | -21.33% | -24.9% | -25.91% | -25.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 119.0 | 120.5 | 121.5 | 129.0 | 134.0 | 129.0 | 141.5 | 173.0 | 174.5 | 164.0 | 158.0 | 154.0 | 153.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | 44.64% | -32.0% | 20.0% | -53.0% | 109.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 | 22.51 |
| ROE | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 | 10.08 |
| 本業收入比 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 | 98.13 |
| 自由現金流量 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 | 27.66 |
| 利息保障倍數 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 | 2557.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
