| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.7 (-0.1%) 663張 (+15.51%) 季線下 831張 522張 755張 663張 1.27倍 |
7.72% 12.3% -15.78% -31.92% -39.13% |
8.8~10.2 |
46.37 (-52.54%) 97.7 |
N/A 0.9 |
863 、Y! |
小型股 378.93億 |
74.11% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-06 2024-07-26 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.7 | 96.5↗ | 91.42↗ | 89.36↗ | 88.82↗ | 94.24↘ | 99.39↘ | 115.05↘ | 140.59↘ |
| 乖離率 | 1.24% | 6.87% | 9.33% | 10.0% | 3.67% | -1.7% | -15.08% | -30.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.7 | 84.6 | 87.0 | 91.1 | 113.0 | 116.0 | 143.5 | 160.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.55,10.24 (11.99,19.73,27.48) 1.55,63.03 (2.14,2.71,3.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.63% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.68←89.53(-0.85%) 6.1←5.86(0.24%), 1.51% 88.68←87.93(0.75%) 6.1←6.13(-0.03%), -6.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[112] (N/A) 0 (5.12%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-74.02%) 22-03-24 82.6 (18.28%) 25-02-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.26 -15.26 -10.26 9.15億(1月) 短跌破長 | -23.29 1.47 -16.5 10.79億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 99.0 (25-02-21) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.38% 0.17% -11 7 0 2.38%←2.28%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 121.19(24.04%) | 日KD RSI MACD | 92.07,94.13 down 61.96 2.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-5%,-3%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.84,21.15 up 37.38 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 863 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.26,7.52 up 35.63 -7.48 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 1 (連5賣轉買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.15%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.51 0.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.33% -1.7% -15.08% -30.51% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.54%←48.89%(-0.35%) | -87 (連6賣) 13.12% | 2年趨勢圖 | 48.54%←49.94%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.12% 2.72% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←4.43%(0.0%) | -5 0.75% | 2年趨勢圖 | 4.43%←4.0%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.43←16.85 (-32.17%) Q3←Q2 連3降 11.43←11.29 (+1.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.5←32.25 (-5.43%) Q3←Q2 第1降 30.5←36.28 (-15.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.9←4.44 (-5.43%) Q3←Q2 第1降 3.9←10.06 (-15.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.17←36.4 (+2.12%) Q3←Q2 第1升 37.17←39.22 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.05←57.02 (+0.05%) Q3←Q2 第1升 57.05←61.96 (-7.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.09←134.74 (+0.05%) Q3←Q2 第1升 141.09←146.89 (-3.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.89 (-49.44%) Q3←Q2 連5降 0.45←2.43 (-81.48%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.92 (-2.17%) Q3←Q2 第1降 0.9←1.99 (-54.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.22←21.68 Q3←Q2 連2升 22.22←34.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.8←13.76 Q3←Q2 第1降 12.8←27.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.7←10.75 Q3←Q2 連5降 5.7←26.03 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←1.44 Q3←Q2 連5降 0.71←3.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.77 Q3←Q2 連5降 0.44←2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/20 SUMCO TECHXIV CORPORATION 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/02/19 矽晶圓廠 營運將回穩(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】台勝科 2025年1月合併營收9.15億元 年增-10.27% 114/01/10 【公告】台勝科 2024年12月合併營收10.79億元 年增-23.29% 113/12/06 【公告】台勝科 2024年11月合併營收10.64億元 年增-20.98% 113/12/04 《各報要聞》南韓「快閃」戒嚴 台科技鏈廠喜迎轉單 113/12/04 南韓「快閃」戒嚴…引發政局動盪、罷工抗議 台科技鏈廠喜迎轉單 113/11/12 《半導體》台勝科前3季每股盈餘2.34元 113/11/07 【公告】台勝科 2024年10月合併營收9.74億元 年增-10.89% 113/11/06 《半導體》AI需求強 台勝科：明年矽晶圓成長10％ 113/11/06 AI需求強 台勝科：明年矽晶圓成長10％ 113/11/06 台勝科看市況，長約價穩但合約價壓力大，需求緩慢復甦，僅先進製程好 113/11/06 台勝科切入美系HBM大廠供應鏈 看明年供過於求情況改善 113/11/04 【公告】台勝科113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/01 《半導體》受颱風影響 台勝科線上法說延至11月6日 113/11/01 【公告】台勝科10/31法人說明會因受康芮颱風影響延至11/6舉辦。 113/10/30 【公告】台勝科10/31法人說明會因受康芮颱風影響延期，擇期舉辦。 113/10/11 【公告】台勝科 2024年9月合併營收10.21億元 年增-18.15% 113/10/09 《半導體》台勝科受邀華南永昌證線上法說 日期異動 113/10/09 【公告】台勝科召開法人說明會日期從10/15變更為10/31相關資訊。 113/08/13 台勝科 第二季雙率回升 113/08/09 《半導體》台勝科H1每股盈餘1.89元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | 7.72% 831(-20.25%) | 15.48% 655(1.13%) | 12.3% 522(26.97%) | -15.78% 755(-12.23%) | -31.92% 615(7.75%) | -39.13% 925(-28.31%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 | 22.51 |
| ROE | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 | 10.08 |
| 本業收入比 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 | 98.13 |
| 自由現金流量 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 | 27.66 |
| 利息保障倍數 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 | 2557.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
