| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9 (-5.54%) 826張 (+41.76%) 季線下 409張 424張 617張 826張 1.95倍 |
-9.9% -10.59% -20.1% -39.33% -51.39% |
9.0~10.2 |
64.05 (-21.8%) 81.9 |
N/A 0.91 |
523 、Y! |
小型股 317.65億 |
0.0% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-06 2024-07-26 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9 | 88.08↘ | 90.16↘ | 92.04↘ | 92.74↘ | 91.24↘ | 91.87↘ | 105.8↘ | 133.34↘ |
| 乖離率 | -7.02% | -9.16% | -11.02% | -11.69% | -10.24% | -10.85% | -22.59% | -38.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.9 | 93.6 | 91.6 | 97.7 | 87.0 | 102.5 | 135.0 | 168.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.88,8.58 (12.26,19.1,25.94) 1.36,63.75 (2.04,2.65,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.57%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.06←88.59(-0.53%) 6.2←6.09(0.11%), 0.74% 88.06←87.12(0.94%) 6.2←7.33(-1.13%), -15.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[113] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 273.0 (-70.0%) 22-04-14 81.6 (0.37%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.52 13.69 -1.6 10.4億(2月) | -10.26 -15.26 -10.26 9.15億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 99.0 (25-02-21) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -102 0 0 2.47%←2.44%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 104.39(27.46%) | 日KD RSI MACD | 1.91,8.07 look 28.55 -1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-10%,-11%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.47,20.01 look 27.84 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 523 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.28,6.55 look 31.85 -7.96 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(0.01%) | 1 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.61%(-0.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.7 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.02% -10.85% -22.59% -38.58% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.19%←48.48%(-0.29%) | -288 (連7賣) 34.87% | 2年趨勢圖 | 48.19%←48.46%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.57% 2.19% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←4.43%(0.0%) | -16 (連2賣) 1.94% | 2年趨勢圖 | 4.43%←3.93%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.4←11.43 (-44.01%) Q4←Q3 連4降 6.4←22.52 (-71.58%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.17←30.5 (+2.2%) Q4←Q3 第1升 31.17←38.46 (-18.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.88←3.9 (+2.2%) Q4←Q3 連2降 3.88←9.45 (-18.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.17←37.17 (-2.69%) Q4←Q3 第1降 36.17←37.25 (-2.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.72←57.05 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 55.72←65.98 (-15.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.25←141.09 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 136.25←131.35 (+3.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.45 (+126.67%) Q4←Q3 第1升 1.02←1.65 (-38.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.9 (-18.89%) Q4←Q3 連2降 0.73←2.02 (-63.86%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.43←22.22 Q4←Q3 第1降 21.43←31.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.44←12.8 Q4←Q3 連2降 12.44←24.57 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.63←5.7 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 12.63←16.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←0.71 Q4←Q3 第1升 1.6←2.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.44 Q4←Q3 第1升 0.83←1.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/20 SUMCO TECHXIV CORPORATION 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/31 證交所3/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】台勝科董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/12 【公告】台勝科董事會決議股利分派 114/03/12 《半導體》台勝科113年每股盈餘3.35元 114/03/07 【公告】台勝科 2025年2月合併營收10.4億元 年增7.53% 114/03/04 【公告】台勝科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/07 【公告】台勝科 2025年1月合併營收9.15億元 年增-10.27% 114/01/10 【公告】台勝科 2024年12月合併營收10.79億元 年增-23.29% 113/12/06 【公告】台勝科 2024年11月合併營收10.64億元 年增-20.98% 113/12/04 《各報要聞》南韓「快閃」戒嚴 台科技鏈廠喜迎轉單 113/12/04 南韓「快閃」戒嚴…引發政局動盪、罷工抗議 台科技鏈廠喜迎轉單 113/11/12 《半導體》台勝科前3季每股盈餘2.34元 113/11/07 【公告】台勝科 2024年10月合併營收9.74億元 年增-10.89% 113/11/06 《半導體》AI需求強 台勝科：明年矽晶圓成長10％ 113/11/06 AI需求強 台勝科：明年矽晶圓成長10％ 113/11/06 台勝科看市況，長約價穩但合約價壓力大，需求緩慢復甦，僅先進製程好 113/11/06 台勝科切入美系HBM大廠供應鏈 看明年供過於求情況改善 113/11/04 【公告】台勝科113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/01 《半導體》受颱風影響 台勝科線上法說延至11月6日 113/11/01 【公告】台勝科10/31法人說明會因受康芮颱風影響延至11/6舉辦。 113/10/30 【公告】台勝科10/31法人說明會因受康芮颱風影響延期，擇期舉辦。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | -9.9% 409(101.64%) | -12.5% 397(107.82%) | -10.59% 424(94.73%) | -20.1% 617(33.9%) | -39.33% 627(31.65%) | -51.39% 810(1.92%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.93 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 |
| ROE | 5.17 | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 |
| 本業收入比 | 98.53 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 |
| 自由現金流量 | -75.15 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 |
| 利息保障倍數 | 10.71 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
