| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 (-1.31%) 186張 (-9.18%) 季線下 288張 1019張 719張 186張 0.18倍 |
4.88% -9.7% -25.68% -41.36% -43.91% |
8.6~10.0 |
46.16 (-48.88%) 90.3 |
N/A 0.83 |
842 、Y! |
小型股 350.23億 |
74.11% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-06 2024-07-26 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.3 | 89.56↗ | 88.51↘ | 93.49↘ | 95.14↘ | 103.4↘ | 107.52↘ | 122.36↘ | 145.33↘ |
| 乖離率 | 0.83% | 2.02% | -3.41% | -5.09% | -12.67% | -16.02% | -26.2% | -37.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.1 | 93.2 | 100.0 | 104.5 | 115.5 | 121.5 | 154.0 | 161.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.69,9.47 (11.99,19.64,27.3) 1.43,63.15 (2.14,2.71,3.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.01% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.67←89.21(-0.54%) 5.99←5.86(0.13%), 0.55% 88.67←87.62(1.05%) 5.99←6.39(-0.4%), -7.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[112] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-75.98%) 22-03-24 83.7 (7.89%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.29 1.47 -16.5 10.79億(12月) 短突破長 | -20.97 9.19 -15.79 10.64億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 116.0 (24-12-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.0% 0.05% -2 0 0 2.27%←2.18%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 113.74(25.96%) | 日KD RSI MACD | 46.81,44.77 37.43 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,4%,-5% 買,賣,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.69,5.25 up 39.89 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 842 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.83,2.44 up 33.0 -7.83 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.69%(-0.69%) | -2 (連2賣) 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.24 0.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.41% -16.02% -26.2% -37.87% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.89%←48.81%(0.08%) | -11 (連3買轉賣) 5.91% | 2年趨勢圖 | 48.89%←50.55%(-1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.36% 4.52% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←4.42%(0.01%) | 2 (連2買) 1.08% | 2年趨勢圖 | 4.43%←3.85%(0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.43←16.85 (-32.17%) Q3←Q2 連3降 11.43←11.29 (+1.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.5←32.25 (-5.43%) Q3←Q2 第1降 30.5←36.28 (-15.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.9←4.44 (-5.43%) Q3←Q2 第1降 3.9←10.06 (-15.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.17←36.4 (+2.12%) Q3←Q2 第1升 37.17←39.22 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.05←57.02 (+0.05%) Q3←Q2 第1升 57.05←61.96 (-7.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.09←134.74 (+0.05%) Q3←Q2 第1升 141.09←146.89 (-3.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.89 (-49.44%) Q3←Q2 連5降 0.45←2.43 (-81.48%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.92 (-2.17%) Q3←Q2 第1降 0.9←1.99 (-54.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.22←21.68 Q3←Q2 連2升 22.22←34.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.8←13.76 Q3←Q2 第1降 12.8←27.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.7←10.75 Q3←Q2 連5降 5.7←26.03 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←1.44 Q3←Q2 連5降 0.71←3.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.77 Q3←Q2 連5降 0.44←2.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/20 SUMCO TECHXIV CORPORATION 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/10 台勝科 113年12月營收10.79億、年減23.29% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】台勝科 2024年12月合併營收10.79億元 年增-23.29% 113/12/06 【公告】台勝科 2024年11月合併營收10.64億元 年增-20.98% 113/12/04 《各報要聞》南韓「快閃」戒嚴 台科技鏈廠喜迎轉單 113/12/04 南韓「快閃」戒嚴…引發政局動盪、罷工抗議 台科技鏈廠喜迎轉單 113/11/12 《半導體》台勝科前3季每股盈餘2.34元 113/11/07 【公告】台勝科 2024年10月合併營收9.74億元 年增-10.89% 113/11/06 《半導體》AI需求強 台勝科：明年矽晶圓成長10％ 113/11/06 AI需求強 台勝科：明年矽晶圓成長10％ 113/11/06 台勝科看市況，長約價穩但合約價壓力大，需求緩慢復甦，僅先進製程好 113/11/06 台勝科切入美系HBM大廠供應鏈 看明年供過於求情況改善 113/11/04 【公告】台勝科113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/01 《半導體》受颱風影響 台勝科線上法說延至11月6日 113/11/01 【公告】台勝科10/31法人說明會因受康芮颱風影響延至11/6舉辦。 113/10/30 【公告】台勝科10/31法人說明會因受康芮颱風影響延期，擇期舉辦。 113/10/11 【公告】台勝科 2024年9月合併營收10.21億元 年增-18.15% 113/10/09 《半導體》台勝科受邀華南永昌證線上法說 日期異動 113/10/09 【公告】台勝科召開法人說明會日期從10/15變更為10/31相關資訊。 113/08/13 台勝科 第二季雙率回升 113/08/09 《半導體》台勝科H1每股盈餘1.89元 113/08/07 【公告】台勝科 2024年7月合併營收10.21億元 年增-13.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | 4.88% 288(-35.26%) | -3.11% 526(-64.5%) | -9.7% 1019(-81.67%) | -25.68% 719(-74.05%) | -41.36% 604(-69.12%) | -43.91% 947(-80.29%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 | 22.51 |
| ROE | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 | 10.08 |
| 本業收入比 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 | 98.13 |
| 自由現金流量 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 | 27.66 |
| 利息保障倍數 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 | 2557.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
