| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 (2.17%) 1018張 (+11.74%) 1004張 560張 508張 季線上 ↗25.3 ↗24.97 ↗24.76 ↗24.73 ↗24.64 ↘24.91 1018張 1.82倍 |
5.5% 6.15% -4.07% 6.15% 0.19% |
N/A N/A 25.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
14.36億 37.19億 |
8.45% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-05-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.86,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.11%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[112] (N/A) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 31.5 (-17.78%) 21-07-26 12.45 (108.03%) 22-07-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.71% -161 0 0 61.5%←63.46%(-3.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.41 22.36 20.42 48個月新高 2.1億(4月) | 10.65 3.65 20.04 1.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 26.05 (24-05-31) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-3%,-5%,-4% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.75 91.89,79.7 26.1,25.0 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.1 63.81,43.78 28.25,25.4 -0.08 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.97 63.04,58.42 28.25,21.55 -0.03 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←4.51%(7.98%) | -187 (連2賣) 18.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,20.72 (0.57,0.78,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.73% 3.97% 3.31% 4.48% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.08%←9.86%(2.23%) | -11 (連2買轉賣) 1.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 3.5% 7.81% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.28←61.43(6.27%) 12.46←14.59(-14.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.39←5.32 (+1.32%) Q1←Q4 第1升 5.39←4.49 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.12 (+1.32%) Q1←Q4 連2升 0.22←0.19 (+20.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←3.28 (+0.3%) Q1←Q4 連3升 3.29←3.19 (+3.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.22←89.06 (+11.41%) Q1←Q4 連2升 99.22←85.4 (+16.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.18←73.09 (+11.41%) Q1←Q4 連2升 74.18←85.97 (-13.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.05 (+280.0%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.1 (+90.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q1←Q4 連3升 0.16←0.14 (+14.29%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.27←25.25 Q1←Q4 連2升 25.27←27.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←2.34 Q1←Q4 連2升 4.16←4.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←0.8 Q1←Q4 第1升 4.86←2.53 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.14 Q1←Q4 第1升 0.87←0.4 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.15 Q1←Q4 第1升 0.72←0.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 艾笛森訂6/27為除息交易日，現金股利發放日7/22 113/05/30 艾笛森股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】艾笛森113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】艾笛森112年度現金股利除息基準日及發放日 113/05/20 【公告】艾笛森補辦理第五次庫藏股註銷減資變更登記完成 113/05/20 【公告】艾笛森補112/11/10董事會決議第五次買回庫藏股註銷減資基準日 113/05/20 【公告】艾笛森代重要子公司艾特光電(股)公司補董事會決議辦理現金增資發行新股案 113/05/20 【公告】艾笛森代重要子公司艾發投資補111年度股利分派 113/05/20 【公告】艾笛森代重要子公司艾發投資補112年度股利分派 113/05/15 【公告】艾笛森副總經理退休 113/05/10 《光電股》艾笛森車用拚H2擴產 今年營收搏增2成 113/05/10 《光電股》電動車興衰 艾笛森這樣看 113/05/06 【公告】艾笛森受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/05/03 《光電股》艾笛森Q1獲利倍增EPS衝9季高 4月營收衝4年高檔 113/05/03 【公告】艾笛森 2024年4月合併營收2.1億元 年增21.42% 113/04/24 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】更正艾笛森113年3月合併營收相關資訊 113/04/10 【公告】艾笛森 2024年3月合併營收1.72億元 年增10.65% 113/04/02 【公告】艾笛森 2024年3月合併營收1.82億元 年增17.05% 113/03/18 【公告】艾笛森代子公司艾特光電(股)公司董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 《光電股》看好陸電動車滲透率UP 艾笛森今年總出貨拚增2成 113/03/05 【公告】艾笛森 2024年2月合併營收1.66億元 年增17.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | 5.5% 1004(1.39%) | 4.23% 690(47.45%) | 6.15% 560(81.64%) | -4.07% 508(100.24%) | 6.15% 614(65.88%) | 0.19% 987(3.15%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 25.53↗ | 25.3↗ | 24.97↗ | 24.76↗ | 24.73↗ | 24.55↗ | 24.64↗ | 24.91↘ | 25.13↗ | 25.11↗ | 25.07↗ | 24.54→ | 24.79↗ | 24.74↗ |
| 乖離率 | 1.45% | 2.37% | 3.72% | 4.6% | 4.73% | 5.5% | 5.11% | 3.97% | 3.06% | 3.15% | 3.31% | 5.54% | 4.48% | 4.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.35 | 24.5 | 24.45 | 24.65 | 24.45 | 23.4 | 25.6 | 27.15 | 24.65 | 24.35 | 24.45 | 27.3 | 25.8 | 23.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | 76.81% | 6.0% | 57.0% | -33.0% | 11.0% | 30.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.4 | 2.36 | 7.13 | 0.2 | -2.54 |
| ROE | 1.55 | 1.22 | 4.7 | 1.25 | -9.97 |
| 本業收入比 | 97.96 | 86.27 | 104.90 | 9.09 | 19.72 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.88 | -3.89 | 0.86 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 4.77 | 3.96 | 8.17 | 5.65 | -24.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
