| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.45 (0.0%) 377張 (-37.27%) 季線下 547張 690張 2733張 377張 0.55倍 |
0.0% 5.84% 0.62% -2.2% -10.11% |
N/A N/A 24.45 |
N/A 0.58 |
400 N/A |
微型股 35.11億 |
8.61% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-12-13 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.45 | 24.44↗ | 24.24↗ | 23.98↗ | 23.88↘ | 24.63↘ | 24.82↗ | 25.19→ | 25.8↘ |
| 乖離率 | 0.04% | 0.87% | 1.96% | 2.39% | -0.73% | -1.49% | -2.94% | -5.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.45 | 24.0 | 23.1 | 25.0 | 26.55 | 24.3 | 25.0 | 27.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35914/艾笛森四 | 2024-11-22 | N/A | 2027-11-22 | 100.0 | 110.5 112.5 (+0.45%) | 2 (02-13) | 0,0.2 | 2 | 25.5 | 17.33 | 95.88 | 3000 | 0.0% | -9 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.04% | 1003 | 4.69 | 無 | 34 | 2024-12-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.75,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.18,20.72 (0.6,0.82,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.9%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.97←41.04(3.93%) 25.08←26.44(-1.36%), -1.41% 44.97←57.23(-12.26%) 25.08←16.53(8.55%), 23.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[112] (N/A) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 33.4 (-26.8%) 24-07-05 12.45 (96.39%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.04 -9.12 2.04 2.06億(1月) 月營營益增 | 29.46 -4.59 28.51 2.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 26.1 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.26% 90 0 0 52.41%←45.19%(7.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.95,85.87 down 53.45 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,14%,21%,22% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.94,31.19 46.39 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 400 N/A | 月KD RSI MACD | 27.24,29.95 look 51.62 -0.46 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.96% -1.49% -2.94% -5.23% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.95%←2.95%(1.0%) | 57 15.12% | 2年趨勢圖 | 3.95%←4.35%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.75% 9.69% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.22%←5.23%(-0.01%) | 7 (連2買) 1.86% | 2年趨勢圖 | 5.22%←0.2%(5.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q3←Q2 0.26←0.24 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.75←6.69 (+0.9%) Q3←Q2 連3升 6.75←5.32 (+26.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.4 (+0.9%) Q3←Q2 連4升 0.44←0.08 (+26.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.1←2.98 (+4.03%) Q3←Q2 第1升 3.1←3.1 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.5←93.17 (+7.87%) Q3←Q2 第1升 100.5←75.97 (+32.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.22←56.94 (+7.87%) Q3←Q2 連2降 54.22←69.09 (-21.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.32 (-31.25%) Q3←Q2 第1降 0.22←0.11 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.24 (+8.33%) Q3←Q2 連5升 0.26←0.07 (+271.43%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.44←25.06 Q3←Q2 連2降 24.44←24.82 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.56←6.0 Q3←Q2 連4升 6.56←1.57 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.01←7.05 Q3←Q2 第1降 5.01←2.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.55 Q3←Q2 第1降 1.11←0.51 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.22 Q3←Q2 第1降 0.89←0.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 亮點投資(股) 大股東 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 114/02/18 艾笛森113年度個體暨合併財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/05 【公告】艾笛森 2025年1月合併營收2.06億元 年增2.04% 114/01/06 【公告】艾笛森 2024年12月合併營收2.27億元 年增29.46% 113/12/29 台LED廠擺脫中國紅海競爭 不可見光、車用產品挹注高毛利成長動能 113/12/28 《光電股》擴產、進軍歐洲 艾笛森資本支出翻倍 113/12/27 擴產、進軍歐洲 艾笛森資本支出翻倍 113/12/26 艾笛森投資200萬美元設歐洲子公司 布局在地化生產 113/12/26 《光電股》艾笛森斥資0.65億元 設歐洲子公司 113/12/26 【公告】艾笛森董事會決議投資設立歐洲子公司 113/12/26 【公告】艾笛森代重要子公司艾特光電股份有限公司取得不動產使用權資產 113/12/13 艾笛森參展建材展 首秀智能聲控與綠色照明技術 113/12/13 《光電股》艾笛森今法說 Q4營收季增可期 113/12/12 艾笛森今法說 Q4營收季增可期 113/12/12 艾笛森光電亮相2024台北國際建築建材暨產品展 展示ESG緑色照明方案 113/12/06 【公告】艾笛森受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/12/03 【公告】艾笛森 2024年11月合併營收2.37億元 年增26.84% 113/11/28 台股早盤弱勢整理 台積電拚守千元大關 金山電、艾笛森強漲 113/11/27 《光電股》艾笛森網羅團隊 跨足光傳輸 113/11/27 艾笛森網羅團隊 跨足光傳輸 113/11/27 艾笛森中壢新廠明年6月完工 車用、照明產品出貨提升至少2成 113/11/22 【公告】艾笛森受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | 1.87% 652(-42.15%) | 5.84% 690(-45.31%) | 0.62% 2733(-86.19%) | -2.2% 2906(-87.01%) | -10.11% 2063(-81.7%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.4 | 2.36 | 7.13 | 0.2 | -2.54 |
| ROE | 1.55 | 1.22 | 4.7 | 1.25 | -9.97 |
| 本業收入比 | 97.96 | 86.27 | 104.90 | 9.09 | 19.72 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.88 | -3.89 | 0.86 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 4.77 | 3.96 | 8.17 | 5.65 | -24.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
