| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 (-6.45%) 10334張 (-19.04%) 季線旁 7019張 2481張 1564張 10334張 4.17倍 |
-0.6% 1.44% -1.6% 2.92% -2.18% |
N/A N/A 24.65 |
N/A 0.62 |
432 N/A |
微型股 35.40億 |
0.0% 0.0% |
LED照明產品 |
2025-03-05 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 | 25.7↘ | 25.24↗ | 24.83↗ | 24.75↗ | 24.38↗ | 24.53→ | 25.2↗ | 25.67→ |
| 乖離率 | -4.09% | -2.34% | -0.72% | -0.4% | 1.11% | 0.49% | -2.18% | -3.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.8 | 24.55 | 24.3 | 24.45 | 23.3 | 25.05 | 23.95 | 25.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35914/艾笛森四 | 2024-11-22 | N/A | 2027-11-22 | 100.0 | 110.55 110.55 (-1.29%) | 8 (03-27) | 13.4,10.4 | 104 | 25.5 | 14.36 | 96.67 | 3000 | 0.0% | 8 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.61% | 966 | 5.01 | 無 | 33 | 2024-12-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.35,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.24,21.25 (0.57,0.83,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.49%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.01←43.54(2.47%) 24.01←25.37(-1.36%), 18.36% 46.01←58.46(-12.45%) 24.01←14.98(9.03%), 50.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[113] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 33.4 (-26.2%) 24-07-05 12.45 (97.99%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.41 -9.47 6.71 1.86億(2月) 短跌破長 | 2.04 -9.12 2.04 2.06億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 27.05 (25-03-25) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 7.2% 648 8 0 52.08%←53.09%(-1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.39,61.5 47.79 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-11%,-10%,-6% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.07,46.56 47.76 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 432 N/A | 月KD RSI MACD | 28.86,25.88 up 51.89 -0.47 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% 0.49% -2.18% -3.97% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←3.41%(-1.36%) | -1692 (連3賣) 16.37% | 2年趨勢圖 | 2.05%←5.6%(-3.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.2% 28.87% 35.79% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←5.24%(-1.48%) | -86 (連4賣) 0.83% | 2年趨勢圖 | 3.76%←0.23%(3.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.26 (-57.69%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.25 (-56.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.75←6.75 (0.0%) Q4←Q3 6.75←5.32 (+26.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.44 (0.0%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.12 (+26.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←3.1 (-3.55%) Q4←Q3 第1降 2.99←3.28 (-8.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.41←100.5 (+1.9%) Q4←Q3 連2升 102.41←89.06 (+14.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.11←54.22 (+1.9%) Q4←Q3 連3降 54.11←73.09 (-25.97%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.22 (+22.73%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.05 (+440.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.26 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.09 (+44.44%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.2←24.44 Q4←Q3 連3降 24.2←25.25 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.39←6.56 Q4←Q3 第1降 5.39←2.34 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.69←5.01 Q4←Q3 第1升 6.69←0.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.11 Q4←Q3 第1升 1.45←0.14 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.89 Q4←Q3 第1升 1.15←0.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 亮點投資(股) 大股東 一般交易 2,500張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/28 汽車零組件難躲川普汽車新關稅大刀 車用LED股重挫收黑 114/03/05 訂單看俏 艾笛森營收攻高 114/03/05 〈艾笛森法說〉今年出貨量估增2成 中壢新廠2026年Q1投產 114/03/05 【公告】艾笛森 2025年2月合併營收1.86億元 年增12.41% 114/03/05 艾笛森去年獲利創13年新高 配息率破7成 114/02/27 【公告】艾笛森受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/02/26 【公告】艾笛森董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】艾笛森董事會決議股利分派 114/02/05 【公告】艾笛森 2025年1月合併營收2.06億元 年增2.04% 114/01/06 【公告】艾笛森 2024年12月合併營收2.27億元 年增29.46% 113/12/29 台LED廠擺脫中國紅海競爭 不可見光、車用產品挹注高毛利成長動能 113/12/28 《光電股》擴產、進軍歐洲 艾笛森資本支出翻倍 113/12/27 擴產、進軍歐洲 艾笛森資本支出翻倍 113/12/26 艾笛森投資200萬美元設歐洲子公司 布局在地化生產 113/12/26 《光電股》艾笛森斥資0.65億元 設歐洲子公司 113/12/26 【公告】艾笛森董事會決議投資設立歐洲子公司 113/12/26 【公告】艾笛森代重要子公司艾特光電股份有限公司取得不動產使用權資產 113/12/13 艾笛森參展建材展 首秀智能聲控與綠色照明技術 113/12/13 《光電股》艾笛森今法說 Q4營收季增可期 113/12/12 艾笛森今法說 Q4營收季增可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾笛森 | -0.6% 7019(47.23%) | 0.41% 4164(148.14%) | 1.44% 2481(316.51%) | -1.6% 1564(560.72%) | 2.92% 3236(219.26%) | -2.18% 2211(367.31%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.6 | 2.4 | 2.36 | 7.13 | 0.2 |
| ROE | 4.96 | 1.55 | 1.22 | 4.7 | 1.25 |
| 本業收入比 | 82.18 | 97.96 | 86.27 | 104.90 | 9.09 |
| 自由現金流量 | 0.87 | 0.55 | 1.88 | -3.89 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 18.11 | 4.77 | 3.96 | 8.17 | 5.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
