| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 (1.42%) 1433張 (-8.96%) 季線上 2633張 1798張 1678張 1433張 0.8倍 |
-3.0% 6.27% 14.1% 21.09% 2.59% |
11.6~13.0 |
173.36 (-2.61%) 178.0 |
154.01 (-13.48%) 0.62 |
620 N/A 、Y! |
小型股 392.23億 |
18.82% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-06 2024-07-15 |
金仁寶集團股 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 174.3↘ | 176.45↗ | 176.25↗ | 174.64↗ | 173.29↘ | 171.17↗ | 157.9↗ | 164.76↗ |
| 乖離率 | 2.12% | 0.88% | 0.99% | 1.92% | 2.72% | 3.99% | 12.73% | 8.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.5 | 178.0 | 163.0 | 169.5 | 180.0 | 154.5 | 147.5 | 172.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.3,14.44 (10.3,14.06,17.82) 2.54,69.09 (1.09,1.76,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.35%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.44←72.7(-0.26%) 9.63←10.45(-0.82%), -4.33% 72.44←67.93(4.51%) 9.63←14.08(-4.45%), -9.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.93%[112] (4.7%[113]) 0 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-13.38%) 24-03-20 83.2 (113.94%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.13 -1.29 -4.28 40.08億(12月) | -14.07 1.07 -3.4 40.61億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 197.0 (25-01-09) 189日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.52% 0.65% -22 3 0 2.16%←2.27%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 175.64(-1.33%) | 日KD RSI MACD | 35.59,25.99 up 53.31 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,2%,7%,7% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 154.01(-13.48%) | 周KD RSI MACD | 56.82,63.96 59.97 1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 620 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.41,59.12 63.17 -0.87 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.7%←9.54%(1.16%) | 383 (連3買) 26.73% | 2年趨勢圖 | 10.7%←4.64%(6.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% 3.99% 12.73% 8.04% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.38%←27.87%(1.51%) | -136 (連6買轉賣) 9.49% | 2年趨勢圖 | 29.38%←21.7%(7.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 5.85% 16.67% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.46%(-0.27%) | -60 (連6賣) 4.19% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.22%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.51←27.39 (+22.34%) Q3←Q2 連2升 33.51←4.07 (+723.34%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.67←121.67 (0.0%) Q3←Q2 121.67←138.72 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.44←6.81 (0.0%) Q3←Q2 第1升 8.44←8.27 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 125.33←129.97 (-3.57%) Q3←Q2 連2降 125.33←143.88 (-12.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.79←50.81 (-0.04%) Q3←Q2 連2降 50.79←54.94 (-7.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.88←125.69 (-0.04%) Q3←Q2 第1降 112.88←106.92 (+5.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.98←2.66 (+12.03%) Q3←Q2 第1升 2.98←3.12 (-4.49%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.92←2.22 (+31.53%) Q3←Q2 第1升 2.92←2.69 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.42←14.98 Q3←Q2 連8升 15.42←14.42 Q3←Q3 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.94←5.6 Q3←Q2 第1升 6.94←5.96 Q3←Q3 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←4.8 Q3←Q2 第1升 5.38←4.84 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←4.06 Q3←Q2 第1升 4.36←4.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.41 Q3←Q2 第1升 1.64←1.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/06 曾釗鵬 董事 贈與 46張 112/04/06 曾釗鵬之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/01/07 智易 113年12月營收40.08億、年減13.13% |
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| 新聞 | 114/01/12 《通網股》智易需求回溫助攻 114/01/11 智易 需求回溫助攻 114/01/07 【公告】智易 2024年12月合併營收40.08億元 年增-13.13% 114/01/07 《業績-通網》智易12月營收為40.08億元，年減13.13% 113/12/30 《熱門族群》華通、智易 技術面亮眼 113/12/30 華通、智易 技術面亮眼 113/12/06 《業績-通網》智易11月營收為40.61億元，年減14.07% 113/12/06 【公告】醫影 2024年11月合併營收5416.6萬元 年增-25.67% 113/12/06 【公告】智易 2024年11月合併營收40.61億元 年增-14.07% 113/12/06 潛力股：智易 113/11/25 啟碁、智易 明年展望正向 113/11/08 《熱門族群》智易、緯創領跑 法人看好前景 113/11/07 智易、緯創領跑 法人看好前景 113/11/07 Wi-Fi 7帶動！智易2025年動能強 法人升評買進 113/11/07 《業績-通網》智易10月營收為40.18億元，年減16.07% 113/11/07 【公告】智易 2024年10月合併營收40.18億元 年增-16.07% 113/11/06 智易看好2025年進入WiFi 7元年，三大產品線同受惠 113/11/06 《熱門族群》網通回神 智易、智邦權證夯 113/11/05 網通回神 智易、智邦權證夯 113/11/05 智易Q3毛利率、營業利益逆勢上揚，EPS 2.98元為今年最佳 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | -3.0% 2633(-45.55%) | 1.42% 2046(-29.95%) | 6.27% 1798(-20.28%) | 14.1% 1678(-14.56%) | 21.09% 1326(8.06%) | 2.59% 1787(-19.77%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.19 | 4.66 | 5.75 | 6.76 | 5.25 |
| ROE | 16.57 | 14.26 | 13.68 | 13.99 | 13.04 |
| 本業收入比 | 98.88 | 89.21 | 96.74 | 97.65 | 101.47 |
| 自由現金流量 | 43.23 | 11.13 | -33.14 | 24.67 | 16.59 |
| 利息保障倍數 | 24.80 | 22.66 | 61.86 | 51.38 | 31.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
