| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.0 (0.26%) 637張 (-9.56%) 季線上 666張 1358張 1513張 637張 0.47倍 |
1.05% 7.87% 12.94% 31.06% 4.63% |
11.2~13.0 |
171.88 (-10.48%) 192.0 |
154.26 (-19.66%) 0.62 |
636 N/A 、Y! |
小型股 423.08億 |
18.82% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-06 2024-07-15 |
金仁寶集團股 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.0 | 191.0↗ | 191.25↘ | 188.55↗ | 185.7↗ | 180.82↗ | 178.18↗ | 165.57↗ | 165.98↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.39% | 1.83% | 3.39% | 6.18% | 7.76% | 15.96% | 15.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.0 | 196.0 | 178.0 | 183.5 | 174.0 | 170.0 | 146.5 | 183.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.74,15.57 (10.3,13.94,17.58) 2.78,69.06 (1.09,1.71,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.63%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.26←71.67(2.59%) 8.26←10.14(-1.88%), -11.82% 74.26←66.42(7.84%) 8.26←14.56(-6.3%), -20.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[112] (4.36%[113]) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-6.57%) 24-03-20 83.2 (130.77%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.29 -1.68 -12.29 39.41億(1月) | -13.13 -1.29 -4.28 40.08億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 200.5 (25-02-06) 208日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.26% 0.29% -19 -1 0 1.69%←2.14%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 180.75(-5.86%) | 日KD RSI MACD | 51.43,58.32 57.2 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,6%,13% 主力投信買 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 154.26(-19.66%) | 周KD RSI MACD | 77.92,80.02 down 66.13 2.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 636 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.02,70.86 67.58 0.52 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.01%←10.7%(0.31%) | 97 (連2買) 15.23% | 2年趨勢圖 | 11.01%←2.24%(8.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.57 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% 7.76% 15.96% 15.68% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.33%←29.49%(0.84%) | 47 (連4買) 7.38% | 2年趨勢圖 | 30.33%←22.43%(7.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.43% 12.3% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.2%(0.05%) | 11 (連2買) 1.73% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.35%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.51←27.39 (+22.34%) Q3←Q2 連2升 33.51←4.07 (+723.34%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.67←121.67 (0.0%) Q3←Q2 121.67←138.72 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.44←6.81 (0.0%) Q3←Q2 第1升 8.44←8.27 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 125.33←129.97 (-3.57%) Q3←Q2 連2降 125.33←143.88 (-12.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.79←50.81 (-0.04%) Q3←Q2 連2降 50.79←54.94 (-7.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.88←125.69 (-0.04%) Q3←Q2 第1降 112.88←106.92 (+5.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.98←2.66 (+12.03%) Q3←Q2 第1升 2.98←3.12 (-4.49%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.92←2.22 (+31.53%) Q3←Q2 第1升 2.92←2.69 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.42←14.98 Q3←Q2 連8升 15.42←14.42 Q3←Q3 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.94←5.6 Q3←Q2 第1升 6.94←5.96 Q3←Q3 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←4.8 Q3←Q2 第1升 5.38←4.84 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←4.06 Q3←Q2 第1升 4.36←4.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.41 Q3←Q2 第1升 1.64←1.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/06 曾釗鵬 董事 贈與 46張 112/04/06 曾釗鵬之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/02/21 智易2/26參加花旗舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/21 《通網股》智易2月26日受邀花旗舉辦「2025 Taiwan Corporate Day」 114/02/21 【公告】智易受邀參加機構投資人說明會 114/02/17 潛力股：智易 114/02/07 【公告】智易 2025年1月合併營收39.41億元 年增-12.29% 114/02/07 《業績-通網》智易1月營收為39.41億元，年減12.29% 114/01/12 《通網股》智易需求回溫助攻 114/01/11 智易 需求回溫助攻 114/01/07 【公告】智易 2024年12月合併營收40.08億元 年增-13.13% 114/01/07 《業績-通網》智易12月營收為40.08億元，年減13.13% 113/12/30 《熱門族群》華通、智易 技術面亮眼 113/12/30 華通、智易 技術面亮眼 113/12/06 《業績-通網》智易11月營收為40.61億元，年減14.07% 113/12/06 【公告】醫影 2024年11月合併營收5416.6萬元 年增-25.67% 113/12/06 【公告】智易 2024年11月合併營收40.61億元 年增-14.07% 113/11/25 啟碁、智易 明年展望正向 113/11/08 《熱門族群》智易、緯創領跑 法人看好前景 113/11/07 智易、緯創領跑 法人看好前景 113/11/07 Wi-Fi 7帶動！智易2025年動能強 法人升評買進 113/11/07 《業績-通網》智易10月營收為40.18億元，年減16.07% 113/11/07 【公告】智易 2024年10月合併營收40.18億元 年增-16.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | 1.05% 666(-4.32%) | -2.04% 1074(-40.63%) | 7.87% 1358(-53.05%) | 12.94% 1513(-57.84%) | 31.06% 1333(-52.15%) | 4.63% 1785(-64.27%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.19 | 4.66 | 5.75 | 6.76 | 5.25 |
| ROE | 16.57 | 14.26 | 13.68 | 13.99 | 13.04 |
| 本業收入比 | 98.88 | 89.21 | 96.74 | 97.65 | 101.47 |
| 自由現金流量 | 43.23 | 11.13 | -33.14 | 24.67 | 16.59 |
| 利息保障倍數 | 24.80 | 22.66 | 61.86 | 51.38 | 31.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
