| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 (1.22%) 1154張 (-30.83%) 季線上 1776張 1946張 1191張 1154張 0.59倍 |
-8.79% 4.73% 14.09% 1.53% -1.19% |
11.3~13.7 |
179.3 (8.01%) 166.0 |
135.3 (-18.49%) 0.61 |
523 N/A 、Y! |
小型股 361.38億 |
18.82% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-06 2024-07-15 |
0 | 金仁寶集團股 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.3,13.29 (10.89,14.36,17.82) 2.38,68.91 (1.07,1.66,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.25% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.3←68.41(3.89%) 10.59←13.97(-3.38%), -14.12% 72.3←68.92(3.38%) 10.59←14.12(-3.53%), -4.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[112] (5.22%[113]) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-19.22%) 24-03-20 83.2 (99.52%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.06 -1.05 -2.19 40.18億(10月) | -16.32 1.1 -0.4 40.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 183.5 (24-11-13) 142日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0.52% 4 -1 0 3.2%←3.22%(-0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 172.15(3.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.62 31.37,38.53 167.0,163.5 -1.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,6%,11%,21% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | 135.3(-18.49%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.44 64.65,80.33 down 167.0,154.0 3.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 523 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.87 50.31,36.9 205.5,139.0 -2.76 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.06%←5.55%(5.51%) | -5 (連3賣) 0.43% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.72 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% 8.09% 7.77% 1.08% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.96%←19.34%(6.62%) | 132 (連13買) 11.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 4.44% 18.32% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.14%(0.3%) | 1 0.09% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.51←27.39 (+22.34%) Q3←Q2 連2升 33.51←4.07 (+723.34%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.67←121.67 (0.0%) Q3←Q2 121.67←138.72 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.44←6.81 (0.0%) Q3←Q2 第1升 8.44←8.27 (-12.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 125.33←129.97 (-3.57%) Q3←Q2 連2降 125.33←143.88 (-12.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.79←50.81 (-0.04%) Q3←Q2 連2降 50.79←54.94 (-7.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.88←125.69 (-0.04%) Q3←Q2 第1降 112.88←106.92 (+5.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.98←2.66 (+12.03%) Q3←Q2 第1升 2.98←3.12 (-4.49%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.92←2.22 (+31.53%) Q3←Q2 第1升 2.92←2.69 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.42←14.98 Q3←Q2 連8升 15.42←14.42 Q3←Q3 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.94←5.6 Q3←Q2 第1升 6.94←5.96 Q3←Q3 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.38←4.8 Q3←Q2 第1升 5.38←4.84 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←4.06 Q3←Q2 第1升 4.36←4.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.41 Q3←Q2 第1升 1.64←1.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/06 曾釗鵬 董事 贈與 46張 112/04/06 曾釗鵬之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 113/11/07 智易 113年10月營收40.18億、年減16.07% |
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| 新聞 | 113/11/08 《熱門族群》智易、緯創領跑 法人看好前景 113/11/07 智易、緯創領跑 法人看好前景 113/11/07 Wi-Fi 7帶動！智易2025年動能強 法人升評買進 113/11/07 《業績-通網》智易10月營收為40.18億元，年減16.07% 113/11/07 【公告】智易 2024年10月合併營收40.18億元 年增-16.07% 113/11/06 智易看好2025年進入WiFi 7元年，三大產品線同受惠 113/11/06 潛力股：智易 113/11/06 《熱門族群》網通回神 智易、智邦權證夯 113/11/05 網通回神 智易、智邦權證夯 113/11/05 智易Q3毛利率、營業利益逆勢上揚，EPS 2.98元為今年最佳 113/11/04 【公告】智易受邀參加機構投資人說明會 113/10/07 《業績-通網》智易9月營收為40.61億元，年減16.32% 113/09/06 《業績-通網》智易8月營收為40.16億元，年減11.78% 113/09/05 智易Q3營收估勝Q2，全年營收拚守穩500億元大關 113/08/30 《通網股》智易9月3日受邀高盛Taiwan Corporate Day 2024 113/08/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至169元，幅度約4.32% 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調降至162元，幅度約7.95% 113/08/07 《業績-通網》智易7月營收為40.90億元，年減8.44% 113/08/07 【公告】智易 2024年7月合併營收40.9億元 年增-8.44% 113/07/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至11.2元，預估目標價為170元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | -8.79% 1776(-35.0%) | -7.0% 2375(-51.39%) | 4.73% 1946(-40.7%) | 14.09% 1191(-3.13%) | 1.53% 1469(-21.41%) | -1.19% 1861(-37.98%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 166.67↘ | 168.9↘ | 174.55↘ | 170.29↗ | 168.18↗ | 165.86↗ | 157.39↗ | 153.57↗ | 152.14↗ | 152.53↗ | 154.03↗ | 163.02↘ | 164.23→ | 164.06↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -1.72% | -4.9% | -2.52% | -1.3% | 0.08% | 5.47% | 8.09% | 9.11% | 8.83% | 7.77% | 1.83% | 1.08% | 1.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 177.0 | 181.5 | 172.5 | 157.5 | 158.0 | 151.0 | 138.0 | 147.5 | 162.0 | 164.0 | 163.5 | 176.0 | 168.5 | 165.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | 129.48% | -4.0% | 76.0% | -26.0% | 33.0% | 82.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.19 | 4.66 | 5.75 | 6.76 | 5.25 |
| ROE | 16.57 | 14.26 | 13.68 | 13.99 | 13.04 |
| 本業收入比 | 98.88 | 89.21 | 96.74 | 97.65 | 101.47 |
| 自由現金流量 | 43.23 | 11.13 | -33.14 | 24.67 | 16.59 |
| 利息保障倍數 | 24.80 | 22.66 | 61.86 | 51.38 | 31.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
