收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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232.0 (0.43%) 48張 (+32.52%) 93張 73張 75張 季線上 ↗233.0 ↗231.4 ↗229.21 ↗228.65 ↗227.51 ↗227.14 48張 0.66倍 |
-0.85% 2.88% 1.09% -2.32% -18.88% |
215.77 (-7.0%) 232.0 |
259.26 (11.75%) 172.28 (-25.74%) |
127.84 (-44.9%) 0.46 |
N/A |
4.71億 109.37億 |
38.7% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2024-05-14 2024-07-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.35,N/A (9.17,11.48,13.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.81% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[112] (N/A) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-20.95%) 23-07-19 170.0 (36.47%) 22-05-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -6 0 0 3.34%←3.49%(-4.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.54 0.21 0.69 7.09億(5月) | 9.11 15.46 1.04 7.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 235.5 (24-07-03) 36日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,5%,9%,4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.97 66.67,65.91 232.5,229.0 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 127.84(-44.9%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.56 50.0,38.15 232.5,225.0 0.39 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.86 13.99,10.02 up 247.0,211.5 -1.97 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.08%←11.71%(-5.38%) | -12 (連13賣) 25.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,116.0 (2.12,2.78,3.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.47% 2.14% 0.26% -2.64% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.36%(-22.22%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.99% 3.1% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.86←54.93(-0.13%) 13.74←12.43(10.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.75←21.41 (-12.42%) Q1←Q4 第1降 18.75←19.08 (-1.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←2.28 (-12.42%) Q1←Q4 連3降 2.0←2.8 (-1.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.69←14.94 (+5.02%) Q1←Q4 第1升 15.69←16.81 (-6.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.93←58.66 (+5.57%) Q1←Q4 第1升 61.93←62.11 (-0.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.54←99.68 (+5.57%) Q1←Q4 第1升 108.54←117.27 (-7.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.39←3.52 (-3.69%) Q1←Q4 連3降 3.39←4.81 (-29.52%) Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.04←3.91 (-22.25%) Q1←Q4 連3降 3.04←4.38 (-30.59%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.53←31.26 Q1←Q4 第1升 31.53←32.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.68←10.64 Q1←Q4 第1升 10.68←14.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.52←7.71 Q1←Q4 第1升 8.52←10.71 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.93←3.07 Q1←Q4 連3降 2.93←4.03 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.94 Q1←Q4 連3降 1.91←2.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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公告 | 113/07/02 鼎翰、宜鼎7/9起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/06/18 《電週邊》鼎翰擬配息13元 7月15日除息 113/06/11 【公告】鼎翰 2024年5月合併營收7.09億元 年增-0.55% 113/06/11 《業績-電週邊》鼎翰5月營收為7.09億元,年減0.55% 113/05/08 【公告】鼎翰 2024年4月合併營收7.07億元 年增9.11% 113/05/08 《業績-電週邊》鼎翰4月營收為7.07億元,年增9.11% 113/05/06 《電週邊》鼎翰5月14日受邀法說 113/05/06 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人說明會 113/04/09 《業績-電週邊》鼎翰3月營收為6.13億元,年減12.35% 113/04/08 【公告】鼎翰 2024年3月合併營收6.13億元 年增-12.35% 113/03/22 《電週邊》鼎翰更正112年歸屬母公司業主淨利金額 113/03/15 《電週邊》鼎翰6月18日股東會 113/03/15 【公告】鼎翰董事會決議股利分派 113/03/15 《電週邊》鼎翰112年每股盈餘19.76元 擬配息13元 113/03/11 《電週邊》鼎翰3月19日受邀法說 113/03/08 【公告】鼎翰 2024年2月合併營收5.88億元 年增-0.23% 113/03/08 《業績-電週邊》鼎翰2月營收為5.88億元,年減0.23% 113/02/15 【公告】鼎翰 2024年1月合併營收6.75億元 年增8.9% 113/02/15 《業績-電週邊》鼎翰1月營收為6.75億元,年增8.90% 113/01/10 【公告】鼎翰 2023年12月合併營收6.58億元 年增-7.25% 113/01/10 《業績-電週邊》鼎翰12月營收為6.58億元,年減7.25% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鼎翰 | -0.85% 93(-47.42%) | 2.2% 81(-39.69%) | 2.88% 73(-32.92%) | 1.09% 75(-35.4%) | -2.32% 100(-51.15%) | -18.88% 104(-52.95%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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232.0 | 231.83↘ | 233.0↗ | 231.4↗ | 229.21↗ | 228.65↗ | 228.02↗ | 227.51↗ | 227.14↗ | 231.4↗ | 231.31↗ | 231.4↘ | 234.48↘ | 238.3↘ | 239.19↗ |
乖離率 | 0.07% | -0.43% | 0.26% | 1.22% | 1.47% | 1.75% | 1.97% | 2.14% | 0.26% | 0.3% | 0.26% | -1.06% | -2.64% | -3.01% |
均線開始 轉折價位 | 235.5 | 231.0 | 227.5 | 225.5 | 225.5 | 224.5 | 228.0 | 230.5 | 226.0 | 229.0 | 239.0 | 248.0 | 276.5 | 230.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鼎翰 | 16.11% | -4.0% | 25.0% | -4.0% | 3.0% | -21.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 | 16.83 |
ROE | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 | 25.5 |
本業收入比 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 | 98.80 |
自由現金流量 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 | -2.73 |
利息保障倍數 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 | 21.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標