| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 (-0.23%) 4156張 (-57.61%) 季線上 5459張 5564張 1940張 4156張 0.75倍 |
0.93% 9.0% 4.31% 7.13% -7.63% |
133.27 (-38.86%) 218.0 |
115.04 (-47.23%) 0.34 |
559 |
微型股 103.23億 |
38.7% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2024-08-13 2024-07-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 217.0↗ | 215.85↗ | 211.28↗ | 208.84↗ | 205.16↗ | 205.33↗ | 212.4↗ | 218.48↘ |
| 乖離率 | 0.46% | 1.0% | 3.18% | 4.39% | 6.26% | 6.17% | 2.64% | -0.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 216.0 | 211.0 | 200.0 | 198.5 | 200.5 | 209.0 | 203.5 | 236.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.66,N/A (9.14,11.73,14.32) 2.02,107.92 (2.04,2.66,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.46%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.15←56.79(0.36%) 13.44←13.37(0.07%), -0.22% 57.15←55.2(1.95%) 13.44←10.64(2.8%), 62.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.96%[112] (3.97%[113]) 0 (5.96%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-25.72%) 23-07-19 170.0 (28.24%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.92 -7.73 30.92 8.84億(1月) | 45.52 9.57 5.0 歷年新高 9.58億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 219.5 (25-02-20) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 8.77% -1 0 0 1.93%←2.18%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.36,89.97 down 76.61 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | 115.04(-47.23%) | 周KD RSI MACD | 93.48,78.65 57.62 2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 559 | 月KD RSI MACD | 56.93,42.41 50.06 -3.27 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.18% 6.17% 2.64% -0.22% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.03%←11.78%(0.25%) | 10 (連18買) 0.24% | 2年趨勢圖 | 12.03%←13.22%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.77% 62.28% 246.51% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.24%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.28←20.69 (+7.68%) Q3←Q2 連2升 22.28←21.08 (+5.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←2.64 (+7.68%) Q3←Q2 第1降 2.19←3.04 (+5.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.65←16.29 (+2.21%) Q3←Q2 連3升 16.65←17.31 (-3.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.67←56.47 (+2.13%) Q3←Q2 第1升 57.67←63.68 (-9.44%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.58←105.69 (+2.13%) Q3←Q2 連2降 97.58←111.63 (-12.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←4.85 (-36.49%) Q3←Q2 第1降 3.08←4.89 (-37.01%) Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.53←4.09 (-13.69%) Q3←Q2 第1降 3.53←4.51 (-21.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.04←33.45 Q3←Q2 第1降 31.04←34.8 Q3←Q3 9季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.84←12.77 Q3←Q2 第1降 9.84←14.14 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.53←11.04 Q3←Q2 第1降 6.53←10.66 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←4.31 Q3←Q2 第1降 2.84←4.32 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←2.63 Q3←Q2 第1降 1.75←2.51 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/18 鼎翰2/18起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/12 【公告】鼎翰代重要子公司天津國聚科技有限公司及TSC AUTO ID (HK) Ltd 盈餘分配事宜(補發) 114/02/10 【公告】鼎翰 2025年1月合併營收8.84億元 年增30.93% 114/02/10 《業績-電週邊》鼎翰1月營收為8.84億元，年增30.93% 114/01/10 【公告】鼎翰 2024年12月合併營收9.58億元 年增45.52% 114/01/10 《業績-電週邊》鼎翰12月營收為9.58億元，年增45.52% 113/12/10 【公告】鼎翰 2024年11月合併營收8.74億元 年增14.6% 113/12/10 《業績-電週邊》鼎翰11月營收為8.74億元，年增14.60% 113/11/09 《業績-電週邊》鼎翰10月營收為7.65億元，年增6.12% 113/11/08 【公告】鼎翰 2024年10月合併營收7.65億元 年增6.12% 113/10/08 《業績-電週邊》鼎翰9月營收為7.11億元，年減0.94% 113/09/09 《業績-電週邊》鼎翰8月營收為7.67億元，年增2.44% 113/08/29 《電週邊》鼎翰擬收購韓國Bluebird百分之百股份 金額約1230億韓元 113/08/29 【公告】(補充）鼎翰董事會決議收購韓國公司Bluebird Inc. 股份案 113/08/15 庫存修正回穩 鼎翰看旺營運 113/08/09 【公告】鼎翰 2024年7月合併營收7.51億元 年增15.24% 113/08/09 《業績-電週邊》鼎翰7月營收為7.51億元，年增15.24% 113/08/09 《電週邊》鼎翰H1每股盈餘8.24元 113/08/05 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人之說明會 113/08/02 鼎翰砸29億全資收購南韓Bluebird，強化競爭力，今股價逆勢大漲 113/08/01 【公告】鼎翰召開重大訊息記者會新聞稿內容 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 0.93% 5459(-23.87%) | 3.32% 6034(-31.13%) | 9.0% 5564(-25.31%) | 4.31% 1940(114.17%) | 7.13% 1004(313.92%) | -7.63% 560(642.11%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 | 16.83 |
| ROE | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 | 25.5 |
| 本業收入比 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 | -2.73 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 | 21.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
