| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 (0.48%) 29張 (+178.23%) 季線下 50張 46張 50張 29張 0.63倍 |
-1.88% -5.86% 2.7% -6.7% -10.68% |
169.62 (-18.84%) 209.0 |
N/A 0.42 |
542 |
微型股 98.07億 |
38.87% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2024-08-13 2024-07-15 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.06,N/A (9.14,11.41,13.67) 1.93,107.77 (2.07,2.75,3.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.71%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.87←55.01(0.86%) 13.18←13.76(-0.58%), -4.64% 55.87←57.77(-1.9%) 13.18←11.46(1.72%), 58.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[112] (N/A) 0 (6.22%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-28.79%) 23-07-19 170.0 (22.94%) 22-05-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.12 7.6 0.1 7.65億(10月) | -0.93 -7.32 -0.59 7.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 223.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 2.57%←2.67%(-0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.03 11.43,9.52 up 212.0,207.5 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 3%,2%,-1%,8% 賣,賣,買,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.22 26.0,51.82 211.5,200.5 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 542 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.55 43.48,50.21 211.5,179.0 -3.75 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.0%(0%) | -15 (連3賣) 51.72% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.26% -4.85% -3.9% -7.33% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.86%←11.8%(0.06%) | -2 6.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.45% 2.01% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.22%(-0.22%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.28←20.69 (+7.68%) Q3←Q2 連2升 22.28←21.08 (+5.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←2.64 (+7.68%) Q3←Q2 第1降 2.19←3.04 (+5.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.65←16.29 (+2.21%) Q3←Q2 連3升 16.65←17.31 (-3.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.67←56.47 (+2.13%) Q3←Q2 第1升 57.67←63.68 (-9.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.58←105.69 (+2.13%) Q3←Q2 連2降 97.58←111.63 (-12.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←4.85 (-36.49%) Q3←Q2 第1降 3.08←4.89 (-37.01%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.53←4.09 (-13.69%) Q3←Q2 第1降 3.53←4.51 (-21.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.04←33.45 Q3←Q2 第1降 31.04←34.8 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.84←12.77 Q3←Q2 第1降 9.84←14.14 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.53←11.04 Q3←Q2 第1降 6.53←10.66 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←4.31 Q3←Q2 第1降 2.84←4.32 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←2.63 Q3←Q2 第1降 1.75←2.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 113/11/14 台半更正8~10月資金貸與資訊 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-電週邊》鼎翰10月營收為7.65億元，年增6.12% 113/11/08 【公告】鼎翰 2024年10月合併營收7.65億元 年增6.12% 113/10/08 《業績-電週邊》鼎翰9月營收為7.11億元，年減0.94% 113/09/09 《業績-電週邊》鼎翰8月營收為7.67億元，年增2.44% 113/08/29 《電週邊》鼎翰擬收購韓國Bluebird百分之百股份 金額約1230億韓元 113/08/29 【公告】(補充）鼎翰董事會決議收購韓國公司Bluebird Inc. 股份案 113/08/15 庫存修正回穩 鼎翰看旺營運 113/08/09 【公告】鼎翰 2024年7月合併營收7.51億元 年增15.24% 113/08/09 《業績-電週邊》鼎翰7月營收為7.51億元，年增15.24% 113/08/09 《電週邊》鼎翰H1每股盈餘8.24元 113/08/05 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人之說明會 113/08/02 鼎翰砸29億全資收購南韓Bluebird，強化競爭力，今股價逆勢大漲 113/08/01 【公告】鼎翰召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/08/01 鼎翰砸逾29億100%收購韓國Bluebird，估最快Q4完成 113/08/01 【公告】鼎翰董事會決議收購韓國公司Bluebird Inc. 股份案 113/07/10 【公告】鼎翰 2024年6月合併營收6.53億元 年增-20.73% 113/07/10 《業績-電週邊》鼎翰6月營收為6.53億元，年減20.73% 113/06/18 《電週邊》鼎翰擬配息13元 7月15日除息 113/06/11 【公告】鼎翰 2024年5月合併營收7.09億元 年增-0.55% 113/06/11 《業績-電週邊》鼎翰5月營收為7.09億元，年減0.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | -1.88% 50(-41.12%) | -6.28% 52(-43.01%) | -5.86% 46(-35.4%) | 2.7% 50(-41.18%) | -6.7% 71(-58.27%) | -10.68% 90(-66.88%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 208.67↘ | 210.1↘ | 213.6↘ | 217.47↘ | 218.3↘ | 218.68↘ | 220.23↘ | 219.65↗ | 215.75↘ | 216.23↘ | 217.48↘ | 223.48↘ | 225.54↘ | 226.63↘ |
| 乖離率 | 0.16% | -0.52% | -2.15% | -3.89% | -4.26% | -4.43% | -5.1% | -4.85% | -3.13% | -3.34% | -3.9% | -6.48% | -7.33% | -7.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 211.5 | 217.0 | 222.5 | 223.0 | 221.0 | 221.5 | 223.5 | 203.0 | 227.0 | 225.5 | 224.5 | 227.0 | 235.5 | 243.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 16.11% | -14.0% | 25.0% | -4.0% | 3.0% | -21.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 | 16.83 |
| ROE | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 | 25.5 |
| 本業收入比 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 | -2.73 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 | 21.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
