| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.5 (0.85%) 12張 (-50.0%) 季線下 32張 83張 59張 12張 0.14倍 |
0.28% -12.29% -9.62% -19.59% -20.67% |
171.56 (-3.89%) 178.5 |
155.71 (-12.77%) 0.58 |
717 |
微型股 84.76億 |
38.7% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2025-03-18 2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.5 | 179.1↗ | 175.8↘ | 186.52↘ | 191.18↘ | 202.89↘ | 203.75↘ | 206.41↘ | 212.76↘ |
| 乖離率 | -0.34% | 1.54% | -4.3% | -6.63% | -12.02% | -12.39% | -13.52% | -16.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 178.0 | 192.5 | 203.5 | 220.0 | 216.0 | 197.5 | 222.0 | 225.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.52,N/A (9.28,12.04,14.79) 1.67,105.99 (2.0,2.51,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.32% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.26←57.26(-0.0%) 13.45←13.25(0.2%), 1.23% 57.26←53.32(3.94%) 13.45←10.96(2.49%), 57.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[113] (N/A) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-39.18%) 23-07-19 160.0 (11.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.1 5.99 52.57 歷年新高 10.18億(3月) | 63.31 8.63 46.0 9.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 223.0 (25-03-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.85%←2.47%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.44,45.02 39.28 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-14%,-10%,-11% 賣,賣,平,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 155.71(-12.77%) | 周KD RSI MACD | 28.46,23.54 up 28.1 -3.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 717 | 月KD RSI MACD | 21.14,31.14 39.1 -5.25 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.3% -12.39% -13.52% -16.1% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.8%←12.04%(-0.24%) | 2 (連2賣轉買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 11.8%←13.99%(-2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.26% 3.51% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.26←22.28 (+17.86%) Q4←Q3 連3升 26.26←21.41 (+22.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.33←2.19 (+17.86%) Q4←Q3 第1升 2.33←2.33 (+22.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.11←16.65 (+20.78%) Q4←Q3 連4升 20.11←14.94 (+34.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.04←57.67 (-1.09%) Q4←Q3 第1降 57.04←58.64 (-2.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.66←97.58 (-1.09%) Q4←Q3 連3降 89.66←99.82 (-10.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.88←3.08 (-6.49%) Q4←Q3 連2降 2.88←3.63 (-20.66%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.21←3.53 (-9.07%) Q4←Q3 連2降 3.21←4.02 (-20.15%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.95←31.04 Q4←Q3 連2降 28.95←31.35 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.87←9.84 Q4←Q3 連2降 8.87←10.89 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.27←6.53 Q4←Q3 連2降 5.27←7.94 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←2.84 Q4←Q3 連2降 2.71←3.17 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.75 Q4←Q3 連2降 1.5←1.99 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】鼎翰 2025年3月合併營收10.18億元 年增66.11% 114/04/10 《業績-電週邊》鼎翰3月營收為10.18億元，年增66.11% 114/03/21 《電週邊》併購效益發揮 鼎翰：成長機會顯現 114/03/20 併購效益發揮 鼎翰：成長機會顯現 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人之說明會 114/03/11 《電週邊》鼎翰3月18日受邀法說會 114/03/10 【公告】鼎翰 2025年2月合併營收9.6億元 年增63.31% 114/03/10 《業績-電週邊》鼎翰2月營收為9.60億元，年增63.31% 114/02/12 【公告】鼎翰代重要子公司天津國聚科技有限公司及TSC AUTO ID (HK) Ltd 盈餘分配事宜(補發) 114/02/10 【公告】鼎翰 2025年1月合併營收8.84億元 年增30.93% 114/02/10 《業績-電週邊》鼎翰1月營收為8.84億元，年增30.93% 114/01/10 【公告】鼎翰 2024年12月合併營收9.58億元 年增45.52% 114/01/10 《業績-電週邊》鼎翰12月營收為9.58億元，年增45.52% 113/12/10 【公告】鼎翰 2024年11月合併營收8.74億元 年增14.6% 113/12/10 《業績-電週邊》鼎翰11月營收為8.74億元，年增14.60% 113/11/09 《業績-電週邊》鼎翰10月營收為7.65億元，年增6.12% 113/11/08 【公告】鼎翰 2024年10月合併營收7.65億元 年增6.12% 113/10/08 《業績-電週邊》鼎翰9月營收為7.11億元，年減0.94% 113/09/09 《業績-電週邊》鼎翰8月營收為7.67億元，年增2.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 0.28% 32(-63.45%) | -7.27% 99(-87.98%) | -12.29% 83(-85.56%) | -9.62% 59(-79.87%) | -19.59% 50(-76.26%) | -20.67% 64(-81.39%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.42 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 |
| ROE | 12.73 | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 |
| 本業收入比 | 98.18 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 |
| 自由現金流量 | -15.6 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 |
| 利息保障倍數 | 10.97 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
