| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 (-0.99%) 60張 (+192.53%) 季線下 39張 42張 42張 60張 1.43倍 |
-2.68% -4.31% -10.11% -13.04% -15.97% |
169.62 (-15.19%) 200.0 |
N/A 0.41 |
514 |
微型股 94.71億 |
38.7% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2024-08-13 2024-07-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 201.5↘ | 201.9↘ | 203.15↘ | 203.76↘ | 204.6↘ | 205.6↘ | 212.19↘ | 214.7↘ | 212.47↗ | 212.02↘ | 213.72↘ | 220.63↘ | 222.79↘ | 224.2↘ |
| 乖離率 | -0.74% | -0.94% | -1.55% | -1.85% | -2.25% | -2.72% | -5.74% | -6.85% | -5.87% | -5.67% | -6.42% | -9.35% | -10.23% | -10.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 203.0 | 205.5 | 201.0 | 207.0 | 209.0 | 211.5 | 219.5 | 222.5 | 198.0 | 206.5 | 230.0 | 235.5 | 238.0 | 234.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.45,N/A (9.14,11.41,13.67) 1.85,108.11 (2.07,2.75,3.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.35%) 月線斜率-0.22 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.79←55.87(0.92%) 13.37←13.23(0.14%), -0.38% 56.79←57.72(-0.93%) 13.37←11.5(1.87%), 59.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.5%[112] (4.33%[113]) 0 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-31.86%) 23-07-19 170.0 (17.65%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.6 14.29 1.53 歷年新高 8.74億(11月) | 6.12 7.6 0.1 7.65億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 218.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -20 0 0 2.38%←2.61%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.92 0.0,13.04 look 202.0,198.5 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-20%,-18%,-17% 平,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.19 0.0,6.17 look 200.5,197.0 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 514 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.33 30.43,42.24 211.5,179.0 -4.61 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.84%(-0.37%) | -3 (連14賣) 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% -6.85% -6.42% -10.23% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.8%←11.87%(-0.07%) | -6 (連4賣) 10.0% | 2年趨勢圖 | 11.8%←11.7%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.41% 1.85% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -1 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.26%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.28←20.69 (+7.68%) Q3←Q2 連2升 22.28←21.08 (+5.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←2.64 (+7.68%) Q3←Q2 第1降 2.19←3.04 (+5.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.65←16.29 (+2.21%) Q3←Q2 連3升 16.65←17.31 (-3.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.67←56.47 (+2.13%) Q3←Q2 第1升 57.67←63.68 (-9.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.58←105.69 (+2.13%) Q3←Q2 連2降 97.58←111.63 (-12.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←4.85 (-36.49%) Q3←Q2 第1降 3.08←4.89 (-37.01%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.53←4.09 (-13.69%) Q3←Q2 第1降 3.53←4.51 (-21.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.04←33.45 Q3←Q2 第1降 31.04←34.8 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.84←12.77 Q3←Q2 第1降 9.84←14.14 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.53←11.04 Q3←Q2 第1降 6.53←10.66 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←4.31 Q3←Q2 第1降 2.84←4.32 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←2.63 Q3←Q2 第1降 1.75←2.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 113/12/10 鼎翰 113年11月營收8.74億、年增14.60% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】鼎翰 2024年11月合併營收8.74億元 年增14.6% 113/12/10 《業績-電週邊》鼎翰11月營收為8.74億元，年增14.60% 113/11/09 《業績-電週邊》鼎翰10月營收為7.65億元，年增6.12% 113/11/08 【公告】鼎翰 2024年10月合併營收7.65億元 年增6.12% 113/10/08 《業績-電週邊》鼎翰9月營收為7.11億元，年減0.94% 113/09/09 《業績-電週邊》鼎翰8月營收為7.67億元，年增2.44% 113/08/29 《電週邊》鼎翰擬收購韓國Bluebird百分之百股份 金額約1230億韓元 113/08/29 【公告】(補充）鼎翰董事會決議收購韓國公司Bluebird Inc. 股份案 113/08/15 庫存修正回穩 鼎翰看旺營運 113/08/09 【公告】鼎翰 2024年7月合併營收7.51億元 年增15.24% 113/08/09 《業績-電週邊》鼎翰7月營收為7.51億元，年增15.24% 113/08/09 《電週邊》鼎翰H1每股盈餘8.24元 113/08/05 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人之說明會 113/08/02 鼎翰砸29億全資收購南韓Bluebird，強化競爭力，今股價逆勢大漲 113/08/01 【公告】鼎翰召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/08/01 鼎翰砸逾29億100%收購韓國Bluebird，估最快Q4完成 113/08/01 【公告】鼎翰董事會決議收購韓國公司Bluebird Inc. 股份案 113/07/10 【公告】鼎翰 2024年6月合併營收6.53億元 年增-20.73% 113/07/10 《業績-電週邊》鼎翰6月營收為6.53億元，年減20.73% 113/06/18 《電週邊》鼎翰擬配息13元 7月15日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | -2.68% 39(53.4%) | -0.5% 46(28.96%) | -4.31% 42(40.72%) | -10.11% 42(41.44%) | -13.04% 68(-12.56%) | -15.97% 84(-28.31%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 16.11% | -17.0% | 25.0% | -4.0% | 3.0% | -21.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 | 16.83 |
| ROE | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 | 25.5 |
| 本業收入比 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 | -2.73 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 | 21.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
