| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.5 (1.97%) 87張 (+276.48%) 41張 95張 92張 季線下 ↗204.0 ↗203.85 ↗199.44 ↗198.72 ↘211.47 ↘214.98 87張 0.92倍 |
2.47% 5.6% -8.19% -12.82% -14.43% |
187.09 (-9.84%) 207.5 |
N/A 0.53 |
N/A |
4.71億 97.82億 |
38.7% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2024-08-13 2024-07-15 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.45,N/A (9.14,11.23,13.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.14%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[112] (N/A) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-29.3%) 23-07-19 170.0 (22.06%) 22-05-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.18% 0 0 0 3.0%←3.16%(-5.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.23 15.07 -1.02 7.51億(7月) | -20.72 -7.93 -3.61 6.53億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 208.5 (24-08-23) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 25%,24%,26%,-11% 賣,平,買,平,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.59 96.61,89.97 210.5,206.5 1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.86 50.44,40.62 211.5,200.5 -2.12 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.32 24.89,12.98 up 211.5,188.0 -4.98 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.86%←10.63%(2.16%) | 20 (連2買) 22.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,109.21 (2.07,2.75,3.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.42% -3.48% -7.28% -10.03% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.29%(-93.1%) | -1 1.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.44% 4.06% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.17←54.5(1.23%) 14.58←12.82(13.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.69←18.75 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 20.69←21.95 (-5.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.64←2.0 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 2.64←3.85 (-5.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.29←15.69 (+3.82%) Q2←Q1 連2升 16.29←16.41 (-0.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.47←61.93 (-8.82%) Q2←Q1 第1降 56.47←57.03 (-0.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.69←108.54 (-8.82%) Q2←Q1 第1降 105.69←106.58 (-0.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.85←3.39 (+43.07%) Q2←Q1 第1升 4.85←7.01 (-30.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.09←3.04 (+34.54%) Q2←Q1 第1升 4.09←5.62 (-27.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.45←31.53 Q2←Q1 連2升 33.45←35.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.77←10.68 Q2←Q1 連2升 12.77←17.53 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.04←8.52 Q2←Q1 連2升 11.04←14.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←2.93 Q2←Q1 第1升 4.31←6.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←1.91 Q2←Q1 第1升 2.63←3.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 113/08/13 鼎翰 113年第2季綜合損益表，每股盈餘4.85元 |
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| 新聞 | 113/08/15 庫存修正回穩 鼎翰看旺營運 113/08/09 【公告】鼎翰 2024年7月合併營收7.51億元 年增15.24% 113/08/09 《業績-電週邊》鼎翰7月營收為7.51億元，年增15.24% 113/08/09 《電週邊》鼎翰H1每股盈餘8.24元 113/08/05 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人之說明會 113/08/02 鼎翰砸29億全資收購南韓Bluebird，強化競爭力，今股價逆勢大漲 113/08/01 【公告】鼎翰召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/08/01 鼎翰砸逾29億100%收購韓國Bluebird，估最快Q4完成 113/08/01 【公告】鼎翰董事會決議收購韓國公司Bluebird Inc. 股份案 113/07/10 【公告】鼎翰 2024年6月合併營收6.53億元 年增-20.73% 113/07/10 《業績-電週邊》鼎翰6月營收為6.53億元，年減20.73% 113/06/18 《電週邊》鼎翰擬配息13元 7月15日除息 113/06/11 【公告】鼎翰 2024年5月合併營收7.09億元 年增-0.55% 113/06/11 《業績-電週邊》鼎翰5月營收為7.09億元，年減0.55% 113/05/08 【公告】鼎翰 2024年4月合併營收7.07億元 年增9.11% 113/05/08 《業績-電週邊》鼎翰4月營收為7.07億元，年增9.11% 113/05/06 《電週邊》鼎翰5月14日受邀法說 113/05/06 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人說明會 113/04/09 《業績-電週邊》鼎翰3月營收為6.13億元，年減12.35% 113/04/08 【公告】鼎翰 2024年3月合併營收6.13億元 年增-12.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 2.47% 41(111.68%) | 2.47% 46(85.47%) | 5.6% 95(-8.88%) | -8.19% 92(-6.21%) | -12.82% 111(-21.84%) | -14.43% 94(-7.41%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.5 | 204.67↗ | 204.0↗ | 203.85↗ | 199.44↗ | 198.72↗ | 199.36↘ | 211.47↘ | 214.98↘ | 220.36↘ | 221.16↘ | 223.78↘ | 228.31↘ | 230.64↘ | 233.48↘ |
| 乖離率 | 1.38% | 1.72% | 1.79% | 4.04% | 4.42% | 4.08% | -1.88% | -3.48% | -5.84% | -6.18% | -7.28% | -9.11% | -10.03% | -11.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 203.5 | 203.0 | 195.5 | 193.0 | 198.0 | 208.5 | 225.0 | 226.5 | 241.0 | 238.5 | 235.5 | 233.5 | 241.0 | 279.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 16.11% | -14.0% | 25.0% | -4.0% | 3.0% | -21.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 | 16.83 |
| ROE | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 | 25.5 |
| 本業收入比 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 | -2.73 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 | 21.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
