| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 (1.61%) 59張 (+17.87%) 季線下 37張 146張 131張 59張 0.4倍 |
3.78% -3.22% -10.23% -10.99% 7.85% |
N/A N/A 31.6 |
N/A 0.87 |
1759 N/A |
微型股 18.63億 |
33.69% 0.0% |
面板零組件 |
2024-06-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.55,8.9 (0.9,1.3,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.77%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.46←55.11(-0.65%) 20.26←19.48(0.78%), 10.4% 54.46←54.05(0.41%) 20.26←21.0(-0.74%), 47.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續14周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-31.23%) 24-06-27 16.6 (90.36%) 22-10-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.53 -9.9 -14.15 0.49億(10月) | -24.49 -22.21 -14.95 0.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-26 32.8 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.33 61.19,44.57 32.8,31.2 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 17%,17%,13%,-2% 買,平,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.47 40.88,38.1 32.0,27.9 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1759 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.37 36.64,38.56 32.05,23.3 0.45 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.43% -2.83% -8.62% -1.28% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←3.54%(-2.79%) | 16 (連16買) 27.12% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.33% 4.64% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.32%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.74←1.59 (+9.43%) Q3←Q2 連2升 1.74←2.16 (-19.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.69 (+9.43%) Q3←Q2 連2升 -0.31←-0.51 (-19.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.43 (-6.29%) Q3←Q2 連4降 1.34←1.64 (-18.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.8←148.81 (-4.04%) Q3←Q2 連3降 142.8←122.07 (+16.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.15←71.36 (-4.04%) Q3←Q2 第1升 75.15←64.46 (+16.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.77←-1.24 (+37.9%) Q3←Q2 連3升 -0.77←-0.75 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-1.3 (+55.38%) Q3←Q2 連2升 -0.58←-0.98 (-40.82%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←-17.43 Q3←Q2 連3升 3.81←-5.93 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.86←-43.58 Q3←Q2 連2升 -17.86←-23.66 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.42←-41.7 Q3←Q2 連2升 -23.42←-18.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.25←-12.11 Q3←Q2 連2升 -8.25←-5.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.7←-6.08 Q3←Q2 連3升 -3.7←-3.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 光群雷射科技(股) 董事 洽特定人 22,830張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】光耀 2024年10月合併營收4903.9萬元 年增-5.54% 113/10/27 《其他電》光耀 站上短期均線 113/10/26 光耀 站上短期均線 113/10/09 【公告】光耀 2024年9月合併營收5443.2萬元 年增-24.49% 113/08/26 【公告】光耀更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/08/13 【公告】光耀董事會決議通過增加113年度私募普通股之資金用途 113/08/09 【公告】光耀 2024年7月合併營收4975.6萬元 年增-29.98% 113/07/19 【公告】光耀董事會決議員工認股權證轉換普通股增資基準日 113/07/19 【公告】光耀董事會通過更換股務代理機構 113/07/05 【公告】光耀 2024年6月合併營收5896.2萬元 年增-4.81% 113/06/24 【公告】光耀113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】光耀113年股東常會全面改選董事當選名單 113/06/24 【公告】光耀董事會推選董事長案 113/06/24 【公告】光耀董事會委任總經理 113/06/18 【公告】光耀受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/06/11 【公告】光耀 2024年5月合併營收4163萬元 年增-19.97% 113/05/08 【公告】補充說明光耀董事會決議辦理私募普通股案 113/05/06 【公告】光耀 2024年4月合併營收5804.9萬元 年增2.05% 113/04/30 【公告】光耀113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/24 光群雷射出清光耀科持股並退出 貢獻獲利2億約EPS 1.17元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光耀 | 3.78% 37(57.07%) | -2.02% 49(18.17%) | -3.22% 146(-59.59%) | -10.23% 131(-55.19%) | -10.99% 540(-89.09%) | 7.85% 753(-92.16%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 31.15↗ | 31.03↗ | 31.04↘ | 31.6↘ | 32.06↘ | 31.96↗ | 31.94↘ | 32.52↘ | 34.27↘ | 34.4↘ | 34.58↘ | 33.05↗ | 32.01↗ | 31.44↗ |
| 乖離率 | 1.44% | 1.84% | 1.8% | 0.0% | -1.43% | -1.13% | -1.06% | -2.83% | -7.79% | -8.14% | -8.62% | -4.39% | -1.28% | 0.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 30.45 | 32.25 | 33.6 | 32.65 | 29.4 | 33.75 | 35.2 | 42.65 | 34.7 | 35.5 | 24.85 | 29.3 | 28.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光耀 | 69.26% | 18.0% | 37.0% | -45.0% | -55.0% | 328.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -34.94 | -29.01 | -3.38 | 6.57 | -0.4 |
| ROE | -36.98 | -26.22 | -2.17 | 11.19 | -2.59 |
| 本業收入比 | 84.56 | 90.79 | 187.10 | 91.60 | 27.78 |
| 自由現金流量 | -3.28 | -1.85 | 2.02 | -0.11 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | -44.21 | -60.83 | -6.49 | 26.93 | -1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
