| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 (1.76%) 36張 (-96.76%) 季線上 183張 98張 94張 36張 0.37倍 |
3.58% 8.33% -11.03% -14.15% 23.45% |
N/A N/A 31.85 |
N/A 0.84 |
1634 N/A |
微型股 18.77億 |
33.69% 17.12% |
面板零組件 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 | 31.23↗ | 31.02↘ | 30.8↗ | 30.63↗ | 30.47↗ | 30.81↘ | 32.33↘ | 32.65↗ |
| 乖離率 | 1.99% | 2.68% | 3.41% | 3.98% | 4.53% | 3.38% | -1.48% | -2.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.75 | 31.0 | 30.1 | 28.6 | 30.9 | 34.7 | 35.9 | 26.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.52,8.89 (0.9,1.3,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.44←54.6(-0.16%) 19.77←20.03(-0.26%), 118.65% 54.44←54.78(-0.34%) 19.77←20.81(-1.04%), 232.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-30.69%) 24-06-27 16.6 (91.87%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.87 14.27 -11.46 0.59億(12月) | -15.14 5.31 -14.24 0.52億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-26 32.9 (25-01-08) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.62,58.56 60.51 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,3%,4%,9% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.89,35.93 50.71 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1634 N/A | 月KD RSI MACD | 37.75,33.55 53.14 0.07 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.41% 3.38% -1.48% -2.45% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.73%(-0.02%) | 14 (連7買) 38.89% | 2年趨勢圖 | 0.71%←2.99%(-2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 2.1% 3.47% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.31%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.74←1.59 (+9.43%) Q3←Q2 連2升 1.74←2.16 (-19.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.69 (+9.43%) Q3←Q2 連2升 -0.31←-0.51 (-19.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.43 (-6.29%) Q3←Q2 連4降 1.34←1.64 (-18.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.8←148.81 (-4.04%) Q3←Q2 連3降 142.8←122.86 (+16.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.15←71.36 (-4.04%) Q3←Q2 第1升 75.15←64.46 (+16.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.77←-1.24 (+37.9%) Q3←Q2 連3升 -0.77←-0.75 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-1.3 (+55.38%) Q3←Q2 連2升 -0.58←-0.98 (-40.82%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←-17.43 Q3←Q2 連3升 3.81←-5.93 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.86←-43.58 Q3←Q2 連2升 -17.86←-23.66 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.42←-41.7 Q3←Q2 連2升 -23.42←-18.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.25←-12.11 Q3←Q2 連2升 -8.25←-5.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.7←-6.08 Q3←Q2 連3升 -3.7←-3.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 光群雷射科技(股) 董事 洽特定人 22,830張 |
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| 公告 | 114/01/09 光耀 113年12月營收5901萬、年增29.88% |
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| 新聞 | 114/01/22 【公告】光耀114年度第一次股東臨時會重要決議事項 114/01/09 【公告】光耀 2024年12月合併營收5901.4萬元 年增29.88% 113/12/27 【公告】光耀代子公司-BRIGHT TRIUMPH LIMITED/寧波光耀光學科技有限公司董事長解任事宜 113/12/27 【公告】光耀代子公司-BRIGHT TRIUMPH LIMITED/寧波光耀光學科技有限公司董事異動事宜 113/12/27 【公告】光耀董事會決議通過總經理異動案 113/12/25 【公告】光耀受邀參加永豐金證舉辦之線上法人說明會 113/12/24 【公告】調整召開114年第一次股東臨時會之(調整徵求人資料送達機構及新增委託書驗證機構資訊） 113/12/11 【公告】補充光耀私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 113/12/09 【公告】光耀 2024年11月合併營收5164.3萬元 年增-15.15% 113/12/05 【公告】光耀董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜 113/11/11 【公告】光耀 2024年10月合併營收4903.9萬元 年增-5.54% 113/10/27 《其他電》光耀 站上短期均線 113/10/26 光耀 站上短期均線 113/10/09 【公告】光耀 2024年9月合併營收5443.2萬元 年增-24.49% 113/08/26 【公告】光耀更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/08/13 【公告】光耀董事會決議通過增加113年度私募普通股之資金用途 113/08/09 【公告】光耀 2024年7月合併營收4975.6萬元 年增-29.98% 113/07/19 【公告】光耀董事會決議員工認股權證轉換普通股增資基準日 113/07/19 【公告】光耀董事會通過更換股務代理機構 113/07/05 【公告】光耀 2024年6月合併營收5896.2萬元 年增-4.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光耀 | 3.58% 183(-80.35%) | -1.39% 149(-75.82%) | 8.33% 98(-63.32%) | -11.03% 94(-61.59%) | -14.15% 133(-72.92%) | 23.45% 683(-94.72%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -34.94 | -29.01 | -3.38 | 6.57 | -0.4 |
| ROE | -36.98 | -26.22 | -2.17 | 11.19 | -2.59 |
| 本業收入比 | 84.56 | 90.79 | 187.10 | 91.60 | 27.78 |
| 自由現金流量 | -3.28 | -1.85 | 2.02 | -0.11 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | -44.21 | -60.83 | -6.49 | 26.93 | -1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
