| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 (-0.17%) 44張 (-33.75%) 季線下 65張 47張 118張 44張 0.94倍 |
5.07% -4.91% -10.3% -29.54% 14.69% |
N/A N/A 30.05 |
N/A 0.87 |
1765 N/A |
微型股 17.71億 |
33.69% 17.12% |
面板零組件 |
2024-06-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 30.08↗ | 29.77↗ | 29.55↗ | 29.78↘ | 30.11↘ | 30.29↘ | 31.14↗ | 31.17↘ | 32.77↘ | 32.91↘ | 33.58↘ | 33.56↗ | 32.21↗ | 31.69↗ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.94% | 1.69% | 0.91% | -0.2% | -0.79% | -3.5% | -3.59% | -8.3% | -8.69% | -10.51% | -10.46% | -6.71% | -5.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 28.6 | 29.95 | 31.0 | 31.6 | 30.45 | 29.4 | 33.5 | 36.45 | 37.5 | 42.65 | 25.25 | 26.2 | 25.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.38,8.89 (0.9,1.3,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.48%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.39←54.54(-0.15%) 19.96←20.54(-0.58%), 119.88% 54.39←54.83(-0.44%) 19.96←20.99(-1.03%), 224.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-34.6%) 24-06-27 16.6 (81.02%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.14 5.31 -14.24 0.52億(11月) | -5.53 -9.9 -14.15 0.49億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-26 32.8 (24-11-11) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.45 89.58,86.27 30.2,29.55 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,8%,11% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.26 23.89,18.15 up 32.0,29.55 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1765 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.67 29.8,34.44 32.05,23.3 0.11 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -3.59% -10.51% -6.71% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.85%(-0.09%) | 4 (連2買) 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.76%←3.3%(-2.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.59% 1.58% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.31%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.74←1.59 (+9.43%) Q3←Q2 連2升 1.74←2.16 (-19.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.69 (+9.43%) Q3←Q2 連2升 -0.31←-0.51 (-19.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.43 (-6.29%) Q3←Q2 連4降 1.34←1.64 (-18.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.8←148.81 (-4.04%) Q3←Q2 連3降 142.8←122.86 (+16.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.15←71.36 (-4.04%) Q3←Q2 第1升 75.15←64.46 (+16.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.77←-1.24 (+37.9%) Q3←Q2 連3升 -0.77←-0.75 (+2.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-1.3 (+55.38%) Q3←Q2 連2升 -0.58←-0.98 (-40.82%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.81←-17.43 Q3←Q2 連3升 3.81←-5.93 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.86←-43.58 Q3←Q2 連2升 -17.86←-23.66 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.42←-41.7 Q3←Q2 連2升 -23.42←-18.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.25←-12.11 Q3←Q2 連2升 -8.25←-5.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.7←-6.08 Q3←Q2 連3升 -3.7←-3.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 光群雷射科技(股) 董事 洽特定人 22,830張 |
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| 公告 | 113/12/13 光耀114/1/22股東臨時會新增議案 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】補充光耀私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 113/12/09 【公告】光耀 2024年11月合併營收5164.3萬元 年增-15.15% 113/12/05 【公告】光耀董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜 113/11/11 【公告】光耀 2024年10月合併營收4903.9萬元 年增-5.54% 113/10/27 《其他電》光耀 站上短期均線 113/10/26 光耀 站上短期均線 113/10/09 【公告】光耀 2024年9月合併營收5443.2萬元 年增-24.49% 113/08/26 【公告】光耀更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/08/13 【公告】光耀董事會決議通過增加113年度私募普通股之資金用途 113/08/09 【公告】光耀 2024年7月合併營收4975.6萬元 年增-29.98% 113/07/19 【公告】光耀董事會決議員工認股權證轉換普通股增資基準日 113/07/19 【公告】光耀董事會通過更換股務代理機構 113/07/05 【公告】光耀 2024年6月合併營收5896.2萬元 年增-4.81% 113/06/24 【公告】光耀113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】光耀113年股東常會全面改選董事當選名單 113/06/24 【公告】光耀董事會推選董事長案 113/06/24 【公告】光耀董事會委任總經理 113/06/18 【公告】光耀受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/06/11 【公告】光耀 2024年5月合併營收4163萬元 年增-19.97% 113/05/08 【公告】補充說明光耀董事會決議辦理私募普通股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光耀 | 5.07% 65(-31.97%) | 0.33% 53(-16.5%) | -4.91% 47(-5.81%) | -10.3% 118(-62.55%) | -29.54% 445(-90.06%) | 14.69% 717(-93.83%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光耀 | 69.26% | 14.0% | 37.0% | -45.0% | -55.0% | 328.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -34.94 | -29.01 | -3.38 | 6.57 | -0.4 |
| ROE | -36.98 | -26.22 | -2.17 | 11.19 | -2.59 |
| 本業收入比 | 84.56 | 90.79 | 187.10 | 91.60 | 27.78 |
| 自由現金流量 | -3.28 | -1.85 | 2.02 | -0.11 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | -44.21 | -60.83 | -6.49 | 26.93 | -1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
