| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 (0.0%) 50張 (+72.41%) 季線下 50張 103張 102張 50張 0.49倍 |
6.53% -8.42% 0.81% 8.01% -26.71% |
N/A N/A 31.0 |
N/A 0.9 |
1814 N/A |
微型股 18.27億 |
33.69% 17.12% |
面板零組件 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 30.6↗ | 28.91↘ | 31.2↘ | 31.81↘ | 32.85↘ | 32.62↗ | 31.79↗ | 33.81↘ |
| 乖離率 | 1.31% | 7.23% | -0.64% | -2.55% | -5.63% | -4.97% | -2.49% | -8.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.1 | 33.0 | 33.85 | 34.35 | 33.2 | 30.75 | 28.7 | 42.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.5,6.89 (0.88,1.25,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.75% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.17←55.54(-1.37%) 19.2←19.97(-0.77%), 12.97% 54.17←54.05(0.12%) 19.2←21.78(-2.58%), 315.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-32.54%) 24-06-27 16.6 (86.75%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.17 5.66 7.32 0.58億(3月) | 28.43 27.81 1.78 0.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-26 35.7 (25-03-13) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.25,71.31 48.3 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,16%,4%,9% 買,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.72,52.81 45.37 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1814 N/A | 月KD RSI MACD | 34.0,42.02 51.47 0.05 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.64% -4.97% -2.49% -8.31% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.58%(0.08%) | -2 (連2賣) 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←2.47%(-1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.39% 3.59% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.31%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←1.74 (-5.75%) Q4←Q3 第1降 1.64←1.58 (+3.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.51←-0.31 (-5.75%) Q4←Q3 第1降 -0.51←-0.8 (+3.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←1.34 (+6.72%) Q4←Q3 第1升 1.43←1.56 (-8.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 144.99←142.8 (+1.53%) Q4←Q3 第1升 144.99←183.96 (-21.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.99←75.15 (+1.53%) Q4←Q3 連2升 78.99←74.72 (+5.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.6←-0.77 (-107.79%) Q4←Q3 第1降 -1.6←-1.8 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.96←-0.58 (-65.52%) Q4←Q3 第1降 -0.96←-1.51 (-36.42%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.33←3.81 Q4←Q3 第1降 2.33←-23.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.15←-17.86 Q4←Q3 第1降 -31.15←-50.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -52.08←-23.42 Q4←Q3 第1降 -52.08←-60.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -20.32←-8.25 Q4←Q3 第1降 -20.32←-13.44 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -8.71←-3.7 Q4←Q3 第1降 -8.71←-8.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 光群雷射科技(股) 董事 洽特定人 22,830張 |
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| 公告 | 114/04/17 光耀私募普通股案股款約2.36億元已收足，增資基準日4/17 |
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| 新聞 | 114/04/17 【公告】光耀私募普通股收足股款暨增資基準日 114/04/10 【公告】光耀 2025年3月合併營收5825.5萬元 年增18.18% 114/04/01 【公告】光耀董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜 114/03/14 【公告】光耀董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】光耀依國際財務報導準則第9號提列金融資產減損損失 114/03/14 【公告】光耀累積虧損達實收資本額二分之一 114/03/10 【公告】光耀 2025年2月合併營收5513.1萬元 年增28.44% 114/03/06 【公告】光耀113年度財務報告董事會召開日期 114/02/25 【公告】光耀庫藏股轉讓員工認股基準日 114/02/07 【公告】光耀 2025年1月合併營收4313.2萬元 年增-19.56% 114/01/22 【公告】光耀114年度第一次股東臨時會重要決議事項 114/01/09 【公告】光耀 2024年12月合併營收5901.4萬元 年增29.88% 113/12/27 【公告】光耀代子公司-BRIGHT TRIUMPH LIMITED/寧波光耀光學科技有限公司董事長解任事宜 113/12/27 【公告】光耀代子公司-BRIGHT TRIUMPH LIMITED/寧波光耀光學科技有限公司董事異動事宜 113/12/27 【公告】光耀董事會決議通過總經理異動案 113/12/25 【公告】光耀受邀參加永豐金證舉辦之線上法人說明會 113/12/24 【公告】調整召開114年第一次股東臨時會之(調整徵求人資料送達機構及新增委託書驗證機構資訊） 113/12/11 【公告】補充光耀私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 113/12/09 【公告】光耀 2024年11月合併營收5164.3萬元 年增-15.15% 113/12/05 【公告】光耀董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光耀 | 6.53% 50(-0.33%) | -6.06% 103(-51.67%) | -8.42% 103(-51.5%) | 0.81% 102(-51.31%) | 8.01% 104(-52.26%) | -26.71% 412(-87.89%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.98 | -34.94 | -29.01 | -3.38 | 6.57 |
| ROE | -54.77 | -36.98 | -26.22 | -2.17 | 11.19 |
| 本業收入比 | 89.29 | 84.56 | 90.79 | 187.10 | 91.60 |
| 自由現金流量 | -0.92 | -3.28 | -1.85 | 2.02 | -0.11 |
| 利息保障倍數 | -23.33 | -44.21 | -60.83 | -6.49 | 26.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
