| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.5 (-4.15%) 685張 (+94.28%) 季線下 446張 443張 654張 685張 1.55倍 |
-10.62% -11.14% -19.84% -4.45% 22.25% |
19.0~21.6 |
613.44 (36.17%) 450.5 |
N/A 1.42 |
1120 、Y! |
小型股 431.81億 |
12.75% 49.18% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-02 2024-12-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.5 | 473.5↘ | 485.85↘ | 490.7↘ | 495.04↘ | 499.02↘ | 508.62↘ | 521.4↘ | 478.23↗ |
| 乖離率 | -4.86% | -7.28% | -8.19% | -9.0% | -9.72% | -11.43% | -13.6% | -5.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 509.0 | 490.5 | 503.0 | 510.0 | 512.0 | 565.0 | 487.0 | 366.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36804/家登四 | 2023-10-18 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 131.0 132.0 (-0.75%) | 11 (01-15) | 16.4,32 | 320 | 361.0 | 5.78 | 124.79 | 10000 | 60.09% | -5 | 0 | 204,1850 | -32.06% | 276 | -13.8% | 641 | 3.78 | 無 | 34 | 2025-01-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.84,22.45 (20.88,30.56,40.25) 4.65,101.08 (3.09,4.53,5.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.79%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.78←58.03(0.75%) 14.32←13.58(0.74%), 4.87% 58.78←57.14(1.64%) 14.32←15.86(-1.54%), 47.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (N/A) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 609.0 (-26.03%) 24-10-08 167.0 (169.76%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.02 16.56 28.91 5.85億(12月) | 77.39 29.06 30.71 5.02億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 536.0 (24-12-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.09% 0.72% 3 -9 0 8.1%←7.89%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 510.38(13.29%) | 日KD RSI MACD | 0.0,2.91 look 30.71 -3.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-17%,-6%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.47,50.85 44.59 -11.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1120 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.92,51.11 54.93 -0.28 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←2.91%(-0.2%) | -68 (連2賣) 9.93% | 2年趨勢圖 | 2.71%←10.04%(-7.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.19% -11.43% -13.6% -5.8% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.35%←29.46%(-0.11%) | -70 (連5賣) 10.22% | 2年趨勢圖 | 29.35%←10.89%(18.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 2.47% 9.18% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.96%(-0.28%) | -84 (連6賣) 12.26% | 2年趨勢圖 | 1.68%←2.89%(-1.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.69←5.97 (-21.44%) Q3←Q2 連4降 4.69←9.16 (-48.8%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.94←17.56 (+7.86%) Q3←Q2 連3升 18.94←13.37 (+41.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.76←3.83 (+7.86%) Q3←Q2 連2升 4.76←2.35 (+41.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.66←20.1 (+2.79%) Q3←Q2 第1升 20.66←17.85 (+15.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.45←58.71 (+14.89%) Q3←Q2 第1升 67.45←67.89 (-0.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.75←192.3 (+14.89%) Q3←Q2 連3降 189.75←227.8 (-16.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.39←3.0 (+46.33%) Q3←Q2 連2升 4.39←1.94 (+126.29%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.54←2.84 (+24.65%) Q3←Q2 連2升 3.54←1.4 (+152.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.4←45.24 Q3←Q2 連2升 48.4←47.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.12←21.83 Q3←Q2 連2升 25.12←17.59 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.72←16.91 Q3←Q2 連2升 23.72←16.16 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.27←3.13 Q3←Q2 連2升 4.27←3.08 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.88 Q3←Q2 連2升 2.57←1.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 邱銘乾之配偶 關係人配偶 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/01/13 台積電衝先進製程 贏家出列(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/13 家登 2024年豐收 2025開年出貨旺 113/12/29 《半導體》CoWoS需求強 家登2025營運攀峰 113/12/29 CoWoS需求強 家登2025營運攀峰 113/12/10 《半導體》11月業績逾5億 家登精密 再寫年月雙增 113/12/10 11月業績逾5億 家登精密 再寫年月雙增 113/12/10 家登引領先進製程暨CoWoS解決方案 2025續寫營運新高 113/11/21 《半導體》開放信用交易 家碩衝高逾9％ 113/11/19 微程式將辦理私募現增 客戶家登精密將參與 113/11/19 【公告】家登代子公司家登創業投資(股)公司因應集團組織架構調整處份家碩建設(股)公司之股權 113/11/11 半導體先進製程夯 家登前10月營收贏去年全年 113/11/06 《半導體》家登Q3 EPS 4.39元 史上次高 113/11/06 家登Q3 EPS 4.39元 史上次高 113/11/06 家登第三季每股稅後純益4.39元 寫歷史次高水準 113/10/15 興建天然氣電廠受阻 九崴電力：多家企業力挺 113/10/15 電力即國力 多家企業支持九崴電力興建天然氣電廠 113/10/10 《半導體》家登 前三季營收追平去年全年 113/10/09 家登 前三季營收追平去年全年 113/10/09 家登第三季營收再寫新高 113/09/15 家登建構AI生態系 業績戰新高 113/09/11 《半導體》家碩南科新廠動土 2027報到 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | -10.62% 446(53.59%) | -7.49% 473(44.79%) | -11.14% 443(54.58%) | -19.84% 654(4.69%) | -4.45% 1026(-33.24%) | 22.25% 1409(-51.38%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 | 8.41 |
| ROE | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 | 14.18 |
| 本業收入比 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 | 68.97 |
| 自由現金流量 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 | 1.28 |
| 利息保障倍數 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
