| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.0 (-1.83%) 1056張 (-20.66%) 季線下 1263張 990張 698張 1056張 1.07倍 |
7.23% -10.79% -14.0% -25.09% -0.92% |
1.8~2.0 15.5~18.0 |
528.75 (22.97%) 430.0 |
N/A 1.47 |
1426 、Y! |
小型股 412.16億 |
0.0% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-02 2024-12-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.0 | 429.1↗ | 417.9↗ | 422.4↘ | 435.6↘ | 445.78↘ | 457.01↘ | 495.21↘ | 482.64↘ |
| 乖離率 | 0.21% | 2.9% | 1.8% | -1.29% | -3.54% | -5.91% | -13.17% | -10.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 401.0 | 398.0 | 482.0 | 508.0 | 470.0 | 500.0 | 574.0 | 434.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36804/家登四 | 2023-10-18 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 125.75 126.8 (-5.69%) | 21 (03-28) | 18.4,11.5 | 115 | 361.0 | 6.46 | 119.11 | 10000 | 63.35% | 42 | 0 | 325,204 | -38.0% | 203 | -13.58% | 568 | 4.34 | 無 | 32 | 2025-01-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.99,25.28 (21.92,31.09,40.25) 4.2,104.29 (3.99,5.04,6.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.71% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.0←57.34(-0.34%) 16.49←15.43(1.06%), 6.7% 57.0←61.49(-4.49%) 16.49←13.4(3.09%), 83.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[113] (2.93%[114]) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 609.0 (-29.39%) 24-10-08 167.0 (157.49%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.59 17.16 -9.02 4.56億(2月) | -21.06 -33.46 -21.06 3.9億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 508.0 (25-02-20) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.91% 1.11% -51 -11 0 9.58%←8.28%(1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 470.16(9.34%) | 日KD RSI MACD | 66.18,81.37 down 49.08 4.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,15%,6%,-12% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.09,17.96 up 41.9 -8.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1426 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.44,40.6 51.44 -6.4 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←2.41%(-0.6%) | 11 1.04% | 2年趨勢圖 | 1.81%←13.22%(-11.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.8% -5.91% -13.17% -10.91% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.14%←28.53%(-2.39%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 26.14%←12.93%(13.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 7.42% 21.35% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.71%(0.03%) | -37 (連2賣) 3.5% | 2年趨勢圖 | 1.74%←3.56%(-1.82%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.99←4.69 (+6.4%) Q4←Q3 第1升 4.99←8.37 (-40.38%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.74←18.94 (-22.18%) Q4←Q3 第1降 14.74←13.22 (+11.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←4.76 (-22.18%) Q4←Q3 第1降 1.04←2.87 (+11.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.29←20.66 (+3.05%) Q4←Q3 連2升 21.29←19.09 (+11.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.61←67.45 (+40.27%) Q4←Q3 連2升 94.61←70.61 (+33.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.49←189.75 (+40.27%) Q4←Q3 第1升 207.49←252.8 (-17.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.73←4.39 (-37.81%) Q4←Q3 第1降 2.73←2.86 (-4.55%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←3.54 (-83.9%) Q4←Q3 第1降 0.57←2.76 (-79.35%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.61←48.4 Q4←Q3 第1降 37.61←49.72 Q4←Q4 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.03←25.12 Q4←Q3 第1降 7.03←21.7 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.03←23.72 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 20.03←19.66 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.61←4.27 Q4←Q3 第1降 2.61←3.21 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←2.57 Q4←Q3 第1降 1.57←1.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 邱銘乾之配偶 關係人配偶 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/03/27 家登今年營收 挑戰百億元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/26 《半導體》家登大擴產 拚營收雙位數增 114/03/26 家登大擴產 拚營收雙位數增 114/03/26 【公告】家登一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/03/10 家登首季淡季不淡，佈局CoWoS與美國效益可望提前引爆 114/03/05 台積電赴美夥伴家登年賺1.2個股本 董座邱銘乾談東進「美國夫人不會同意老公半夜去公司」 114/02/19 搶市占 家登今年營收拚攀峰 114/02/12 家登績昂 今年營收續拚成長 114/02/10 家登1月營收雙減 家碩設備Q1完成驗證 114/01/17 投資台灣再添10案 樹籽公司砸210億打造國際會館 114/01/16 家登邱銘乾 榮任新創總會總會長 114/01/13 家登 2024年豐收 2025開年出貨旺 113/12/29 《半導體》CoWoS需求強 家登2025營運攀峰 113/12/29 CoWoS需求強 家登2025營運攀峰 113/12/10 《半導體》11月業績逾5億 家登精密 再寫年月雙增 113/12/10 11月業績逾5億 家登精密 再寫年月雙增 113/12/10 家登引領先進製程暨CoWoS解決方案 2025續寫營運新高 113/11/21 《半導體》開放信用交易 家碩衝高逾9％ 113/11/19 微程式將辦理私募現增 客戶家登精密將參與 113/11/19 【公告】家登代子公司家登創業投資(股)公司因應集團組織架構調整處份家碩建設(股)公司之股權 113/11/11 半導體先進製程夯 家登前10月營收贏去年全年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | 7.23% 1263(-16.43%) | 8.04% 932(13.28%) | -10.79% 990(6.57%) | -14.0% 698(51.21%) | -25.09% 764(38.07%) | -0.92% 1194(-11.6%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.23 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 |
| ROE | 12.5 | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 |
| 本業收入比 | 76.28 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 |
| 自由現金流量 | -23.45 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 |
| 利息保障倍數 | 15.35 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
