收盤價 成交量 10-29 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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537.0 (0.75%) 815張 (-32.68%) 907張 1021張 1355張 季線旁 ↘544.8 ↘555.2 ↘571.24 ↘571.95 ↘559.44 ↗542.77 815張 0.8倍 |
-4.79% -6.45% 17.63% 35.26% 57.94% |
357.24 (-33.48%) 537.0 |
N/A 1.45 |
N/A |
9.44億 507.13億 |
12.95% 49.18% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-02 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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36804/家登四 | 2023-10-18 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 151.0 151.0 (+0.67%) | 43 (10-29) | 36.4,40 | 400 | 363.8 | 2.3 | 147.61 | 10000 | 39.51% | -47 | 0 | 2667,774 | -34.82% | 354 | -17.15% | 719 | 2.73 | 無 | 50 | 2024-07-01 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.02, 預估本益比 18.13, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 40.36, 殖利率 2.51% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.23, 預估本益比: 28.31 ; QQQ: 本益比 48.3, 預估本益比 32.36 ; SOXQ: 本益比 69.16, 預估本益比 31.21 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.96,N/A (20.88,36.58,52.28) 5.92,90.71 (2.92,4.5,6.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.75%) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.11←58.36(3.0%) 11.09←17.53(-36.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 609.0 (-11.82%) 24-10-08 167.0 (221.56%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.17 -6.05 35.14 6.07億(9月) | 45.03 1.19 38.03 6.46億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 581.0 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-29 20日融資使用率趨勢圖 | 6.75% 0.86% 38 -1 0 6.52%←5.73%(13.79%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.07 16.87,13.88 up 542.0,518.0 -7.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-17%,-20%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.83 64.0,69.67 542.0,500.0 -1.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.3 75.34,83.45 down N/A,438.5 13.27 | 投信(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.53%←8.35%(-21.8%) | 59 (連3賣轉買) 7.24% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.11% -1.06% 8.85% 19.8% | 外資(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.76%←8.15%(265.15%) | -1 0.12% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 5.17% 22.36% | 自營商(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.92%(0.52%) | -6 (連5賣) 0.74% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.97←7.23 (-17.43%) Q2←Q1 連3降 5.97←8.5 (-29.76%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.56←14.2 (+23.66%) Q2←Q1 連2升 17.56←9.78 (+79.55%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.83←2.3 (+23.66%) Q2←Q1 第1升 3.83←1.03 (+79.55%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.1←20.55 (-2.19%) Q2←Q1 第1降 20.1←17.41 (+15.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.71←59.48 (-1.29%) Q2←Q1 連2降 58.71←106.27 (-44.75%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.3←226.83 (-1.29%) Q2←Q1 連2降 192.3←281.0 (-31.57%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.24 (+33.93%) Q2←Q1 第1升 3.0←1.68 (+78.57%) Q2←Q2 4季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.87←1.45 (+97.93%) Q2←Q1 第1升 2.87←0.62 (+362.9%) Q2←Q2 4季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.24←44.02 Q2←Q1 第1升 45.24←43.41 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.83←16.22 Q2←Q1 第1升 21.83←10.57 Q2←Q2 4季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.91←16.6 Q2←Q1 第1升 16.91←18.8 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.13←2.63 Q2←Q1 第1升 3.13←2.87 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.56 Q2←Q1 第1升 1.88←1.47 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/09 林添瑞 董事 信託 1,600張 |
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公告 | 113/10/29 家登第三季合併財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/15 興建天然氣電廠受阻 九崴電力:多家企業力挺 113/10/15 電力即國力 多家企業支持九崴電力興建天然氣電廠 113/10/10 《半導體》家登 前三季營收追平去年全年 113/10/09 家登 前三季營收追平去年全年 113/10/09 家登第三季營收再寫新高 113/09/15 家登建構AI生態系 業績戰新高 113/09/11 《半導體》家碩南科新廠動土 2027報到 113/09/11 家碩科技南科新廠 動土 113/09/11 家碩南科新廠動土 2027報到 113/09/10 家登8月營收6.46億元 明年有望挑戰百億營收 113/09/10 家登建構AI生態系 2024挑戰集團營運新高 113/08/30 【公告】家登與「美國安堤格里斯公司(Entegris.Inc.)」等七人智財案件二審判決宣判 113/08/29 【公告】家登召開法人說明會相關資訊 113/08/20 台積電德國動土供應鏈受惠!家登股價創新高 113/08/13 家登集團 插旗浸沒式冷卻市場 113/08/13 家登上半年每股賺5.24元,正式進駐浸沒式冷卻相關領域 113/07/10 《半導體》家登業績大三元 今年營運靚 113/07/10 家登業績大三元 今年營運靚 113/07/10 家登營運季季高 加速擴廠滿足客戶訂單需求 113/07/10 客戶訂單強、新增產能逐步到位因應,家登營運將節節上揚 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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家登 | -4.79% 907(-10.14%) | -9.44% 1014(-19.59%) | -6.45% 1021(-20.19%) | 17.63% 1355(-39.85%) | 35.26% 1419(-42.58%) | 57.94% 1605(-49.2%) |
加權指數 | -1.75% | -0.37% | 0.45% | 1.26% | 11.71% | 39.82% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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537.0 | 537.67↘ | 544.8↘ | 555.2↘ | 571.24↘ | 571.95↘ | 573.04↘ | 559.44↘ | 542.77↗ | 509.96↗ | 506.25↗ | 493.32↗ | 463.16↗ | 448.26↗ | 438.55↗ |
乖離率 | -0.12% | -1.43% | -3.28% | -5.99% | -6.11% | -6.29% | -4.01% | -1.06% | 5.3% | 6.07% | 8.85% | 15.94% | 19.8% | 22.45% |
均線開始 轉折價位 | 550.0 | 564.0 | 593.0 | 589.0 | 574.0 | 578.0 | 540.0 | 456.5 | 416.0 | 412.0 | 397.0 | 371.0 | 340.0 | 330.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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家登 | 1022.73% | 45.0% | 34.0% | -21.0% | 17.0% | 49.0% | 429.0% |
0050 | 79.4% | 45.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.0% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 | 8.41 |
ROE | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 | 14.18 |
本業收入比 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 | 68.97 |
自由現金流量 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 | 1.28 |
利息保障倍數 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標