| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.0 (-2.17%) 473442張 (-53.26%) 季線上 489623張 258574張 89385張 473442張 1.83倍 |
12.19% 10.32% 1.43% -9.8% 5.74% |
18.7~21.9 |
613.44 (23.43%) 497.0 |
N/A 1.45 |
1116 、Y! |
小型股 476.38億 |
12.75% 49.18% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-02 2024-12-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.0 | 481.2↗ | 461.3↗ | 460.82↗ | 463.36↘ | 479.83↘ | 486.33↗ | 518.0↘ | 482.6↗ |
| 乖離率 | 3.28% | 7.74% | 7.85% | 7.26% | 3.58% | 2.19% | -4.05% | 2.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 443.0 | 450.0 | 450.5 | 504.0 | 511.0 | 490.0 | 551.0 | 470.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36804/家登四 | 2023-10-18 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 140.0 141.7 (-0.18%) | 15 (02-21) | 41,21.1 | 211 | 361.0 | 2.93 | 137.67 | 10000 | 63.34% | 13 | 0 | 325,204 | -45.13% | 238 | -17.81% | 603 | 3.21 | 無 | 32 | 2025-01-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.64,24.76 (20.88,30.56,40.25) 4.92,101.02 (3.06,4.51,5.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.61% 帶寬大) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.61←58.42(-0.81%) 15.64←14.28(1.36%), 5.91% 57.61←62.68(-5.07%) 15.64←10.49(5.15%), 107.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.51%[112] (N/A) 0 (1.51%) | 相對高點 相對低點 | 609.0 (-18.39%) 24-10-08 167.0 (197.6%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.06 -33.46 -21.06 3.9億(1月) | 13.02 16.56 28.91 5.85億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 517.0 (25-01-07) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 496.27% 4 -1 0 8.64%←7.98%(0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 544.12(9.48%) | 日KD RSI MACD | 84.72,90.56 down 59.71 8.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,29.28 up 51.0 -6.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1116 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.84,54.04 61.3 -0.12 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.71%(-0.35%) | -6 (連3買轉賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.36%←13.95%(-11.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.85% 2.19% -4.05% 2.98% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.87%←29.33%(-0.46%) | -402 (連3買轉賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 28.87%←13.47%(15.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 496.27% 2993.89% 5691.16% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.69%(0.03%) | -11 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.72%←3.67%(-1.95%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.69←5.97 (-21.44%) Q3←Q2 連4降 4.69←9.16 (-48.8%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.94←17.56 (+7.86%) Q3←Q2 連3升 18.94←13.37 (+41.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.76←3.83 (+7.86%) Q3←Q2 連2升 4.76←2.35 (+41.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.66←20.1 (+2.79%) Q3←Q2 第1升 20.66←17.85 (+15.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.45←58.71 (+14.89%) Q3←Q2 第1升 67.45←67.89 (-0.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.75←192.3 (+14.89%) Q3←Q2 連3降 189.75←227.8 (-16.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.39←3.0 (+46.33%) Q3←Q2 連2升 4.39←1.94 (+126.29%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.54←2.84 (+24.65%) Q3←Q2 連2升 3.54←1.4 (+152.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.4←45.24 Q3←Q2 連2升 48.4←47.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.12←21.83 Q3←Q2 連2升 25.12←17.59 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.72←16.91 Q3←Q2 連2升 23.72←16.16 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.27←3.13 Q3←Q2 連2升 4.27←3.08 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.88 Q3←Q2 連2升 2.57←1.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 邱銘乾之配偶 關係人配偶 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/02/14 家登2/17參加JP Morgan舉辦之法說會 114/02/14 「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」成分股2/24起納入力旺等、刪除原相等 |
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| 新聞 | 114/02/19 搶市占 家登今年營收拚攀峰 114/02/12 家登績昂 今年營收續拚成長 114/02/10 家登1月營收雙減 家碩設備Q1完成驗證 114/01/17 投資台灣再添10案 樹籽公司砸210億打造國際會館 114/01/16 家登邱銘乾 榮任新創總會總會長 114/01/13 家登 2024年豐收 2025開年出貨旺 113/12/29 《半導體》CoWoS需求強 家登2025營運攀峰 113/12/29 CoWoS需求強 家登2025營運攀峰 113/12/10 《半導體》11月業績逾5億 家登精密 再寫年月雙增 113/12/10 11月業績逾5億 家登精密 再寫年月雙增 113/12/10 家登引領先進製程暨CoWoS解決方案 2025續寫營運新高 113/11/21 《半導體》開放信用交易 家碩衝高逾9％ 113/11/19 微程式將辦理私募現增 客戶家登精密將參與 113/11/19 【公告】家登代子公司家登創業投資(股)公司因應集團組織架構調整處份家碩建設(股)公司之股權 113/11/11 半導體先進製程夯 家登前10月營收贏去年全年 113/11/06 《半導體》家登Q3 EPS 4.39元 史上次高 113/11/06 家登Q3 EPS 4.39元 史上次高 113/11/06 家登第三季每股稅後純益4.39元 寫歷史次高水準 113/10/15 興建天然氣電廠受阻 九崴電力：多家企業力挺 113/10/15 電力即國力 多家企業支持九崴電力興建天然氣電廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | 12.19% 489623(-3.3%) | 10.44% 343393(37.87%) | 10.32% 258574(83.1%) | 1.43% 89385(429.66%) | -9.8% 45640(937.33%) | 5.74% 23763(1892.34%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 | 8.41 |
| ROE | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 | 14.18 |
| 本業收入比 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 | 68.97 |
| 自由現金流量 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 | 1.28 |
| 利息保障倍數 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
