| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.0 (-1.2%) 301張 (-49.61%) 季線下 522張 675張 850張 301張 0.45倍 |
-3.88% -2.37% -16.81% 14.19% 32.18% |
18.3~21.1 |
734.16 (48.32%) 495.0 |
N/A 1.42 |
1234 、Y! |
小型股 474.46億 |
12.75% 49.18% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-09-02 2024-12-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.0 | 501.0↘ | 502.6↘ | 508.6↘ | 506.5↘ | 507.72↘ | 505.2↘ | 518.51↘ | 534.65↘ | 528.54↗ | 526.24↗ | 522.16↗ | 484.7↗ | 469.41↗ | 459.31↗ |
| 乖離率 | -1.2% | -1.51% | -2.67% | -2.27% | -2.51% | -2.02% | -4.53% | -7.42% | -6.35% | -5.94% | -5.2% | 2.13% | 5.45% | 7.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 507.0 | 515.0 | 509.0 | 501.0 | 507.0 | 508.0 | 565.0 | 595.0 | 473.0 | 487.0 | 433.5 | 450.0 | 374.5 | 375.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36804/家登四 | 2023-10-18 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 141.0 144.9 | 7 (12-17) | 1.4,7.3 | 73 | 363.8 | 6.5 | 136.06 | 10000 | 60.05% | -1 | 1 | 204,1850 | -37.58% | 301 | -16.98% | 666 | 3.03 | 無 | 38 | 2024-07-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.47,24.66 (20.88,36.58,52.28) 4.9,101.02 (2.92,4.5,6.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.52%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.42←59.2(-0.78%) 14.28←11.64(2.64%), 15.97% 58.42←61.08(-2.66%) 14.28←16.12(-1.84%), 48.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (1.92%[113]) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 609.0 (-18.72%) 24-10-08 167.0 (196.41%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.39 29.06 30.71 5.02億(11月) 短跌破長 | -25.21 -35.88 27.62 3.89億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 536.0 (24-12-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.32% 7 -1 0 8.18%←7.64%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 575.56(16.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.13 13.68,26.32 look 500.0,486.0 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-15%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.95 7.32,16.53 look 500.0,486.0 -10.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1234 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.46 57.93,64.8 609.0,438.5 5.83 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←4.63%(-1.63%) | 100 (連2賣轉買) 33.22% | 2年趨勢圖 | 3.0%←10.31%(-7.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.51% -7.42% -5.2% 5.45% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.25%←28.8%(0.45%) | -92 (連6賣) 30.56% | 2年趨勢圖 | 29.25%←8.53%(20.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.94% 14.25% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←2.17%(-0.21%) | -8 (連3買轉賣) 2.66% | 2年趨勢圖 | 1.96%←2.67%(-0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.69←5.97 (-21.44%) Q3←Q2 連4降 4.69←9.16 (-48.8%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.94←17.56 (+7.86%) Q3←Q2 連3升 18.94←13.37 (+41.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.76←3.83 (+7.86%) Q3←Q2 連2升 4.76←2.35 (+41.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.66←20.1 (+2.79%) Q3←Q2 第1升 20.66←17.85 (+15.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.45←58.71 (+14.89%) Q3←Q2 第1升 67.45←67.89 (-0.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.75←192.3 (+14.89%) Q3←Q2 連3降 189.75←227.8 (-16.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.39←3.0 (+46.33%) Q3←Q2 連2升 4.39←1.94 (+126.29%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.54←2.84 (+24.65%) Q3←Q2 連2升 3.54←1.4 (+152.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.4←45.24 Q3←Q2 連2升 48.4←47.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.12←21.83 Q3←Q2 連2升 25.12←17.59 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.72←16.91 Q3←Q2 連2升 23.72←16.16 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.27←3.13 Q3←Q2 連2升 4.27←3.08 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.88 Q3←Q2 連2升 2.57←1.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 邱銘乾之配偶 關係人配偶 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/12/20 櫃買市場12/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/12/10 《半導體》11月業績逾5億 家登精密 再寫年月雙增 113/12/10 11月業績逾5億 家登精密 再寫年月雙增 113/12/10 家登引領先進製程暨CoWoS解決方案 2025續寫營運新高 113/11/21 《半導體》開放信用交易 家碩衝高逾9％ 113/11/19 微程式將辦理私募現增 客戶家登精密將參與 113/11/19 【公告】家登代子公司家登創業投資(股)公司因應集團組織架構調整處份家碩建設(股)公司之股權 113/11/11 半導體先進製程夯 家登前10月營收贏去年全年 113/11/06 《半導體》家登Q3 EPS 4.39元 史上次高 113/11/06 家登Q3 EPS 4.39元 史上次高 113/11/06 家登第三季每股稅後純益4.39元 寫歷史次高水準 113/10/15 興建天然氣電廠受阻 九崴電力：多家企業力挺 113/10/15 電力即國力 多家企業支持九崴電力興建天然氣電廠 113/10/10 《半導體》家登 前三季營收追平去年全年 113/10/09 家登 前三季營收追平去年全年 113/10/09 家登第三季營收再寫新高 113/09/15 家登建構AI生態系 業績戰新高 113/09/11 《半導體》家碩南科新廠動土 2027報到 113/09/11 家碩科技南科新廠 動土 113/09/11 家碩南科新廠動土 2027報到 113/09/10 家登8月營收6.46億元 明年有望挑戰百億營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | -3.88% 522(-42.33%) | -2.75% 646(-53.39%) | -2.37% 675(-55.39%) | -16.81% 850(-64.61%) | 14.19% 1302(-76.87%) | 32.18% 1432(-78.98%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | 1022.73% | 35.0% | 34.0% | -21.0% | 17.0% | 49.0% | 429.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 | 8.41 |
| ROE | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 | 14.18 |
| 本業收入比 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 | 68.97 |
| 自由現金流量 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 | 1.28 |
| 利息保障倍數 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
