| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 (-0.34%) 359張 (-58.37%) 季線上 835張 554張 590張 359張 0.65倍 |
8.22% 1.05% 2.48% 8.43% 27.11% |
61.43 (6.1%) 57.9 |
N/A 0.27 |
616 N/A |
微型股 154.26億 |
15.57% 17.58% |
控股公司 |
2024-09-20 2024-06-24 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.0,N/A (13.75,15.88,18.01) 2.01,28.81 (1.72,1.83,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.57%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.73←65.14(-0.41%) 11.25←10.91(0.34%), 1.34% 64.73←62.08(2.65%) 11.25←13.02(-1.77%), -5.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (N/A) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 63.3 (-8.53%) 24-09-30 37.2 (55.65%) 22-07-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.48 21.62 16.12 7.45億(10月) | 12.64 -18.12 15.59 6.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 58.6 (24-11-21) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.13% 6 0 0 1.42%←1.64%(-0.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.2 87.27,87.88 down 58.7,57.6 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,16%,10%,-2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.51 47.06,29.49 up 63.3,56.3 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 616 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.91 72.59,76.24 63.3,52.3 1.11 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.8% 1.26% 4.49% 11.95% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.57%←9.01%(3.56%) | -166 (連2賣) 46.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.7% 4.28% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.16%(-0.09%) | 1 0.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q2 連2升 0.03←0.09 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.04←19.76 (+6.48%) Q3←Q2 連2升 21.04←17.2 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.42←3.42 (+6.48%) Q3←Q2 3.42←2.08 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.3←30.18 (+3.71%) Q3←Q2 連3升 31.3←27.85 (+12.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.27←78.8 (-5.75%) Q3←Q2 連2降 74.27←80.23 (-7.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.06←243.86 (-5.75%) Q3←Q2 連2降 237.06←257.31 (-7.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.25 (-34.4%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.91 (-9.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.65 (+9.23%) Q3←Q2 第1升 0.71←0.39 (+82.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.91←44.9 Q3←Q2 第1降 43.91←43.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.27←17.33 Q3←Q2 第1降 16.27←12.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.09←18.35 Q3←Q2 第1降 12.09←15.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←4.33 Q3←Q2 第1降 2.74←3.5 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.95 Q3←Q2 第1降 1.94←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 李芳裕 董事 洽特定人 2,712張 |
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| 公告 | 113/11/20 永信：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】永信股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】永信 2024年10月合併營收7.45億元 年增20.48% 113/11/05 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項 113/10/28 【公告】永信預計通過113年度第三季財務報告之董事會召開日期 113/10/22 《興櫃股》永鴻預計明年Q2上市 113/10/22 永鴻預計明年Q2上市 113/10/22 永信小金雞永鴻上市案過關 拚明年Q2掛牌 113/10/18 永信高效治肝炎病毒感染藥在美上市，翻開垂直整合策略新篇章 113/10/17 永信下階段擴張鎖定保健品和原料藥，旗下永鴻生技明年Q1上市 113/10/09 【公告】永信 2024年9月合併營收6.12億元 年增12.65% 113/09/24 焦點股：看好大健康發展趨勢，永信加速擴張版圖，今年營運可望再創新高 113/09/23 永信美、日市場推動，上半年獲利年增六成，下半年高成長續航 113/09/23 瑩碩生技結盟永信美國子公司，搶攻逾2.7億美元藥物商機 113/09/20 瑩碩結盟永信開發心血管藥物 搶攻2.7億美元商機 113/09/20 《興櫃股》瑩碩攜手永信子公司 搶攻美國心血管藥物市場 113/09/19 《生醫股》永信9月20日受邀元大證線上法說 113/09/03 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議辦理現金增資發行新股 113/08/23 宏碁深耕AI智慧醫療，旗下宏碁智醫攜手永信攻骨質密度篩檢市場 113/08/08 【公告】永信 2024年7月合併營收7.4億元 年增29.93% 113/08/07 《生醫股》永信上半年每股賺2.26元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 8.22% 835(-57.0%) | 6.63% 639(-43.8%) | 1.05% 554(-35.23%) | 2.48% 590(-39.09%) | 8.43% 605(-40.6%) | 27.11% 533(-32.61%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 | 57.93↗ | 56.66↗ | 55.38↗ | 55.6↗ | 55.78↗ | 56.06↗ | 57.34↗ | 57.18↗ | 55.66↗ | 55.55↗ | 55.41↗ | 52.72↗ | 51.72↗ | 50.97↗ |
| 乖離率 | -0.05% | 2.19% | 4.55% | 4.14% | 3.8% | 3.28% | 0.98% | 1.26% | 4.02% | 4.23% | 4.49% | 9.83% | 11.95% | 13.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.0 | 53.5 | 54.3 | 56.5 | 57.3 | 56.8 | 56.8 | 56.5 | 52.2 | 54.4 | 53.4 | 46.6 | 45.55 | 44.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 18.02% | 24.0% | 3.0% | 7.0% | -4.0% | 12.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.23 | 10.36 | 12.27 | 11.89 | 10.89 |
| ROE | 11.16 | 11.76 | 11.32 | 12.02 | 11.95 |
| 本業收入比 | 81.79 | 71.15 | 95.90 | 93.85 | 88.14 |
| 自由現金流量 | 7.77 | 13.9 | 10.09 | 8.28 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 33.24 | 33.37 | 34.27 | 23.49 | 15.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
