| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 (-0.37%) 231張 (+0.55%) 季線下 205張 231張 439張 231張 1.0倍 |
0.37% -3.74% -11.89% 4.04% 16.34% |
61.43 (13.55%) 54.1 |
N/A 0.29 |
540 N/A |
微型股 144.13億 |
12.48% 21.47% |
控股公司 |
2024-12-26 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1 | 54.07↗ | 54.02↗ | 53.87→ | 54.51↘ | 54.84↘ | 55.21↘ | 55.46↘ | 56.08↘ | 56.38↗ | 56.24↗ | 55.71↗ | 53.77↗ | 52.61↗ | 51.95↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.15% | 0.43% | -0.75% | -1.35% | -2.01% | -2.45% | -3.53% | -4.04% | -3.81% | -2.89% | 0.61% | 2.83% | 4.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.9 | 53.9 | 54.2 | 56.8 | 56.2 | 57.9 | 57.3 | 61.4 | 52.5 | 53.9 | 52.0 | 47.05 | 46.5 | 45.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.02,N/A (13.75,15.88,18.01) 1.88,28.78 (1.72,1.83,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.76%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.54←64.95(-0.41%) 11.36←11.22(0.14%), 0.05% 64.54←61.77(2.77%) 11.36←12.98(-1.62%), -4.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[112] (5.09%[113]) 0 (4.25%) | 相對高點 相對低點 | 63.3 (-14.53%) 24-09-30 37.2 (45.43%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.08 -6.86 14.38 6.93億(11月) | 20.48 21.62 16.12 7.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 58.6 (24-11-21) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 3 0 0 1.19%←1.47%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.16 29.63,26.01 up 54.8,53.6 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-16%,-15%,-14% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.71 9.8,9.48 up 55.2,53.1 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 540 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.55 51.96,60.47 63.3,52.3 0.64 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.35% -3.53% -2.89% 2.83% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.1%←12.48%(-0.38%) | -5 (連4賣) 2.16% | 2年趨勢圖 | 12.1%←9.48%(2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.36% 1.73% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.15%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q2 連2升 0.03←0.09 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.04←19.76 (+6.48%) Q3←Q2 連2升 21.04←17.2 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.42←3.42 (+6.48%) Q3←Q2 3.42←2.08 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.3←30.18 (+3.71%) Q3←Q2 連3升 31.3←27.85 (+12.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.27←78.8 (-5.75%) Q3←Q2 連2降 74.27←80.23 (-7.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.06←243.86 (-5.75%) Q3←Q2 連2降 237.06←257.31 (-7.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.25 (-34.4%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.91 (-9.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.65 (+9.23%) Q3←Q2 第1升 0.71←0.39 (+82.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.91←44.9 Q3←Q2 第1降 43.91←43.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.27←17.33 Q3←Q2 第1降 16.27←12.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.09←18.35 Q3←Q2 第1降 12.09←15.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←4.33 Q3←Q2 第1降 2.74←3.5 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.95 Q3←Q2 第1降 1.94←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 李芳信 董事 洽特定人 5,528張 |
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| 公告 | 113/12/25 永信12/26參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/25 《生醫股》永信12月26日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/12/25 【公告】永信受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】永信 2024年11月合併營收6.93億元 年增0.09% 113/11/20 【公告】永信股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】永信 2024年10月合併營收7.45億元 年增20.48% 113/11/05 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項 113/10/28 【公告】永信預計通過113年度第三季財務報告之董事會召開日期 113/10/22 《興櫃股》永鴻預計明年Q2上市 113/10/22 永鴻預計明年Q2上市 113/10/22 永信小金雞永鴻上市案過關 拚明年Q2掛牌 113/10/18 永信高效治肝炎病毒感染藥在美上市，翻開垂直整合策略新篇章 113/10/17 永信下階段擴張鎖定保健品和原料藥，旗下永鴻生技明年Q1上市 113/10/09 【公告】永信 2024年9月合併營收6.12億元 年增12.65% 113/09/24 焦點股：看好大健康發展趨勢，永信加速擴張版圖，今年營運可望再創新高 113/09/23 永信美、日市場推動，上半年獲利年增六成，下半年高成長續航 113/09/23 瑩碩生技結盟永信美國子公司，搶攻逾2.7億美元藥物商機 113/09/20 瑩碩結盟永信開發心血管藥物 搶攻2.7億美元商機 113/09/20 《興櫃股》瑩碩攜手永信子公司 搶攻美國心血管藥物市場 113/09/19 《生醫股》永信9月20日受邀元大證線上法說 113/09/03 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議辦理現金增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 0.37% 205(12.15%) | -0.18% 227(1.6%) | -3.74% 231(-0.02%) | -11.89% 439(-47.44%) | 4.04% 527(-56.24%) | 16.34% 482(-52.15%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.23 | 10.36 | 12.27 | 11.89 | 10.89 |
| ROE | 11.16 | 11.76 | 11.32 | 12.02 | 11.95 |
| 本業收入比 | 81.79 | 71.15 | 95.90 | 93.85 | 88.14 |
| 自由現金流量 | 7.77 | 13.9 | 10.09 | 8.28 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 33.24 | 33.37 | 34.27 | 23.49 | 15.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
