| 收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6 (-1.32%) 554張 (+9.72%) 603張 674張 632張 季線上 ↘61.08 ↗60.31 ↗58.71 ↗58.3 ↗56.7 ↗55.6 554張 0.82倍 |
-2.77% 6.62% 14.62% 23.4% 34.69% |
62.84 (5.44%) 59.6 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
26.64億 158.79億 |
15.57% 17.58% |
控股公司 |
2024-09-20 2024-06-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.09,N/A (13.86,15.94,18.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.54%) 月線斜率0.2 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.14←64.21(1.45%) 10.91←11.6(-5.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[112] (N/A) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 63.3 (-5.85%) 24-09-30 37.2 (60.22%) 22-07-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.59 1.01 15.94 30個月新高 7.48億(8月) | 29.93 17.78 14.76 7.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 63.3 (24-09-30) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -46 0 0 2.1%←2.0%(5.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.3 51.32,62.72 63.3,58.7 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,2%,0%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.67 74.31,86.3 down N/A,56.3 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.02 81.5,88.6 down N/A,52.3 1.44 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 2 0.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,27.72 (1.72,1.83,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.23% 7.19% 10.86% 18.96% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.23%←10.14%(30.47%) | 19 (連2賣轉買) 3.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.13% 5.06% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.16%(12.5%) | -1 (連2賣) 0.18% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.09 (-88.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.76←17.97 (+9.96%) Q2←Q1 第1升 19.76←16.92 (+16.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.42←2.86 (+9.96%) Q2←Q1 連3升 3.42←2.23 (+16.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.18←28.15 (+7.21%) Q2←Q1 連2升 30.18←27.24 (+10.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.8←84.09 (-6.29%) Q2←Q1 第1降 78.8←79.42 (-0.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 243.86←250.94 (-6.29%) Q2←Q1 第1降 243.86←253.15 (-3.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.0 (+25.0%) Q2←Q1 連2升 1.25←0.77 (+62.34%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.67 (-4.48%) Q2←Q1 連2降 0.64←0.51 (+25.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.9←43.61 Q2←Q1 連2升 44.9←42.85 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.33←15.9 Q2←Q1 連3升 17.33←13.16 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.35←16.3 Q2←Q1 連2升 18.35←12.38 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←3.77 Q2←Q1 連2升 4.33←2.84 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.95←2.6 Q2←Q1 連2升 2.95←1.88 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/14 李芳裕 董事 贈與 100張 113/05/14 李芳裕之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/09/19 永信9/20參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/09/24 焦點股：看好大健康發展趨勢，永信加速擴張版圖，今年營運可望再創新高 113/09/23 永信美、日市場推動，上半年獲利年增六成，下半年高成長續航 113/09/23 瑩碩生技結盟永信美國子公司，搶攻逾2.7億美元藥物商機 113/09/20 瑩碩結盟永信開發心血管藥物 搶攻2.7億美元商機 113/09/20 《興櫃股》瑩碩攜手永信子公司 搶攻美國心血管藥物市場 113/09/19 《生醫股》永信9月20日受邀元大證線上法說 113/09/03 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議辦理現金增資發行新股 113/08/23 宏碁深耕AI智慧醫療，旗下宏碁智醫攜手永信攻骨質密度篩檢市場 113/08/08 【公告】永信 2024年7月合併營收7.4億元 年增29.93% 113/08/07 《生醫股》永信上半年每股賺2.26元 113/08/07 【公告】永信董事會委任總經理 113/08/06 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會決議113年增資發行新股基準日 113/08/06 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項 113/08/06 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司對關係人之捐贈 113/08/05 【公告】代子公司永信藥品工業(股)公司修正112年度股東會年報部分內容 113/07/30 【公告】永信預計通過113年度第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/10 【公告】永信 2024年6月合併營收6.28億元 年增11.43% 113/06/17 【公告】永信代重要子公司永信藥品工業股份有限公司部份資訊系統遭受駭客攻擊 113/06/14 【公告】永信補充增加持有被控股公司家數 113/06/07 【公告】永信 2024年5月合併營收6.71億元 年增10.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | -2.77% 603(-8.16%) | 4.56% 944(-41.33%) | 6.62% 674(-17.79%) | 14.62% 632(-12.4%) | 23.4% 605(-8.4%) | 34.69% 482(14.85%) |
| 加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6 | 60.47↘ | 61.08↘ | 60.31↗ | 58.71↗ | 58.3↗ | 58.14↗ | 56.7↗ | 55.6↗ | 54.74↗ | 54.56↗ | 53.76↗ | 51.09↗ | 50.1↗ | 49.42↗ |
| 乖離率 | -1.44% | -2.42% | -1.18% | 1.52% | 2.23% | 2.51% | 5.11% | 7.19% | 8.88% | 9.24% | 10.86% | 16.66% | 18.96% | 20.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.7 | 61.6 | 56.1 | 55.9 | 57.3 | 56.1 | 52.7 | 52.3 | 50.6 | 49.55 | 49.15 | 47.15 | 44.2 | 43.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 18.02% | 28.0% | 3.0% | 7.0% | -4.0% | 12.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.23 | 10.36 | 12.27 | 11.89 | 10.89 |
| ROE | 11.16 | 11.76 | 11.32 | 12.02 | 11.95 |
| 本業收入比 | 81.79 | 71.15 | 95.90 | 93.85 | 88.14 |
| 自由現金流量 | 7.77 | 13.9 | 10.09 | 8.28 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 33.24 | 33.37 | 34.27 | 23.49 | 15.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
